Торговые идей трейдерам на 13.02.2018

Американский фондовый рынок, оказавшийся в центре внимания на прошлой неделе по причине колоссальных распродаж, продолжает оказывать существенное влияние на рыночные настроения. То, что на рынке все еще доминируют продавцы, подтверждает спрос на защитные инструменты, такие как золото, франк и йену. Напомним, что участники рынка объясняли потери американской фонды негативным влиянием, которое может оказать рост заработанных плат до максимума с 2009 года на прибыли корпоративного сектора. Еще одной причиной активизации продавцов могла послужить и перспектива более жесткой монетарной политики в США.

Также есть идея о том, что обвал рынка ценных бумаг США стал следствием такого же резкого роста доходности казначейских облигаций. Считается, что чем выше торгуются государственные облигации, тем меньше спрос на активы компаний с высокой долговой нагрузкой. Учитывая, что таких большинство, логика становится понятной. Стоит отметить, что доходность 10-летних бондов на прошлой неделе достигла четырехлетнего максимума в 2,88% на фоне признаков ускорения инфляции и неопределенности вокруг траектории ужесточения монетарной политики ФРС при новом председателе Джероме Пауэлле. Трейдеры учитывают в котировках 2-3 повышения ставки ФРС в 2018 году, тогда как медианный прогноз членов центробанка предполагает три повышения. При реализации данного сценария доходность 10-летних облигаций может вырасти до 3%, оказывая еще большее давление на национальный фондовый рынок. Учитывая сказанное, рекомендуем сохранять короткие позиции по USA500 с целью снижения индекса в район 2500.

Рекомендация USA500: SellStop 2620,00 TP 2500,00 SL 2660,0

Торговая сессия понедельника стала седьмой подряд, когда котировки нефти марки Brent завершили день снижением, продолжая развивать нисходящий тренд. Участники рынка продолжают отыгрывать отчет Администрации энергетической информации о колоссальном росте нефтедобычи в США на минувшей неделе. Внутри дня на рынке появился еще один катализатор нисходящей динамики. Управление энергетической информации незадолго до закрытия торгов представила прогноз нефтедобычи в США на предстоящий месяц, согласно которому производство нефти на семи основных нефтяных месторождениях вырастет на 110 000 баррелей до 6,756 млн баррелей в день. Данный прогноз усилил распродажи, вызванные еще и пятничным отчётом нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о росте общего числа буровых до 791 — максимума с апреля 2015 года. Возрастающая активность американских нефтепроизводителей вновь ставит под угрозу достижение баланса рынком в ближайшей перспективе. Уже к концу года США выйдут на добычу 11 млн баррелей в сутки, став крупнейшим производителем нефти в мире. Всего 3 месяца назад выход на эту планку Минэнерго прогнозировало на середину 2019-го года. Не менее тревожным выглядит прогноз по добыче в странах вне ОПЕК, где ожидается рост производства на 2,35 млн баррелей. При этом спрос вырастет лишь на 1,7 млн баррелей в день. В результате мировой рынок рискует вернуться в режим избыточного предложения, что будет способствовать сохранению медвежьих настроений.

Рекомендация UKOIL: SellLimit 63,80 TP 60,00 SL 64,60

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. Автор Артем Деев  AMarkets

Похожие статьи:

Инвестиции → Среднесрочная торговая идея EUR/JPY – игра на повышение

ФОРЕКС ПРОГНОЗ → Трейдерам: Торговые идеи от Артема Деева на 15 ноября 2017 года

Инвестиции → Среднесрочная торговая идея Forex: GBP/JPY – игра на повышение

Дилинговые центры в России. → Forex брокер - залог вашего успеха