ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В предпраздничный четверг, 7 марта, рубль показал очень неоднозначную динамику к мировым валютам. Доллар рос, евро пикировал вниз. К моменту окончания торгов курс доллара США расчетами «на завтра» мощно вырос на 30 коп. (+0,46%), до 66,28 руб., а курс евро ушел в противоположном направлении и понизился на 44 коп. (-0,6%), до 74,14 руб.

Аналитика валютных пар, основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

11.03.2019 технический анализ пары AUDUSD

Валютная пара торгуется в диапазоне уровня поддержки 0.7020 в горизонтальном ценовом канале.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD на сегодня 11.03.2019
 

Программа LTRO от ЕЦБ не оставляет инвесторам иного выбора, как продавать евро. ЕЦБ признал слабость экономики Европы, которая не может демонстрировать стабильный рост без стимулов. Активное стимулирование начнется в сентябре, но уже сейчас доходность европейских бумаг быстро падает. На долговом рынке упал спрэд доходности немецких и американских 10-летних бондов, это способствует распродажам евро. Отчет по Non-Farm наделал много шума. В феврале показатель занятости составил 25 тыс. Многие трейдеры стали говорить, что это очень мало и скоро мы увидим кризис в экономике США. С таким мнением можно не согласиться по нескольким причинам.

Во-первых, один месяц не показатель. Посмотрим занятость по итогам все зимы - показатель составил 553 тыс. Среднее значение за месяц 184,3 тыс. Напомним, среднемесячный показатель 200 тыс. является хорошим, по мнению ФРС и Минфина США. Недотянули совсем немного.

Во-вторых, уровень безработицы U6 (самый важный показатель занятости) в феврале снизился сразу на 0,8%, до отметки 7,3% - последний раз такая отметка наблюдалась в 2001 году! Такая динамика говорит о том, что занятости в Штатах очень высокая и это будет способствовать росту экономики, что позитивно доллара.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1250/1.1270 и take profit 1.1215

В четверг золото торговалось разнонаправленно, но в целом сохраняло боковую направленность движения в узком диапазоне, который был сформирован в начале торговой недели.

Анализируя происходящие вчера события особое внимание стоит уделить реакции золота на рост доллара. В отличии от предыдущих торговых дней, вчера желтый металл смог выстоять перед новым натиском доллара, индекс которого завершил день ростом более чем на 0,5%, в то время как драгоценный металл завершил торги с минимальными отклонениями относительно цены открытия торгового дня. Причина такой реакции рынка кроется в настроениях которые вчера царили на фондовых площадках. Аппетит инвесторов к риску резко пошел на спад, после того как ЕЦБ внес поправки в параметры своей монетарной политики, понизил прогнозы по темпам развития европейской и мировой экономики, перенес возможные сроки повышения ставки на начало 2020 года. Основные европейские индексы завершили торги снижением в диапазоне от -0,4% до 0,7%. Вслед за ними продолжили медвежье ралли американские индексы. Здесь снижение было еще более сильным, Dow Jones -0,78%,  S&P 500 -0,8%, NASDAQ Composite -1,13%. Эти движения способствовали значительному росту спроса на традиционные защитные активы, такие как золото и иена.

В ходе европейских торгов единая валюта немного укрепилась в преддверии решения ЕЦБ по ставкам. Она слабо отреагировала на отчет по ВВП еврозоны за четвертый квартал, потому что значения совпали с прогнозами.

Золото по-прежнему остается под сильным прессингом со стороны доллара и пока не может восстановить позиции, которые были потеряны в начале торговой недели

Американский доллар в среду сохранил свои позиции, даже несмотря на публикацию спорной статистической отчетности. Согласно данным от ADP рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в  феврале составил 183 тыс. против прогноза в 189 тыс., но показатель января был пересмотрен в сторону повышения с 213 тыс. до 300 тыс. Сейчас рынок ждет публикации основного отчета по рынку труда, который будет представлен в пятницу. Серьезное беспокойство у инвесторов вызвали данные по торговому балансу. В декабре дефицит составил -59,80B, против прогноза в -57,90B, в худшую сторону также были пересмотрены данные за прошлый месяц. Таким образом в декабре в США был зафиксирован самый большой месячный внешнеторговый дефицит с 2008 года, и сейчас многие экономисты говорят о том, что  растущий дефицит внешней торговли может затормозить экономический рост в США.

Итоги минувшего торгового дня EURUSD:

В четверг, 7 марта, по итогам дня курс евро снизился на 1 пункт. Диапазон свечи составил 39 пунктов. Пролив до 1,1285 был вызван слухами, что ЕЦБ на сегодняшнем заседании сократит прогноз роста экономики еврозоны и инфляции, чтобы запустить выдачу новых займов.

В свою очередь доллар США торговался разнонаправленно против основных валют на фоне американской статистики. Индекс ADP оказался ниже прогноза и предыдущего значения. Отчет позволил евробыкам отыграть все потери и обновить внутридневной максимум.

В среду, 6 марта, у рубля испортилось настроение, и он ушел в зону пессимизма. К закрытию торгов курс доллара США по расчетам «на завтра» убедительно отыграл невнятный рост вторника и вырос на 20 коп. (+0,3%), до 65,95 руб., при этом курс евро вырос на 28 коп. (+0,37%), до 74,61 руб.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD на сегодня 07.03.2019

Краткосрочно для доллара формируется позитивный фон. Во-первых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США снижается, что указывает на развитие нисходящего тренда по евро. Во-вторых, по итогам заседания ЕЦБ регулятор может понизить прогнозы по ВВП и инфляции на текущий год, что будет пессимистично воспринято инвесторами. В среднесрочной перспективе у евро есть шансы для роста, поскольку опубликованный накануне отчет по торговому балансу США указывает на серьезные проблемы в американской экономике. Дефицит торговли составил 621 млрд. дол., что является максимальным уровнем за последние десять лет. Как лечить такую болезнь? Самое просто решение – это девальвация доллара. Д. Трамп уже не раз высказывался на тему чрезмерного укрепления доллара, который вредит экономике. В ноябре 2020 года Трамп будет участвовать в очередных президентских выборах и ему сейчас необходимо исправлять этот дисбаланс. На мой взгляд, американский президент в ближайшие недели будет активно давить на ФРС и Минфин, чтобы они дали рынку сигнал на плавную девальвацию доллара.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1315/1.1335 и take profit 1.1278

Золото остается под сильным прессингом на фоне укрепления американской валюты. Индекс доллара отметился серией из пяти торговых дней подряд закрытых ростом, сохраняя хорошие возможности для продолжения этой тенденции. Поскольку желтый металл номинируется в долларах он становится более дорогим для многих инвесторов, что оказывает негативное влияние на уровень спроса.

Сегодня в центре внимания трейдеров будет находиться канадская валюта, снижение которой в последние дни определило ей место среди главных аутсайдеров валют G10. В частности, пара USDCAD с минувшей пятницы восстановилась с уровня 1,3128 до локального хая текущей сессии 1,3372. Другими словами, потери канадского доллара за столь непродолжительное время составили почти 250 пунктов. Участники рынка стали активно «избавляться» от канадского доллара после выхода серии слабых макроэкономических отчетов по инфляции и темпам роста национального ВВП. Незначительную поддержку курсу оказывают цены на нефть, которым пока удается удержаться выше $65 за баррель. 

Итоги минувшего торгового дня EURUSD:

Во вторник, 5 марта, торги по евро завершились снижением. Отскок котировок EURUSD от 1,1316 не удался. Шесть часов покупатели бились за 1,1320 и уступили. Пара EURUSD снизилась до 1,1290.
Евро подешевел к доллару США на фоне опубликованной благоприятной американской статистики (ISM в сфере услуг и продажи на первичном рынке жилья).

В начале торгов в Европе в кросс-парах евро хорошо выкупался внутридневными спекулянтами, но этого было недостаточно для удержания поддержки 1,1320.  Давление от общего укрепления доллара оказалось сильнее. Позже появились слухи, что ЕЦБ на заседании в четверг объявит о новом раунде операций TLTRO для борьбы с замедлением роста экономики. Они оказали дополнительное давление в конце дня.

Вторник, 5 марта, стал для российского рубля неоднозначным днем. По итогам торгов обменный курс доллара США по расчетам «на завтра» незначительно вырос, всего на 2 коп. (+0,03%), до 65,76 руб., а курс евро упал на 21 коп. (-0,28%), до 74,34 руб.   

Курс евро доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 06.03.2019
 

Опубликованная макроэкономическая статистика из соединенных Штатов указывает на укрепление доллара в краткосрочной перспективе. Во-первых, Показатель PMI сектора услуг вырос до трехмесячного максимума и существенно превзошел ожидания инвесторов. Американские компании зафиксировали в конце зимы рост заказов, в том числе экспортных. Во-вторых, продажи новостроек в США сократились по итогам декабря на 2,3% в годовом выражении, однако инвесторы ждали куда более сильного падения объема продаж за счет удорожания ипотеки. Нельзя обойти стороной и “медвежий” тренд в золото – драгоценный металла на этой неделе попал под волну распродаж, что также негативно для евро, ввиду прямой корреляции EURUSD и XAUUSD.

EURUSD торговая рекомендация: Sell 1.1315/1.1325 и take profit 1.1285

Американская валюта восстановилась от недавних локальных минимумов, подтверждая цикличную динамику, которая может продлиться еще долгое время. Благоприятная статистика, рост доходности государственных долговых бумаг и отсутствие новостного негатива - все это поддерживает покупателей доллара. Статистика сегодня представлена индексом деловой активности ISM США.

EURUSD - снижение пары от 1.1400 продолжается. Пока зона 1.1300-10 является уверенной поддержкой пары, диапазон 1.1300-1.1350.