ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по паре GBP/USD от 31.03.2021. Фунт укрепился

Несмотря на то что фунт находится под давлением в паре с долларом, ему удается укреплять свои позиции в кросс-парах с другими валютами. Основная поддержка для GBP сейчас – успешная вакцинация населения в Великобритании. Особенно явно видно усиление этого актива в паре с евровалютой.

Экономисты прогнозируют дальнейшее ралли стерлинга против евро на фоне опасений, связанных с третьей волной пандемии на территории Евросоюза. У экономики Еврозоны могут ухудшиться перспективы восстановления из-за медленных темпов вакцинации. Тем более, что в некоторых странах региона ужесточается карантин, а число выявленных случаев заражения увеличивается каждый день.

Сезонный фактор говорит о том, что конкуренты доллара США в апреле начнут постепенно приходить в себя. Какая из валют Большой десятки будет выглядеть лучше, а какая хуже остальных?

Сегодня участников рынка ждет повышенная волатильность, поскольку на повестке экономического календаря выступление президента США Джо Байдена и выход данных по американскому рынку труда от ADP.

Президент США Джо Байден намерен представить всеобъемлющий план по инфраструктурным расходам и повышению налогов на прибыль компаний и доходы богатых американцев, что станет первой частью программы, направленной на изменение экономической политики страны. В рамках своего выступления Байден озвучит общие положения плана, который предусматривает выделение миллиардов долларов на строительство дорог, мостов и широкополосных сетей связи, инвестиции в производственный сектор США, разработки и исследования, а также на расширение мер поддержки больных и престарелых граждан. В Белом доме заявили, что президент предложит способы финансирования инфраструктурного плана. В числе рассматриваемых вариантов: повышение налога на прибыль компаний до 28% с 21% и повышение подоходного налога до 39,6% с 37%.

Во вторник, 30 марта, по итогам дня евро подешевел к доллару США на 0,42%, до 1,1714. Курс евро снизился на фоне скачка доходности американских казначейских облигаций до 1,77% годовых. Повышению доходности способствовали ожидания быстрого восстановления экономики США благодаря новым бюджетным стимулам и успешной вакцинации. Сегодня Джо Байден планирует представить план инфраструктурных расходов.

Давление на евро усилилось еще из-за увеличения спреда между доходностью облигаций Германии и США. Инвесторы ожидают, что экономика Штатов быстрее восстановится, чем Европы. Локдауны во Франции и Германии омрачили краткосрочные перспективы европейской экономики. Также спрос на доллар повысился из-за опасений последствий дефолта хедж-фонда Archegos Capital.

Тройская унция золота в среду, 31 марта, падает к $1684,90 и углубляет снижение. Ключевым фактором давления для драгоценного металла остается натиск доллара США: на мировой арене гринбек укрепляется к пятимесячному максимуму на фоне нового витка ралли в доходности американских гособлигаций.

Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в среду, 31 марта, выглядит слабо и торгуется около 1,3750, но может отойти к 1,3735. Давление со стороны «американца» довольно высокое, в то время как опубликованная английская статистика не в состоянии поддержать позиции GBP.

Прогноз EURUSD сегодня 31.03.2021
 

Основная валютная пара рынка Forex EURUSD завершает месяц на минорной ноте. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне растут долларовые процентные ставки Libor, что оказывает поддержку американской валюте. На мой взгляд, это временный фактор, поскольку в марте Минфин США изымает ликвидность из финансовой системы. Сегодня будет последний масштабный аукцион от американского Казначейства, где будут размещены бумаги на $148,4 млрд. Во-вторых, мы наблюдаем распродажи в золоте, что также негативно для евро, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Немецкая компания BioNTech и американская Pfizer повысили план по годовому производству своей вакцины от COVID-19 на 25% до 2,5 млрд доз, сообщила накануне компания BioNTech. Активная вакцинация населения будет оказывать негативное влияние на стоимость защитных активов, к которым относятся золото и японская йена.

Инвестиционная идея EURUSD: Sell 1.1725/1.1745 и take profit 1.1695

Аналитика валютных пар EURJPY, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз EURJPY

Уровень сопротивления 129.91 сдерживает покупателей. Вероятно, восходящая конструкция является волной (В) нисходящей конструкции уровня Н8. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности EURJPY.

Денежные вложения «Мастеров Рынка» в деривативы на нефть марки Crude Oil составили $337 млрд 588 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 20%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 12%. Общий чистый перевес покупателей USOIL в денежном эквиваленте составил $71 млрд 594 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о коррекционном снижении котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении текущей торговой недели.

Пара евро\доллар восстанавливается, вероятнее всего, на волне закрытия части позиций по доллару США перед публикацией данных по занятости от ADP, которые будут представлены сегодня. Полагаем, что если они окажутся не хуже ожиданий и покажут рост выше прогноза в 550 000, это поддержит рост доходности американских трежерис, а они уже в свою очередь будут стимулировать рост курса доллара.

В среду в Азии золото продолжило движение вниз на фоне укрепления доллара и роста доходности американских трежерис.

Накануне доходность 10-летних гособлигаций выросла до нового 14-месячного максимума 1.776%. После небольшого отката сегодня доходность долгосрочных гособлигаций США снова начала расти, оказывая дополнительную поддержку доллару. Сегодня индекс доллара достиг нового максимума почти за 5 месяцев торгов. Золото сохраняет тесную обратную корреляцию с этими инструментами.

Форекс прогноз 31.03.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту произошла смена краткосрочного тренда на нисходящий вчера путем пробития ключевой поддержки 1705 - 1700. 

Британская валюта выросла накануне, получив поддержку от новостей об успешной вакцинации в стране и некоторого ослабления ограничительных мер. Дополнительными факторами роста для стерлинга стали резкое снижение пары EUR/GBP и рост GBP/JPY.

Накануне был опубликован отчет по потребительским кредитам за февраль, который оказался лучше ожиданий: -1,246 млрд фунтов против -1,25 млрд фунтов, тогда как по числу одобренных кредитов на ипотеку данные не дотянули до прогнозов, показав увеличение только на 87,7 тыс. В выступлении представителя Банка Англии Гертьяна Влиге были сигналы о неготовности регулятора в краткосрочной перспективе внести изменения в монетарную политику.

Если в прошлом году драгметалл купался в лучах слава и смог достигнуть исторического максимума, то в 2021 он явно потерял свой блеск. Какую роль в этом сыграл Китай?