Прогноз и рекомендация трейдерам 02.01.2024: EUR/USD сохраняет позитивный настрой, GBPUSD Британский фунт может пробить барьер, Откат по USD/JPY

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:45 МСК. USD - Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global

EURUSD:

Пара EUR/USD держится около отметки 1,1030 на азиатской сессии во вторник, отступая от недавнего максимума 1,1139, достигнутого в четверг. В 2023 году пара EUR/USD закрылась на отметке 1,1036, поднявшись на 3,16% после двух лет снижения подряд. В предыдущие три месяца пара получала поддержку в виде роста, так как рынок недавно стал свидетелем небольшого снижения инфляции в Соединенных Штатах.

Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго, опубликованный ISM-Chicago в пятницу, показал, что условия ведения бизнеса в Иллинойсе, Индиане и Мичигане снизились до 46,9 в декабре с предыдущего значения 55,8.

Участники рынка стали свидетелями снижения последних данных по рынку труда США, базовой инфляции PCE и ВВП в годовом исчислении. Эти данные подтверждают теорию о том, что экономика США теряет темпы в четвертом квартале и находится на пути к мягкой посадке. Это укрепляет аргументы в пользу снижения ставки ФРС в 2024 году и оказывает негативное давление на доллар.

В Еврозоне потребительская инфляция в ноябре снизилась, но годовые показатели по-прежнему превышают целевой уровень 2,0%. Напротив, декабрьский отчет PMI показал ослабление как в сфере услуг, так и в производственном секторе. Годовые потребительские цены в Испании держатся на уровне 3,3 %, что свидетельствует об устойчивой инфляции в некоторых европейских странах. Это может усилить агрессивную позицию Европейского центрального банка (ЕЦБ) и обеспечить надежный фундамент для поддержки евро.

Трейдеры ожидают новых данных из Еврозоны, чтобы придать им новый импульс, включая данные по Гармонизированному индексу потребительских цен, которые должны выйти в пятницу. В США в среду будут опубликованы данные по индексу PMI в производственном секторе от ISM и протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня текущих цен

GBPUSD:

Пара GBP/USD несет незначительные потери в ходе ранней азиатской сессии во вторник. Умеренный рост доллара США (USD) оказывает некоторую поддержку основной паре.

После заключительного в прошлом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в декабре чиновники ФРС третий месяц подряд удерживают ставки на прежнем уровне и сигнализируют о серии снижений процентных ставок в 2024 году, поскольку инфляция снижается быстрее, чем предполагается. Трейдеры делают ставку на агрессивное снижение ставок, начиная уже с марта. Рынки оценивают вероятность снижения ставок в марте в 88%, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Чикаго в декабре составил 46,9 против 55,8 в ноябре, что слабее оценки в 51,0. Рыночные игроки будут ориентироваться на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые должны выйти в пятницу. Прогнозируется, что показатель увеличится на 163 тыс. в декабре против 199 тыс. ранее.

Что касается британского фунта, то Банк Англии (BoE) заявил, что пока преждевременно говорить о снижении ставок. Однако инвесторы прогнозируют до шести снижений ставок на четверть пункта в 2024 году. Следующее заседание Банка Англии по монетарной политике состоится 1 февраля.

Позже во вторник будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании S&P Global/CIPS за декабрь. Также выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США S&P Global PMI. Главными событиями этой недели станут протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду и декабрьские данные по занятости в США, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы и средней почасовой оплате труда, которые выйдут в пятницу.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня 1.2740

USDJPY:

Пара USD/JPY вернулась к отметке 141.00 и может попытаться ускорить движение вниз.

Прошлая неделя на рынках была очень скудной в преддверии новогодних выходных, и доллар США (USD) снизился на 0,3% против японской иены (JPY) в последнюю пятницу торгового года, потеряв целый процентный пункт за неделю.

Американские экономические данные продолжают не оправдывать ожиданий: индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Чикаго в пятницу оказался ниже ожиданий и составил 46,9 в декабре по сравнению с ноябрьским 18-месячным пиком в 55,8, что значительно ниже медианного прогноза рынка в 51,0.

Участившиеся провалы в данных по США, как ни странно, способствуют повышению склонности к риску на широком рынке. Инвесторы ожидают, что ухудшение экономических прогнозов по всему миру подтолкнет Федеральную резервную систему (ФРС) к ускорению темпов снижения ставок в 2024 году.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Sell от уровня текущих цен

Аналитика FreshForex