ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Если ты не в состоянии контролировать причины, вряд ли сможешь коренным образом повлиять на ситуацию. Попытка ЕЦБ сбить рост доходности глобального рынка долга обречена на провал. Как это повлияет на EURUSD?

Американский фондовой рынок начал неделю на минорной ноте. Индекс широкого рынка S&P500 снижается в ходе торговой сессии понедельника на 0,84% и котируется на уровне 3875 пунктов.

Участники рынка продают индексы на фоне роста доходности американских трежерис, полагая, что крупнейшая за последние 7 лет распродажа на облигационном рынке США связана не только с надеждами на восстановление мировой экономики, но также и с опасениями относительно роста инфляции и повышения процентных ставок раньше, чем предполагалось ранее. Стоит отметить, что из-за снижения цен облигаций и, соответственно, роста их доходности популярные дорогостоящие акции начинают казаться менее привлекательными, чем безрисковые активы.

Пока ФРС не собирается даже думать о повышении ставок и сворачивании QE, однако что будет, когда такая мысль у центробанка возникнет? Для ответа на этот вопрос имеет смысл обратиться к опыту 2013.  Торговый план по USDMXN и USDZAR

Форекс прогноз 22.02.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

После достижения всех целей в рамках среднесрочного нисходящего тренда по золоту наблюдаем коррекцию.

Новую торговую неделю золото начинает ростом на фоне ослабления курса доллара, но высокая доходность американских трежерис по-прежнему ограничивает возможности для восстановления. Сегодня уровень доходности 10-летних гособлигаций поднялся до нового многомесячного максимума 1.391%, составляя хорошую конкуренцию золоту и другим драгметаллам.  

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в пятницу сообщила, что за последнюю неделю хедж-фонды и управляющие деньгами значительно снизили объем длинных позиций по золоту на COMEX и увеличили объем покупок по серебру. Сегодня Серебро, платина и палладий движутся вслед за золотом и демонстрируют внутридневной рост более чем на 1%.

Прогноз EURUSD сегодня 22.02.2021

В самый разгар европейской торговой сессии будет опубликован релиз по деловому климату в Германии от института IFO, который может порадовать инвесторов позитивными данными. Данный показатель тесно коррелирует с композитным индексом PMI от агентства Markit Economics, который был опубликован в минувшую пятницу и продемонстрировал рост по сравнению с предыдущим месяцем. Для евро это хоть и умеренный, но всё же позитивный фактор. На межбанке в Лондоне эталонная долларовая трехмесячная ставка Libor находится вблизи исторического минимума – спроса на доллары со стороны банкиров по-прежнему не видно, что негативно для курса американской валюты.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.2100/1.2080 и take profit 1.2162

Аналитика USDSEK основанная на анализе уровней поддержки и сопротивления , ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDSEK

Зеркальный уровень 8.2518 сдержал продавцов USDSEK. Нисходящая конструкция уровня Н8 усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Бычья дивергенция.

Стремительное ралли доходности казначейских облигаций и дивергенция  в экономическом росте США и еврозоны пока не роняют котировки EURUSD. Почему? И что ожидать от пары дальше?

Пара GBP/USD в ходе торговой сессии пятницы достигла психологического сопротивления 1,40, что соответствует максимальному уровню по последние 35 месяцев.

Поддержку фунту продолжает оказывать снижение американского доллара на фоне слабых данных по заявкам на пособия по безработице в США, вышедших хуже прогнозов. Так, число первичных заявок на пособие за минувшую неделю увеличилось с 848 тыс. до 861 тыс., тогда как аналитики ожидали их сокращения до 765 тыс. Число вторичных заявок за аналогичный период времени снизилось с 4,558 млн. до 4,494 млн., не дотянув до наиболее оптимистичных прогнозов в 4,413 млн. Таким образом, инвесторы вновь убедились, что говорить о начале уверенного восстановления американской экономики пока преждевременно. Как и отмечал Джером Пауэлл, на возвращение рынка труда к прежним уровням потребуются годы. Дополнительное давление на доллар оказали опубликованные в среду протоколы ФРС США. Регулятор подчеркнул свою приверженность мягкой денежно-кредитной политике до появления устойчивых сигналов роста американской экономики.

В четверг, 18 февраля, валютная пара EURUSD перешла от снижения к росту. Торги начались вблизи отметки 1,2035, котировки росли в течение всего дня, и закрылись около 1,2090. Происходило это на фоне общей коррекции доллара к большинству других основных валют.

В пятницу, после снижения к 1,2080, пара вновь перешла к росту. После сильной статистики из Германии EURUSD торгуется вблизи 1,2120. В 11:30 были опубликованы индексы, подготовленные Markit Economics. По предварительным данным, в феврале составной индекс деловой активности вырос до 51,3 п. с 50,8 п. в январе, хотя эксперты ожидали его снижения до 50,5 п. Индекс деловой активности в производственном секторе в феврале вырос до 60,6 п. с 57,1 п. в январе, тогда как ожидалось его снижение до 56,5 п.

Быть или не быть – вечный вопрос трейдеров Forex

Тот, кто с пеной у рта доказывает, что он знает, каким будет курс евро по отношению к доллару США на исходе 2021, – безусловно шарлатан. Все прогнозы являются не более чем предположениями, они могут корректироваться в зависимости от меняющихся условий. И выигрывает на Forex тот, кто сумеет первым адаптироваться к новой реальности. Характерным примером является рост доходности казначейских облигаций в начале 2020, который заставил отложить амбициозные планы по достижению парой EURUSD отметки 1,25 уже в первом квартале. 

Как и ожидалось, эйфория на рынке углеводородов сошла на нет, спровоцировав коррекционный откат. В ходе торговой сессии четверга, котировки нефти марки WTI снизились на 2,2% и завершили день на уровне $60,27 за баррель. Снижение продолжается и в пятницу. На момент написания статьи стоимость одного барреля нефти составляет $59,83.

Ранее нефть росла на фоне перебоев добычи в Техасе из-за резкого похолодания. В этом штате уже шестой день наблюдаются рекордные заморозки, которые привели к отключению электричества и остановке работы ряда нефтеперерабатывающих предприятий.

Аналитика USDJPY основанная на анализе уровней поддержки и сопротивления , ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDJPY

Тренд USDJPY восходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на золото уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $253 млрд 374 млн.

Сегодня в Азии стоимость золота опустилась ниже отметки $1760, установив новый минимум более чем за пол года торгов. Это была худшая неделя для драгметалла с конца ноября 2020 года.

Сегодня давление на золото оказывает динамика доходности американских трежерис. Доходность 10-летних гособлигаций сегодня удерживается выше 1.3% и сохраняет восходящий вектор движения. Для многих трейдеров золото теряет свою инвестиционную привлекательность.