Торговые сигналы трейдерам 07.02.2025 на основе технического анализа AUD/USD: австралийский доллар консолидируется вблизи локальных максимумов

Драйвером снижения стало объявление президентом США Дональдом Трампом повышенных импортных пошлин на товары из Мексики, Канады. Позднее, однако, Белый дом согласился перенести сроки вступления в силу этого решения на 30 дней, поскольку лидеры этих стран обязались укрепить границы для предотвращения нелегальной иммиграции и ввоза запрещённых веществ на территорию США. Отметим, что аналитики по-прежнему обеспокоены жёсткой торговой политикой республиканской администрации, поскольку это может привести к новому кризису цепочек поставок, что уже наблюдалось в период пандемии COVID-19. Теперь внимание американских властей фокусируется на ЕС, чиновники которого заявили, что готовы к негативному развитию событий и применят «зеркальные меры» на любые рестрикции со стороны США.

Тем временем, некоторое давление на позиции американской валюты накануне оказала макроэкономическая статистика: число первичных заявок на пособия по безработице за неделю на 31 января выросло с 208,0 тыс до 219,0 тыс при прогнозе в 213,0 тыс, а количество повторных обращений граждан за неделю на 24 января — с 1,850 млн до 1,886 млн при ожиданиях в 1,870 млн.

Данные из Австралии также оказались скорее негативными: в декабре объёмы экспорта замедлились с 4,2% до 1,1%, а импорт значительно ускорился с 1,4% до 5,9%, что привело к сокращению профицита торгового баланса с 6,792 млн долларов до 5,085 млн долларов, в то время как аналитики рассчитывали на 7,0 млн долларов. В свою очередь, индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии незначительно укрепился в четвёртом квартале 2024 года с –7,0 пункта до –4,0 пункта. Некоторую поддержку национальной экономике оказывает рост туристического потока: в этот новогодний сезон за границей побывает почти на 30,0% больше китайских граждан, чем год назад, как свидетельствуют данные опросов онлайн-сервисов. В прошлом году туристы из КНР принесли экономике Западной Австралии больше 300,0 млн долларов что стало стимулом для развития местной индустрии развлечений и помогло региону снизить зависимость от сырьевого экспорта. До пандемии COVID-19 Австралию каждый год посещали почти 1,5 млн китайских граждан, которые совершали покупки в среднем на 12,0 млрд долларов.

Сегодня в 15:30 (GMT+2) в центре внимания инвесторов окажется  январский отчёт по рынку труда США: прогнозы предполагают, что количество новых рабочих мест, созданных экономикой вне сельскохозяйственного сектора, снизится с 256,0 тыс до 170,0 тыс, а средняя почасовая заработная плата в годовом выражении скорректируется с 3,9% до 3,8%, но зафиксируется на уровне 0,3% — в месячном, в то время как безработица останется без изменений на отметке 4,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор в настоящий момент готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вверх. Стохастик, приблизившись к максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на значительные риски перекупленности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6300, 0.6320, 0.6372, 0.6420.

Уровни поддержки: 0.6274, 0.6250, 0.6225, 0.6200.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.6300 вверх с целью 0.6372. Стоп-лосс — 0.6274. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 0.6300 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 0.6274 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 0.6225. Стоп-лосс — 0.6300.