Рынки. Прогноз на неделю 30 января -3 февраля 2017: ФРС может вызвать падение нефти и золота

Золото XAU/USD прогноз на неделю 30.01.- 03.02.2017: Инвесторам - две причины продавать!

Первая причина, сильных восходящий тренд на мировых фондовых биржах традиционно негативно отражается на стоимости драгоценного металла, поскольку золото воспринимается инвесторами, как “безопасный актив”.

Вторая причина, в среду 1 февраля ФРС США огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Трейдерам стоит ждать заявлений о том, что регулятор может рассмотреть вопрос о повышении ставок на своем следующем заседании в марте. Это не значит, что FED обязательно повысит ставку 15 марта. Вполне вероятно, что Д. Йеллен отметит высокий темп роста инфляции и укажет на необходимости продолжения политики повышения учетной ставки, чтобы не допустить инфляционного перегрева экономики. FOMC может дать рынку намек на повышение ставок и этого будет достаточно для укрепления американского доллара, поскольку рынок в первую очередь живет слухами и ожиданиями. Укрепление доллара в свою очередь традиционно оказывать негативное влияние на стоимость золота. 

Золото (XAU/USD) рекомендация: Sell 1195/1210 и take profit 1170.

Нефть Brent прогноз на неделю 30.01-03.02.2017: Инвесторам стоит продавать сырье

Черное золото последние две недели торгуется в узком диапазоне 54,09 -57,20 и, на мой взгляд, на будущей неделе можно ожидать тестирование нижней границы. Как было отмечено ранее, ФРС может сделать ряд позитивных заявлений относительно будущего повышения процентных ставок в США, что поддержит спрос на доллар и окажет давление на котировки нефти. Почему FED может сделать такие заявления? В первую очередь за счет роста инфляционных ожиданий. Рост инфляции вызывают два фактора: увеличение спроса и увеличение издержек. Оба фактора сейчас наблюдаются в американской экономике. Последний опрос института Мичигана также подтверждает эту тенденцию: инфляционные ожидания домохозяйств в январе увеличились до 2,6%, с 2,2% в декабре. Необходимо также отметить увеличение количества нефтяных буровых платформ в США и Канаде до уровня 566 и 200 единиц. Такие уровни являются максимальными с 20 ноября и 6 февраля 2015 года соответственно. Таким образом, увеличение объема предложение является негативным фактором для котировок. Хотя это не означает, что этот фактор может вызвать обвал цен на нефть. Этого фактора достаточно для снижения котировок в краткосрочной перспективе. 

Нефть Brent рекомендация: Sell 55,90/57,25 и take profit 54,45.

Инвесторам S&P500 прогноз на неделю 30.01.- 03.02.2017: Торговля в узком диапазоне

На грядущую неделю формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать обновления исторического максимума на фоне позитивной макроэкономической статистики от ISM. Экономический рост в Штатах набирает обороты, о чем свидетельствую сильные данных по потребительской уверенности от университета Мичигана: в январе показатель составил 98,5 п., что является максимумом за последние 13 лет. С другой стороны, после заседания ФРС может подскочить верх доходность по казначейским облигациям, что в свою очередь может заставить инвесторов начать фиксировать прибыль по длинным позициям. Доходность облигаций и курс акций движутся разнонаправлено и поскольку индекс широкого рынка S&P500 находится в области исторического максимума, то вполне логично, что многие трейдеры могут начать фиксировать прибыль. 

S&P500 рекомендация: флэт 2285-2315.

Александр Горячев

Аналитик Компании FreshForex