Торговые сигналы EUR/USD: анализ и прогноз на сегодня

Напряжение на рынке Форекс

Валютная пара EUR/USD находится в эпицентре внимания трейдеров. Цена удерживается вблизи значимого технического рубежа — уровня сопротивления 1.1645. Удержит ли евро достигнутые высоты или откатится вниз? Ответ во многом зависит от макроэкономического фона и ключевых событий сегодняшнего дня. В этой статье мы проведем детальный технический и фундаментальный анализ, выделим торговые сценарии и определим точки входа, которые помогут вам принимать взвешенные решения.

Текущая рыночная динамика и факторы влияния

Котировки EUR/USD демонстрируют попытки закрепить положительную динамику. Рост происходит на фоне неоднозначных, но в целом обнадеживающих данных из еврозоны. Опубликованная статистика по розничным продажам за октябрь показала незначительный месячный рост в 0,0%, однако годовой показатель в 1,5% превысил прогнозы аналитиков. Важным сиглом стала позитивная корректировка данных за сентябрь, что указывает на ускорение внутреннего потребительского спроса. Рост спроса — это фундаментальный драйвер, который поддерживает восстановление экономики и ВВП региона.

Дополнительным позитивом для единой валюты стали данные по занятости. В третьем квартале изменение занятости в еврозоне составило 0,2% в квартальном выражении, что также оказалось лучше ожиданий. Стабильный рост занятости ведет к увеличению доходов домохозяйств, что, в свою очередь, может стимулировать потребительские расходы и умеренный рост инфляции — все это в долгосрочной перспективе работает на укрепление евро.

Параллельно на рынке обсуждаются кадровые перестановки в руководстве Европейского центрального банка (ЕЦБ). Заявления члена исполнительного совета Изабель Шнабель о готовности претендовать на пост главы регулятора добавляют интриги. Эксперты также называют в числе ключевых кандидатов Клааса Кнота и Йоахима Нагеля. Предстоящая масштабная реорганизация совета регулятора, включая смену четырех из шести членов, может в будущем повлиять на монетарный курс ЕЦБ, балансируя между «ястребиными» и «голубиными» настроениями.

Главный драйвер сегодня: решение ФРС США и выступление Пауэлла

Основной фактор, который определит движение EUR/USD в краткосрочной перспективе, — это решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, ожидаемое сегодня вечером. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, рынок практически на 90% заложил вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов. Реализация этого сценария окажет существенное давление на американский доллар, делая активы в евро более привлекательными для инвесторов.

Следом за решением ФРС состоится выступление главы регулятора Джерома Пауэлла. Его комментарии относительно будущего курса денежно-кредитной политики будут тщательно проанализированы. Если тон выступления останется «голубиным» и подтвердит курс на смягчение, доллар, вероятно, продолжит свое ослабление. Индекс доллара (USDX) уже показал снижение с 100.10 до 98.80 за последние недели и может протестировать годовой минимум в районе 96.30. Однако любой намек на сдержанность со стороны ФРС способен дать доллару временную передышку и спровоцировать коррекцию пары EUR/USD к уровню 1.1550.

Технический анализ и ключевые уровни

• Долгосрочный тренд: Остается восходящим. В декабре пара обновила ноябрьский максимум, достигнув уровня 1.1645. Успешное закрепление выше этой отметки откроет дорогу к дальнейшему движению в сторону целей 1.1725 и 1.1900 (годовой максимум). Однако формирование «медвежьих» паттернов у данного сопротивления может стать сигналом для открытия коротких позиций.

• Среднесрочная перспектива: На недельных графиках сохраняется нисходящий тренд. Текущий рост можно рассматривать как коррекцию от зоны поддержки 1.1470–1.1449. Область 1.1706–1.1684 теперь выступает ключевым сопротивлением для среднесрочного нисходящего канала.

Актуальные торговые сценарии на 10 декабря

Исходя из текущей расстановки сил, можно рассмотреть два основных торговых сценария.

1. Сценарий на продажу (Sell Stop). Этот вариант актуален, если уровень 1.1645 устоит, и цена развернется вниз на фоне укрепления доллара после выступления ФРС.

   • Точка входа: Активация отложенного ордера Sell Stop ниже уровня 1.1645.

   • Take Profit: 1.1550 (ближайшая цель) и 1.1480 (следующая сильная поддержка).

   • Stop Loss: 1.1680 (для защиты от ложного пробоя).

   • Срок: 9-12 торговых дней.

2. Сценарий на покупку (Buy Stop). Вступает в силу при уверенном пробитии сопротивления 1.1645 и закреплении выше, что подтвердит силу быков.

   • Точка входа: Активация ордера Buy Stop выше уровня 1.1725 (после преодоления ближайшего рубежа).

   • Take Profit: 1.1900 (стратегическая цель у годового максимума).

   • Stop Loss: 1.1660.

   • Ключевые уровни для наблюдения: Поддержка — 1.1550, 1.1480, 1.1400. Сопротивление — 1.1645, 1.1725, 1.1900.

Заключение и рекомендации

Пара EUR/USD подошла к критической точке. Дальнейшее движение будет определено результатом заседания ФРС и реакцией доллара. Трейдерам рекомендуется проявлять повышенную осторожность и дождаться прояснения ситуации. Торговля должна вестись строго с использованием ордеров Stop Loss для управления рисками.