Прогноз AUDUSD: в ожидании перемен. Долгосрочные перспективы по паре

Фундаментальный анализ

Возникновение «бычьих» настроений на рынке сырьевых товаров, где прирост стоимости железной руды сначала года достиг почти 20%, поспособствовало улучшению показателей экспорта Австралии. Результат не заставил себя ждать: с 20-го января по 23 февраля рост по паре AUDUSD превысил 400 пунктов.

Дополнили коррекционную картину и локальные осечки со стороны хозяйственного сектора штатов. Выходившие в январе статистические отчёты раз за разом ударяли по позициям доллара. Индекс потребительских цен просел до -0,1%, а предварительный прогноз по росту ВВП за 4 квартал 2016 года оказался скромнее предыдущего на 0,1% и составил 0,7%.

Данные факты на фоне глобального экономического спада заставили членов ФРС смягчить свою риторику в отношении сроков повышения процентных ставок, ослабив тем самым позиции доллара в среднесрочном периоде.

Макроэкономические показатели экономики США, выходившие в феврале оказались куда лучше предшествующих: безработица снизилась с 5,0% до 4,9%, уровень инфляции вышел из отрицательной зоны на отметку 0,0%, а фактический объём ВВП составил прирост 1,0%, против предварительных 0,7%.


Однако столь смешанная статистика вряд ли будет способствовать бурному росту валюты США в наступившем месяце, а вот существующий позитив на сырьевом рынке всё ещё способен оказывать поддержку «австралийцу».

Если же мы увидим положительную динамику хозяйственных показателей штатов и в марте, то вопрос повышения процентных ставок может принять совершенно иной оборот.

Данная мысль имеет под собой почву уже сейчас, поскольку речь Стэнли Фишера, произнесённая 24 февраля 2016 года, носила в большей степени оптимистичные ноты. Вице-председатель Банка США не видит повода для волнений в связи с массовыми распродажами на американских фондовых площадках: «Схожая ситуация уже возникала в 2011 году, когда подобный период волатильности, не оставил видимых отпечатков на экономике штатов».

Кроме того, он отметил, что возникли и основания для ускорения роста и повышения заработной платы в первом квартале 2016 года.

Заглядывая в будущее, подчеркнем, что в условиях замедления темпов роста мировой экономики, спрос на сырьевые товары имеет все предпосылки для дальнейшего снижения, что в определённый момент может лишить «австралийца» обретенной поддержки.

Вероятность возникновения новых витков снижения цены на железную руду будет давить на «островитянина» в долгосрочном периоде.

По итогам совещаний РБА, состоявшихся в последнюю неделю февраля 2016 года, отмечено, что курс национальной валюты чрезмерно высок, и более комфортным для экономики Австралии является уровень 0,65000, а присутствующие риски со стороны Китая, ведущие к слабым макроэкономическим показателем и снижению темпов экономического роста, а в этой связи и к низким инфляционными ожиданиям, способны вернуть вопросу снижения процентных ставок прежнюю актуальность.

Выше приведённые сведения являются ключевыми в отношении долгосрочных перспектив «австралийца» и пока предвещают ему лишь новые минимумы.

Технический анализ и прогноз

Таймфрейм W1

В результате многомесячного снижения котировок скользящие средние образовали раскрытый веер, а цена несколько отдалилась от своих средних значений.

Данные замечания позволяют сделать вывод о том, что, начиная от отметки 0.68280, фаза ценового движения приобрела коррекционный характер относительно глобального медвежьего тренда.

На фоне столь длительного падения курса текущая картина по-прежнему тяготеет к ещё большей коррекции, тем более что для этого имеется основание в виде сигнала «бычьей» дивергенции.

Прогноз. Продолжение текущего витка роста в область целевого диапазона 0.74600 - 0.78500.

Далее, взаимодействие цены с уровнями сопротивления недельного масштаба может повлечь очередную нисходящую волну в область значений 0.70300 - 0.68280, либо вплоть до отметки 0.61050, откуда ожидается восходящий поход курса в район 2-х сотых мувингов.

Заключения и рекомендации

Снижение котировок за последние 3 года достигло солидной цифры в 4000 пунктов. Продвижение «медвежьего» тренда на столь низких значениях становится всё более затруднительным.

И, если суть настоящего витка роста по паре сводится к поиску более веских оснований для очередного прыжка вниз, то вероятным продолжением последнего становится ещё более мощное восходящее коррекционное движение.

Таким образом, в среднесрочной перспективе больший интерес представляет реализация потенциала покупок и продаж в рамках движений масштаба Н4.

Привлекательность коротких позиций возрастёт с приходом курса в целевой диапазон 0,74600 - 0,78500, где силы «медведей» получат больше доводов на восполнение.

С наступлением новой волны падения курса в масштабе Weekly предлагаю внимательно следить за переменами в мировой экономике и на рынке сырьевых товаров, отслеживая при этом сигналы разворота тренда на графике таймфрейма Daily, поскольку существующие для восходящей коррекции просторы предвещают ей не малый потенциал.

Внимание!

Прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов обзора.
В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.

Похожие статьи:

Статьи → 02 июня 2016 аналитика форекс: Австралийский доллар не удержал растущий импульс

ФОРЕКС ПРОГНОЗ → Куда скачет кенгуру?

ФОРЕКС ПРОГНОЗ → Австралийский доллар: Прогноз на 11-15 апреля по валютной паре AUDUSD