Главная → АНАЛИТИКА → Технический анализ

Торговая стратегия трейдерам 19.12.2022 EUR/USD: потери Европы от энергетического кризиса оцениваются в 1,0 трлн долларов

19 декабря 2022 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Текущая динамика

Европейская валюта показывает слабый рост, восстанавливаясь после «медвежьей» динамики конца предыдущей торговой недели. Пара EUR/USD демонстрировала снижение в четверг и пятницу, отступив от своих локальных максимумов от 8 июня на фоне общего сокращения спроса на рисковые активы.

Поводом к возвращению инвесторов в доллару стали итоги заседаний мировых центральных банков на прошлой неделе. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ), ФРС США и Банк Англии приняли решение о повышении процентных ставок на 50 базисных пунктов, однако также указали, что жёсткая монетарная политика, вероятно, будет актуальной более длительное время, чем это оценивалось изначально. Все регуляторы по-прежнему рассчитывают вернуть показатели инфляции к докризисным целевым уровням в районе 2,0% и готовы пожертвовать ради этого текущим экономическим ростом. Особенно это актуально для Великобритании, где финансовые власти уже сейчас сигнализируют о наступлении рецессии в четвёртом квартале 2022 года.

Вышедшие в пятницу, 16 декабря, данные не оказали заметной поддержки единой валюте. Так, индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре вырос на 10,1% в годовом выражении, что превзошло предыдущую оценку на 0,1%, а в месячном выражении показатель сократился на 0,1%, оправдав прогнозы. Базовый индекс инфляции в ноябре продемонстрировал нулевую динамику в месячном выражении и вырос на 5,0% в годовом. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика из Германии по уровню делового оптимизма от Института экономических исследований (IFO) за декабрь. Текущие прогнозы предполагают умеренный рост оптимизма и экономических ожиданий, что может оказать незначительную поддержку европейской валюте.

Развитие энергетического кризиса оказало беспрецедентное давление на финансовое состояние региона после отказа от российского «голубого топлива». Так, по подсчётам издания Bloomberg, на фоне резкого роста цен на энергоносители после начала российско-украинского военного конфликта в феврале Европа потеряла около 1,0 трлн долларов (общая сумма, в которую входят повысившиеся тарифы для домохозяйств и компаний, частично скомпенсированные государственными мерами поддержки). Для того чтобы избежать дефицита ресурсов грядущей зимой Европейская комиссия установила минимальный лимит газа в хранилищах до 1 февраля не менее 45,0%, который позволит сформировать запас до окончания отопительного сезона. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что даже при перенаправлении поставок сжиженного природного газа и появлении новых мощностей заполнить недостающие объёмы будет сложно, и рынок останется напряжённым до 2026 года, пока Катар и США не нарастят добычу.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии) в конце прошлой недели. Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора быстро приближается к отметке «20», которая указывает на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0600, 1.0640, 1.0700, 1.0747.

Уровни поддержки: 1.0550, 1.0500, 1.0450, 1.0400.