Прогноз форекс на неделю 29 августа- 2 сентября 2016: Инвесторам, нефть и золото - продажи!

Форекс. Погода на неделю 29 августа- 2 сентября 2016

Золото XAU/USD форекс прогноз на неделю:

Инвесторам по золоту на новой неделе стоит продавать металл, так как по гринбеку формируется устойчивый восходящий тренд, это традиционно негативно воспринимается инвесторами, которые проводят операции по золоту.

В шутку трейдеры называют золото “анти-долларом”. Почему стоит ждать роста доллара? Главным драйвером выступит рост доходности 2-х летних американских казначейских облигаций, которая тесно коррелирует со ставкой ФРС. Сегодня та доходность на максимуме за последние два с половиной месяца, что предполагает рост индекса доллара USDX на 2% с текущих уровней. После выступления Йеллен на экономическом симпозиуме в Jackson Hole доходность краткосрочных казначейских бумаг резко пошла вверх. 

Главные тезисы выступления главы ФРС США:

- Основания для повышения ставок усилились в последние месяцы.
- Экономика США приближается к максимальной занятости и целевой стабильности.
- Экономика продолжает расти благодаря сильному увеличению расходов домохозяйств.

Какой из этого вывод? ФРС готова к повышению ставки в этом году, несмотря на то, что многие инвестиционные банки не ожидают этого шага из-за усиления внешних рисков (замедление роста ВВП Китая и Brexit). 

XUA/USD рекомендации на неделю: Инвесторам по золоту на новой неделе стоит продавать Sell на росте котировок в область 1322/1334 и фиксировать прибыль отметке 1307.

Нефть Brent прогноз на неделю 29.08-02.09.16

У инвесторов по нефти на новой неделе, три причины наращивать короткие позиции на откатах. 

Первая, вновь нет единства в ОПЕК, это окажет давление на котировки, так как в середине августа трейдеры активно покупали черное золото, ожидая заморозки уровня добычи на встрече в Алжире, которая должна состояться в конце сентября. К инвесторам приходит разочарование. Иран заявил о готовности участвовать в этом саммите, но замораживать уровень своей добычи не станет, так как страна остро нуждается в финансовых ресурсах, а продажа углеводородов главный источник финансирования бюджета. Секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, рынку не нужно помогать – он сам себя отрегулирует. Иными словами, никаких действий предпринимать не стоит – необходимо жить по закону спроса и предложения. 

Вторая, в Америке растут запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов, это традиционно негативно воспринимается инвесторами. В США автомобильный сезон, и в этот период запасы нефти и нефтепродуктов должны сокращаться, но картина иная. За последние 5 недель запасы нефти увеличились на 4,13 млн. баррелей. Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу указала, что число буровых установок в США осталось на прежнем уровне 406 единиц, при этом увеличилось число платформ в Канаде на 19 единиц, до уровня 84. Стоит отметить, что еще три месяца назад в Канаде работало 14 буровых установок. Добыча нефти в Канаде растет и Америка основной рынок сбыта. На этом фоне, на рынке США предложение нефти вновь будет увеличиваться, а спрос по-прежнему не успевает за этой тенденцией.

Третья, рост доллара на форекс традиционно давит на цену сырья, так как стоимость нефти деноминирована в долларах. 

Нефть Brent рекомендации на неделю: Инвесторам по нефти на навой неделе стоит продавать актив Sell на росте котировок в область 50.10/52.00 и фиксировать прибыль отметке 47.80
 

Индекс S&P500 прогноз на неделю 29.08-02.09.16

Индекс широкого рынка S&P500 торги прошедшей недели закрыл снижением на 0,62%, что максимальное падение за последние два месяца. Участники рынка фиксируют прибыль по длинным позициям, так как на кредитных рынках наблюдается рост процентных ставок. Сегодня мы видим банальный процесс перекладывания активов: капиталы уходят с рынка акций на рынок облигаций. Доходность американских 2-х летних казначейских облигаций с начала второго полугодия выросла на 0,26%, при этом индекс S&P500 за тот же период увеличился на 3,39%, установив новый исторический максимум. P/E всего рынка на уровне 25,27, при в прошлом году показатель был на уровне 19,86. Прибыль компаний снижается, а цена растет – это процесс называется “надувание пузыря”. На этом фоне вероятно скоро мы увидим либо сильную коррекцию на 10-155 с уровня исторического максимума, либо умеренную коррекцию в пределах 2-4%. 

S&P500: рекомендации на неделю: Инвесторам по S&P500 стоит продавать индекс широкого рынка Sell на росте котировок в область 2174/2186 и фиксировать прибыль отметке 2153.

Александр Горячев

Аналитик компании FreshForex