Торгуем нефть, стратегия 08.12.2022 Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» обновляют локальные минимумы

Текущая динамика

Нефть марки Brent Crude Oil торгуется вблизи отметки 78.00, пытаясь скорректироваться после четырёхдневной нисходящей динамики. Инструмент удерживается вблизи локальных минимумов с начала года, находясь под давлением сообщений из Китая, власти которого объявили об ослаблении карантинных ограничений на фоне снижения заболеваемости. В частности, инфицированные с лёгкими симптомами смогут самоизолироваться дома, а также планируется отказаться от тестирования путешествующих внутри страны, что поспособствует восстановлению экономики первого в мире потребителя нефти.

Заметное давление на котировки накануне оказал отчёт от Министерства энергетики США по динамике запасов «чёрного золота». Так, за неделю на 2 декабря, объёмы в хранилищах сократились на 5,187 млн баррелей после резкого снижения на 12,58 млн баррелей за прошлый период, при этом запасы дистиллятов прибавили 6,2 млн баррелей (прогнозы предполагали рост на 2,2 млн баррелей), а бензина — 5,3 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали увеличения лишь на 2,7 млн баррелей.

Тем временем, российские власти разработали три сценария ответных шагов на установление предельного уровня цен в 60,0 доллара за баррель на «чёрное золото», экспортируемое из страны. В числе «зеркальных» мер называется запрет на продажу энергоносителя государствам, поддержавшим инициативу, в том числе через страны-посредники, запрет на продажу сырья по контрактам, включающим в качестве условия лимит цен, независимо от того, какая страна указана в них получателем, а также введение максимального дисконта для продажи марки Urals к сорту Brent Crude Oil. Отмечается, что пока ни один из сценариев не был одобрен, и эксперты уверены, что лимит, введённый западными союзниками, приведёт лишь к росту цены на сырьё на рынке.

Давление на котировки Brent Crude Oil также оказали негативные прогнозы от американских банков, которые высказались в пользу сценария с ухудшением экономики в следующем году. В частности, финансовые гиганты JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Goldman Sachs Inc. выразили обеспокоенность высокой инфляцией и резким увеличением процентной ставки, что значительнее всего отразилось лишь на динамике потребительского спроса.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув своих минимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя в пользу возможного развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 78.78, 80.00, 81.00, 82.27.

Уровни поддержки: 77.00, 75.63, 74.00, 72.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 77.00 вниз с целью 74.00. Стоп-лосс — 78.78. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 77.00 как от поддержки с последующим пробоем отметки 78.78 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 81.00. Стоп-лосс — 77.00.

Сценарий

Таймфрейм            Внутридневной

Рекомендации          SELL STOP

Точка входа            77.00

Take Profit               74.00

Stop Loss               78.78

Ключевые уровни   72.00, 74.00, 75.63, 77.00, 78.78, 80.00, 81.00, 82.27

Альтернативный сценарий

Рекомендации          BUY STOP

Точка входа            78.80

Take Profit               81.00

Stop Loss               77.00

Ключевые уровни   72.00, 74.00, 75.63, 77.00, 78.78, 80.00, 81.00, 82.27

Аналитика NPBFX