ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Эскалация торговой напряженности в мае привела к резкому падению американских инвестиций в Китай, показали опубликованные в четверг данные, которые подчеркивают сильное влияние торговой войны на доверие инвесторов.


Данные, опубликованные Министерством торговли Китая, показали, что инвестиции США в Китай выросли на 7.5% в период с января по май в годовом исчислении, что намного медленнее, чем 24.3%, зафиксированные в период с января по апрель.


Показатель также был значительно ниже, чем 16.3%-ый рост за первые пять месяцев 2018 года.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

За минувшую неделю основные валюты закрылись снижением. Наибольший спад по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (-2,60%). Австралийский доллар подешевел к нему на 1,84%, британский фунт — 1,13%, швейцарский франк — на 1,10%, евро — на 1,10%, канадский доллар — на 1,07%, и японская иена — на 0,37%.

Пара евро/доллар снизилась с 1,1289 до 1,1203. Продажи EUR/USD начались на европейской сессии и усилились после пробоя поддержки 1,1265. Доллар существенно подорожал после выхода статданных в США. Индексы розничных продаж и промышленного производства за май оказались выше прогнозируемых значений. Они ослабили опасения о том, что экономика США резко замедляется.

Промпроизводство выросло на 0,4% м/м против прогноза +0,2% и предыдущего значения -0,4% (пересмотрено с -0,5%) 

Курс евродоллар форекс прогноз EURUSD сегодня 17.06.2019
 

Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, и ход торгов будет зависеть от динамики кредитного и товарного рынка. На кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что негативно для единой европейской валюты. На товарном рынке наблюдается рост драгоценных металлов и энергоносителей, что в свою очередь негативно для американской валюты, поскольку доллар и сырье имеют обратную корреляцию. Таким образом, для евро сейчас нет сильных сигналов на покупку или продажу. На этом фоне, я рекомендую покупать нефть #BRENT с таргетом 63.20, поскольку многие представители ОПЕК выражают готовности подлить соглашение по ограничению добычи углеводородов, которое истекает 30 июня. Добыча ОПЕК сейчас находится на минимуме за последние девять лет, и Саудовская Аравия настроена, продлить соглашение ОПЕК+.

EUR/USD рекомендация: флэт 1.1200 -1.1250

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Министерство экономики Германии выдало грустный прогноз относительно глобальных перспектив ведущей экономики ЕС. Заявление главы МВФ Кристин Лагард о том, что и в целом рост экономики Еврозоны замедлился, также не внушило инвесторам оптимизма. Даже информация о том, что доля евро в глобальных резервах ведущих стран начала расти, не смогла помочь европейской валюте. Сейчас эта доля составляет 20.7%, и до доллара США с его 61.7% ей еще очень далеко. Не забывает рынок и о возможной реанимации ЕЦБ политики количественного смягчения (QE).

В общем, неделя для евро не задалась, и, как и предполагало большинство экспертов (60%), с самого начала пятидневки пара обратила взоры на поддержку в зоне 1.1200-1.1215. Однако достичь ее удалось только под самый конец торговой сессии – вечером в пятницу 14 июня, поэтому прорыв ниже этой зоны так и не состоялся;

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

В четверг, 13 июня, торги в паре EUR/USD закрылись снижением. Курс евро снизился после пробоя поддержки 1,1285 (трендовая линия, нижняя граница канала, 45 градус — 1,1291). Давление на евровалюту возросло после заявлений МВФ, что прогнозы по экономике еврозоны сомнительны.

Рынок сейчас находится под влиянием нескольких факторов: вероятность снижения ставки ФРС, торговая война между США и Китаем, неопределенность с Брекзитом, а также санкции против Ирана и Венесуэлы.

События сегодня:

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за май.

16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за май.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD сегодня 14.06.2019
 

Основным событием дня станет публикация статистики из Соединенных Штатов по розничным продажам и промышленному производству за май. Трейдерам стоит ждать выхода обоих показателей хуже медианы прогнозов, что позволит EUR/USD продемонстрировать хороший рост котировок. Во-первых, на розничные продажи сильное влияние оказывают доходы населения, которые в Штатах начинается демонстрировать замедление темпов роста. Во-вторых, промышленный индекс ISM по итогам мая опустился на минимум последние два года, что указывает на снижения деловой активности в промышленном производстве. Дополнительную поддержку евро окажет бычье ралли на нефтяном рынке, поскольку между EURUSD и BRENT наблюдается прямая корреляция. Накануне неизвестные лица обстреляли два нефтетанкера в Оманском заливе – рост геополитической напряженности на ближнем Востоке будет оказывать поддержку нефтяному рынку.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1269/1.1255 и take profit 1.1328

Сегодня основные валютные инструменты показали слабую динамику изменения. Отчасти разнонаправленные движения то в сторону «быков», то в сторону «медведей» наблюдаются последние четыре дня и на индексе доллара. Когда будет определенность на DXY, тогда и валютные пары будут вести себя более предсказуемо. Для DXY важный уровень — поддержка 96,65, а она еще не пробита. У «медведей» сил еще недостаточно, хотя отрицательная динамика уже прослеживается с 30 мая. С фундаментальной точки зрения сегодня особенно интересен швейцарский франк, так как есть важные новости:

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

В среду, 12 июня, пара евро/доллар закрылась снижением. Полагаем, что вниз всех утащил британский фунт. Он снизился до 1,1283 на голосовании против предложения оппозиции блокировать Brexit без соглашения.

Рост доллара сдерживает торговая война между США и Китаем, а также ожидания участников рынка снижения ставок ФРС США. Остается открытым вопрос, приедет ли глава Китая на саммит G20 или нет. Президент США Дональд Трамп демонстрирует жесткую позицию в отношении Китая — грозится поднять пошлины на сумму $325 млрд, если с ним не встретится Си Цзиньпин.

Торги в среду золото завершило умеренным ростом на 0,4%. Главным фактором поддержки для актива остается ситуация на фондовых площадках, где основные индексы торгуются в красной зоне. Американский рынок акций второй день подряд закрывает с минусом на фоне сохраняющихся внешнеторговых рисков и неопределенности относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. Опубликованные вчера слабые данные по инфляции в США несколько повышают ожидания инвесторов относительно возможного понижения процентных ставок в среднесрочной перспективе, но большинство инвесторов не ожидают внесения изменений в основные параметры денежно-кредитной политики ФРС на ближайшем заседании FOMC, которое пройдет на следующей неделе.

В ходе торговой сессии среды канадский доллар снизился против американского конкурента. По итогам дня пара USDCAD восстановилась с трехмесячного минимума более чем на 50 пунктов и закрыла сессию на уровне 1,3339. Снижение курса канадского доллара было обусловлено падением цен на нефть, а также обострением торговой напряженности между США и Китаем. Напомним, что Канада является крупным экспортёром сырьевых товаров, поэтому её экономика может серьезно пострадать от замедления мировой торговли и движения капитала.

События сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июнь.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD сегодня 13.06.2019
 

Вчерашние разочаровывающие данные по инфляции в США за май не оставляют Федеральному Резерву иного выбора, как снизить процентную ставку на заседании 31 июля – фьючерсный рынок в Чикаго указывает на 80% вероятность такого исхода. Еще в начале недели этот показатель был чуть выше 65%. Инфляция в Соединенных штатах снижается по двум причинам. Во-первых, за последний год доллар серьезно укрепился по отношению к большинству конкурентов, что способствует снижению импортных цен. Во-вторых, стоимость энергоносителей падает последние полтора месяца, что также способствует снижению инфляции, поскольку на бензин приходится порядка 25% индекса потребительских цен. Для американского доллара это плохой сигнал и трейдерам стоит ждать роста котировок EURUSD.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1290/1.1270 и take profit 1.1344.

Во вторник большую часть дня золото торговалось в красной зоне, оставаясь под давлением доллара и достаточно оптимистичной ситуации на фондовых площадках.

Ситуация начала меняться с началом американской сессии торгов. Сначала давление на американскую валюту оказал новый твитт Дональда Трампа, в котором он в очередной раз раскритиковал политику ФРС. Позднее, уже публичные комментарии Трампа, относительно дальнейших переговоров с Китаем, оказали давление на фондовые площадки. В частности Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты не будут вести дальнейшие переговоры пока Китай не согласиться выполнять ранее взятые на себя обязательства.

Торговая сессия среды началась с активных распродаж американского доллара. К 9:00 МСК пара USDJPY достигла отметки 108,30, сохраняя потенциал для ещё большего снижения. Помимо возросших геополитических рисков, прежде всего связанных с непростыми торговыми отношениями между США и Китаем, участники рынка все больше внимания начинают уделять перспективам американской монетарной политики.

Золото завершило торги в понедельник снижением более чем на 1% на фоне восстановления индекса доллара и улучшения ситуации на фондовых площадках.

Важных экономических новостей в понедельник не было, поэтому основное влияние на торги оказывали новости геополитики. После сообщений о том, что США и Мексика подписали «Соглашение об иммиграции и безопасности» инвесторы начали уделять внимание более рискованным активам, что оказывает негативное влияние на стоимость желтого металла. Тем не менее общая напряженность на рынке сохраняется, поскольку понедельник Трамп и представитель Мексики сделали достаточно противоречивые заявления. Трамп написал в твиттер, что стороны подписали еще одно дополнительное соглашение и если парламент Мексики не ратифицирует данное соглашение  Соединенные штаты вновь рассмотрят вопрос о введении пошлин на мексиканские товары. В свою очередь министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что после достигнутого в пятницу соглашения никаких дополнительных договоренностей между сторонами не было. Таким образом конфликт между США и Мексикой пока нельзя считать полностью разрешенным.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

В понедельник, 10 июня, торги в паре EUR/USD закрылись небольшим снижением. Торги проходили спокойно около балансовой линии (Lb), поскольку Штаты с Мексикой заключили соглашение относительно режима контроля за границей. Штаты дали Мексике 45 дней, чтобы она выполнила достигнутые договоренности. Если договор не будет выполняться, пошлины повысятся. В этом случае инвесторы побегут из рисковых активов. Сейчас пока на валютном рынке все спокойно.