Валютный рынок 06.06.2023 анализ, прогноз, торговые стратегии по паре USD/CHF: инфляция в Швейцарии в мае замедлила темпы, но остаётся выше целевого значения центробанка

Давление на позиции американского доллара оказывает общее улучшение настроений на рынке, способствующее повышению спроса на рисковые валюты. Так, в частности, инвесторы с оптимизмом встретили новости о разрешении проблемы с пределом государственного долга США: в минувшие выходные президент Джо Байден подписал законопроект о его отмене на ближайшие два года, предусматривающий частичное сокращение государственных расходов. Теперь инвесторы фокусируются на макроэкономической статистике и обсуждают возможное решение ФРС США на заседании на следующей неделе: в настоящий момент более 70,0% аналитиков ожидают сохранения процентной ставки без изменений, что несколько ограничит рост доллара.

Макроэкономический фон также складывается в пользу франка, и после слабых американских данных по деловой активности в секторе услуг за май швейцарская статистика оказалась положительной: индекс потребительских цен за май сократился с 2,6% до 2,2% при прогнозе в 2,1%, а в месячном выражении инфляция ускорилась с 0,0% до 0,3%, ниже прогнозов рынка в 0,4%. Тем не менее, несмотря на более низкие темпы по сравнению с другими развитыми странами, во многих из которых наблюдался двузначный рост цен, общая инфляция в Швейцарии с февраля 2022 года остаётся выше целевого диапазона центрального банка 0,0–2,0%. На этом фоне аналитики прогнозируют продолжение «ястребиного» курса монетарной политики и корректировку процентной ставки на 25 базисных пунктов до 1,75% Национальным банком Швейцарии на заседании 22 июня. Согласно прогнозам, общая инфляция будет на уровне или выше цели в 2,0% до 2025 года, что сигнализирует о дальнейшем увеличении стоимости заимствований.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон изменяется незначительно, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD снижается, сохраняя сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик стремительно приближаясь к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.9073, 0.9100, 0.9118, 0.9146.

Уровни поддержки: 0.9030, 0.9000, 0.8960, 0.8930.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 0.9030 вниз с целью 0.8960. Стоп-лосс — 0.9065. Срок реализации: 2–3 дня.

Длинные позиции можно открывать после отскока от уровня 0.9030 и пробоя уровня 0.9073 вверх с целью 0.9146. Стоп-лосс — 0.9040.