Прогноз и рекомендация трейдерам 17.04.2024: EURUSD - Нестабильность евро, GBPUSD - фунт привлекает продавцов на фоне укрепления доллара, USDJPY - Продолжение флэта

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Базовый индекс потребительских цен м/м

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжила снижение вблизи 1,0620 на ранней азиатской сессии в среду. Однако агрессивные комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) и потоки безопасного жилья могут усилить доллар США (USD) и ограничить рост EUR/USD в ближайшей перспективе.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что показатели экономики США были довольно высокими. Пауэлл также заявил, что последние данные указывают на отсутствие значительного прогресса в отношении инфляции в этом году, и потребуется "больше времени, чем ожидалось", чтобы достичь уверенности в том, что инфляция снизится до целевого уровня в 2%. Агрессивный настрой главы ФРС Пауэлла оказывает некоторую поддержку доллару США и снижает курс пары EUR/USD.

Что касается данных, то объем ввода жилья в США в марте упал на 14,7% до 1,32 млн. единиц по сравнению с предыдущим показателем в 12,7% (пересмотрено с 10,7%). Разрешения на строительство в США упали на 4,3% по сравнению с ростом на 2,3% (пересмотрено с 1,9%) в феврале. Наконец, промышленное производство в марте выросло на 0,4% по сравнению с февральским ростом на 0,4%, что совпало с ожиданиями рынка.

За океаном все чаще говорят о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать процентные ставки в июне из-за слабых экономических перспектив Еврозоны и снижения базового инфляционного давления. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила во вторник, что центральный банк сохраняет курс на снижение процентных ставок в ближайшей перспективе, если не произойдет каких-либо серьезных потрясений. Лагард добавила, что ЕЦБ будет внимательно следить за ценами на нефть на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0665. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0610

GBPUSD:

Пара GBP/USD остается в обороне в районе 1,2430 на ранней азиатской сессии в среду. Дальнейший рост доллара США (USD), вызванный агрессивным настроем председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, и хорошие данные по розничным продажам в США оказывают давление на пару GBP/USD. В среду инвесторы будут ориентироваться на индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, что еще больше ослабило надежды инвесторов на значительное снижение ставок в этом году. Пауэлл добавил, что последние экономические данные явно не придали ФРС уверенности, и для достижения этой уверенности, вероятно, потребуется больше времени, чем ожидалось. Центральный банк США держит свою базовую процентную ставку в целевом диапазоне между 5,25 и 5,5 % с июля 2023 года. Финансовым рынкам пришлось пересмотреть свои ожидания относительно снижения ставок в этом году, ожидая одного или двух снижений, которые не начнутся до сентября.

С другой стороны, инвесторы предполагают два снижения ставок Банком Англии (BoE) в этом году, причем первое снижение произойдет в августе или сентябре, а также более раннее снижение ставок, чем у ФРС. Это, в свою очередь, оказало давление на фунт стерлингов (GBP) и создало встречный ветер для пары GBP/USD.

Во вторник глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что существуют убедительные доказательства того, что инфляция в Великобритании снижается, и что вопрос для политиков Банка Англии заключается в том, сколько еще доказательств необходимо, прежде чем начать снижать процентные ставки. Бейли также заявил, что различные пути инфляции в США и Европе в этом году могут привести к несколько разным путям снижения процентных ставок.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.2670. Продаем при уровне цен 1.2610

USDJPY:

Пара USD/JPY торгуется с небольшими потерями вблизи отметки 154,65 в среду в первые часы азиатских торгов. Устойчивая экономика США и стабильные данные по инфляции вызвали ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может отложить цикл смягчения до сентября с июня, что оказывает некоторую поддержку доллару США (USD) против японской иены (JPY). Однако эскалация напряженности на Ближнем Востоке может способствовать росту безопасных активов, таких как иена, и ограничить рост пары.

Данные, опубликованные Бюро переписи населения США, показали во вторник, что объем строительства жилья в США упал на 14,7% в марте по сравнению с ростом на 12,7% в феврале (пересмотрено с 10,7%). Разрешения на строительство снизились на 4,3% по сравнению с ростом на 2,3% (пересмотрено с 1,9%) в предыдущем чтении. Промышленное производство совпало с ожиданиями рынка, увеличившись на 0,4% за месяц в марте по сравнению с ростом на 0,4% в феврале.

Несколько чиновников ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, подчеркнули, что политика зависит от данных, и не обещали начать снижение процентных ставок. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США не видел возвращения инфляции к целевому уровню в 2%, что указывает на то, что снижение процентных ставок в ближайшее время маловероятно.

С другой стороны, Банк Японии (BoJ) переходит к более дискреционному подходу в определении политики, уделяя меньше внимания инфляции. Это, в свою очередь, продолжает оказывать давление на японскую иену и создает попутный ветер для пары USD/JPY. Инвесторы будут больше ориентироваться на свежие квартальные прогнозы роста и цен, которые будут представлены на заседании Банка Японии 25-26 апреля, чтобы получить новый импульс.

Между тем, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может поднять курс японской йены и ограничить рост пары USD/JPY. В конце вторника советник по национальной безопасности Джейк Салливан в своем заявлении сообщил, что новые санкции против Ирана и санкции против организаций, поддерживающих Корпус стражей исламской революции и Министерство обороны Ирана, будут введены в ближайшие дни. Салливан заявил, что Белый дом без колебаний продолжит принимать меры против иранского правительства. Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном возросла после нападения на иранское посольство в Сирии в начале этого месяца, в результате которого погибли два высокопоставленных руководителя Корпуса стражей иранской революции. Иран обвинил Израиль в нападении, но Израиль не взял на себя ответственность.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 154.80. Продаем при уровне цен 154.40

Аналитика FreshForex