Торговые сигналы по EUR/USD: влияние ФРС и немецкой статистики

Европейская валюта в паре EUR/USD торгуется разнонаправленно около отметки 1.1645, отражая осторожность участников рынка перед заседанием ФРС США 10 декабря и реакцию на свежую статистику по промышленному производству Германии.

Текущая ситуация по EUR/USD

Пара EUR/USD консолидируется вблизи уровня 1.1645 на фоне низкой торговой активности: инвесторы предпочитают не открывать крупные позиции до публикации решения ФРС по процентной ставке. Рынок уже во многом заложил в цену снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов до диапазона около 3,5–3,75%, что соответствует консенсус-прогнозам и оценкам терминала CME FedWatch.​

Дополнительным фактором давления на доллар выступают признаки охлаждения рынка труда США и замедления инфляционного давления, что поддерживает ожидания более мягкой денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. На настроения инвесторов также влияет статистика по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета, где краткосрочные и долгосрочные прогнозы по росту цен были умеренно снижены, усиливая аргументы в пользу продолжения «голубиного» курса ФРС.​

Фундаментальные факторы: Германия и еврозона

Поддержку евро в начале недели обеспечили сильные данные по промышленному производству Германии, где в октябре месячный рост составил 1,8% против ожидаемого снижения, что стало позитивным сюрпризом для рынка. В годовом выражении динамика также улучшилась, усиливая надежды на постепенное восстановление ведущей экономики еврозоны и снижая риски рецессии.​

Инвестиционный климат в еврозоне несколько стабилизировался за счёт роста индекса доверия инвесторов Sentix в декабре: показатель по региону вышел лучше предыдущего значения, а компоненты текущей оценки и ожиданий на ближайшие шесть месяцев продемонстрировали улучшение. Дополнительным индикатором для рынка сегодня остаются данные по внешней торговле Германии, где ожидается небольшое снижение профицита торгового баланса за счёт замедления экспорта и импорта, что в целом не меняет умеренно позитивную картину для евро.​

Техническая картина: уровни и индикаторы

На дневном графике EUR/USD ценовой диапазон остаётся достаточно широким, а индикаторные сигналы указывают на смешанную картину без выраженного доминирования «быков» или «медведей». Полосы Боллинджера демонстрируют умеренный наклон вверх, что отражает сохранение потенциала для колебаний в пределах текущего коридора, тогда как MACD сохраняет слабый сигнал в пользу покупок при нахождении гистограммы выше сигнальной линии.​

Стохастик, напротив, указывает на нисходящий импульс, что подчёркивает риск развития коррекции к ближайшим поддержкам даже при попытках покупателей закрепиться выше локальных максимумов. Ключевые уровни сопротивления расположены в области 1.1655, 1.1681, 1.1700 и 1.1730, тогда как зоны поддержки проходят через отметки 1.1615, 1.1600, 1.1575 и 1.1534, формируя рабочий диапазон для внутридневной и краткосрочной торговли.​

Торговые сценарии для трейдеров

Базовый сценарий предполагает открытие коротких позиций после уверенного пробоя ценой уровня 1.1615 вниз с целевым ориентиром в районе 1.1534 и защитным стоп-лоссом у отметки 1.1655. Такой подход рассчитан на развитие нисходящей коррекции в рамках текущего диапазона и может быть реализован в горизонте 2–3 торговых дней при сохранении умеренной волатильности.​

Альтернативный «бычий» сценарий реализуется в случае закрепления выше сопротивления 1.1681–1.1685, что откроет путь к цели в области 1.1730 при размещении защитного ордера стоп-лосс около 1.1655. Оба сценария предполагают строгий риск-менеджмент и учёт повышенной новостной нагрузки, связанной с решением ФРС и публикацией новых данных по экономике США и еврозоны; представленная информация носит аналитический, а не инвестиционный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией