Торговые сигналы трейдерам 10.11.2023 AUD/USD: РБА спрогнозировал удержание инфляции на уровне 4,5% до конца этого года

Давление на котировки усилилось после «ястребиного» выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который накануне указал на вероятность ещё одного повышения стоимости заимствований, если темпы снижения инфляционного давления будут замедляться. Чиновник прокомментировал сильный рост валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале, отметив, что усиление динамики показателя может негативно отразиться на нестабильной динамике на перегретом рынке труда. При этом в регуляторе ожидают дальнейшего замедления темпов роста национальной экономики в следующих кварталах, поэтому ситуация должна стабилизироваться.

В свою очередь, австралийскую валюту поддержали сигналы о том, что цена на железную руду, которая остаётся одной из главных статей австралийского экспорта, достигла 16-месячных максимумов на фоне ожиданий восстановления спроса среди главных импортёров, в первую очередь со стороны Китая, где макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, отразила снижение индекса потребительских цен в октябре на 0,1% после роста на 0,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на появление нулевой динамики, а в годовом выражении показатель замедлился на 0,2% при прогнозе в –0,1%.

Сегодня инвесторы обратили внимание на доклад по денежно-кредитной политике от Резервного банка Австралии (РБА), в котором чиновники спрогнозировали, что инфляция останется на уровне 4,5% до конца декабря и не опустится ниже 3,0% в 2025 году, а потребление домохозяйств, несмотря на рекордный годовой рост населения трудоспособного возраста, опустится на 2,8%. Напомним, что в прошлый вторник ведомство решило прервать четырёхмесячную паузу в ужесточении монетарной политики и повысить процентную ставку с 4,10% до 4,35%, а в сопроводительном заявлении чиновники указали на риски сохранения индекса потребительских цен на пиковых значениях в течение длительного времени, но при этом не подтвердили необходимости дальнейшего увеличения стоимости заимствований.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается снизу, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вниз. Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6379, 0.6400, 0.6425, 0.6450.

Уровни поддержки: 0.6356, 0.6330, 0.6300, 0.6284.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.6356 вниз с целью 0.6300. Стоп-лосс — 0.6379. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 0.6356 как от поддержки с последующим пробоем отметки 0.6379 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 0.6425. Стоп-лосс — 0.6356.