Прогноз и рекомендация трейдерам 12.01.2024: EURUSD - EUR и попытки к росту, GBPUSD - Возвращение инфляции к целевому по фунту, Нестабильный путь пары USD/JPY

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16:30 МСК. USD - Индекс цен производителей

18:00 МСК. USD - Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD удерживает положительную динамику, несмотря на возобновление спроса на доллар США (USD) в ходе ранней азиатской сессии в пятницу. Рост основной пары поддерживается рискованной обстановкой в преддверии выхода ключевых данных по США. На момент публикации пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0977.

11 января Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 января, достигли самого низкого уровня с середины октября, снизившись на 1 000 до 202 000 с пересмотренного показателя предыдущей недели в 203 000.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) США за декабрь вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим значением 3,1%, превысив консенсус-прогноз рынка в 3,2%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 3,9% г/г, что выше ожиданий в 3,8%.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в четверг, что процентные ставки будут снижены, если ЕЦБ будет уверен, что инфляция снизится до уровня 2%. Лагард добавила, что процентные ставки в еврозоне достигли своего пика после стремительного роста в ответ на высокую инфляцию в прошлом году. Трейдеры прогнозируют как минимум пять снижений ставок в 2024 году, причем первый шаг начнется в марте или апреле.

Сегодня будет опубликован индекс цен производителей США (PPI), который, по прогнозам, покажет рост на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в декабре..

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Buy от текущего уровня цен

GBPUSD:

Пара GBPUSD достигла почти недельного максимума в первые часы азиатских торгов в пятницу. Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании за ноябрь, по оценкам, вырос на 0,2% м/м после сокращения на 0,3% в предыдущем чтении. Пара GBP/USD в настоящее время торгуется вблизи отметки 1.2773.

Глава Банка Англии (BOE) Эндрю Бейли прогнозировал, что предстоит тяжелая борьба за возвращение инфляции к целевому уровню в 2%, и в то же время противостоял спекуляциям о снижении ставок. Снижение цен на энергоносители может привести к снижению инфляции более быстрыми темпами, чем ожидал Банк Англии. Центральный банк Великобритании может быть вынужден назвать сроки первого снижения процентной ставки после того, как три ведущих прогнозиста выпустили неожиданное обновление, согласно которому уровень инфляции снизится вдвое до 2% к апрелю.

Что касается доллара, то последние данные по инфляции в США могут поставить под сомнение планы Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению процентной ставки в этом году. В четверг Бюро трудовой статистики США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в США в декабре вырос больше, чем предполагалось: CPI увеличился на 3,4% по сравнению с 3,1% месяцем ранее. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в декабре на 3,9 % по сравнению с предыдущим месяцем, превысив консенсус-прогноз рынка в 3,8 %.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами в диапазоне цен 1.2780 - 1.2800

USDJPY:

Японская иена (JPY) укрепляется второй день подряд по отношению к своему американскому коллеге в пятницу и восстанавливается после месячного минимума, достигнутого на фоне более высоких данных по потребительской инфляции в США.

Индекс потребительских цен США, а также комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) заставили инвесторов пересмотреть вероятность снижения ставки в марте. В отличие от этого, Банк Японии (BoJ), как ожидается, отложит план по отходу от своей позиции в связи с недавним разрушительным землетрясением в центральной Японии, снижением уровня инфляции в Токио и слабыми данными по заработной плате. Это может подорвать курс японской йены и помочь ограничить значительное снижение пары USDJPY.

Растущая уверенность рынка в том, что ФРС начнет смягчать свою денежно-кредитную политику скорее раньше, чем позже, вызывает новый виток снижения доходности казначейских облигаций США, что удерживает быков по доллару от агрессивных ставок. Геополитические риски, связанные с войной между Израилем и Хамасом, а также экономические проблемы Китая оказывают некоторую поддержку безопасной японской йене и становятся ключевыми факторами, оказывающими давление на пару USDJPY.

Торговая рекомендация: Продажа при достижении уровня цен 144.90 и покупка при ценах выше 145.20

Аналитика FreshForex