ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Слова Европейского центробанка расходятся с делом, а одобрение $1,9 трлн стимула от Джо Байдена Палатой представителей может приостановить распродажи трежерис. Как это отразится на EURUSD? 

Нефть марки WTI в ходе торговой сессии четверга обновила максимум с 2019 года, восстановившись до $64. На азиатской сессии пятницы «бычье» ралли цен на нефть продолжается, при этом стоимость одного барреля нефти составляет уже $64,80.

Значительную поддержку котировкам оказало неожиданное решение ОПЕК+ продлить действующие ограничения на добычу нефти до конца апреля. В частности, страны ОПЕК+ решили сохранить без изменений прежние договоренности по сокращению производства нефти до следующего заседания, которое состоится 7 апреля. Исключение было сделано только для России и Казахстана, которым разрешено увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в день, соответственно. Аналогичное решение приняла и Саудовская Аравия, продлив добровольное ограничение добычи нефти на 1 млн. баррелей в сутки. Кроме того, во время пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что «выход королевства из одностороннего обязательства будет постепенным». Таким образом, вместо предполагаемого сокращения добычи нефти на 1,5 млн. баррелей фактическое снижение оказалось в 10 раз меньше и составило только 150 тыс. баррелей в сутки. Итоги заседания ОПЕК+ свидетельствуют о том, что участники энергетического пакта выбрали осторожный подход к оценке восстановления спроса, учитывая все еще сохраняющиеся опасения за темпы мирового экономического роста.

Аналитика AUDUSD, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз форекс AUDUSD

Общий тренд AUDUSD восходящий. Валютная пара AUDUSD торгуется в диапазоне нижней границы восходящего ценового канала. Нисходящая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на золото уменьшились на 7%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $228 млрд 318 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю уменьшилось на 3%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $91 млрд 732 млн.

В четверг, 4 марта, торги по евро завершились снижением. По итогам дня евро подешевел к доллару США на 0,81%, до 1,1964. Активность на рынке была низкой, так как участники рынка ожидали выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Евро был стабилен до американской сессии на уровне 1,2030. На торгах в Европе у покупателей были связаны руки из-за слабых данных по розничным продажам. Розничные продажи в еврозоне в январе снизились на 5,9% относительно предыдущего месяца. Сокращение показателя стало максимальным с апреля 2020 года и вызвано продлением карантинных мер во многих странах еврозоны. По прогнозу ожидалось снижение на 1,1%.

Прогноз по форекс 05.03.2021 US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

EUR/USD порадовала продавцов обновлением минимума февраля на графике крупного таймфрейма.

Стоимость золота в пятницу снизилась до нового 9-месячного минимума на фоне укрепления доллара США и роста доходности американских гособлигаций.

Выступая вчера на мероприятии организованном The Wall Street Journal глава ФРС отметил, что экономика далека от достижения полной занятости. При этом он воздержался от сигналов относительно намерения ФРС наращивать покупки долгосрочных гособлигаций, чтобы сдержать рост их доходности. Такие взгляды ФРС на ситуацию на рынке долговых бумаг разочаровали многих инвесторов. После комментариев Пауэлла фондовые индексы продолжили снижение, индекс доллара обновил 3-месячный максимум торгов, а кривая доходности 10-летних гособлигаций выросла до установленных на прошлой неделе годовых максимумов. Сегодня эти тенденции на рынке сохраняются.

Прогноз EURUSD на сегодня 05.03.2021

Накануне на финансовых рынках наблюдалась высокая волатильность, что во многом было вызвано ростом доходности американских долгосрочных государственных облигаций. Спрэд доходности между 10-летними и 2-х летними казначейских облигациями Минфина США обновил пятилетний максимум и превысил отметку 1,4%. Такая ситуация вызвана ожиданиями роста инфляции в США, что вполне логично, учитывая будущий рост экономики после вакцинации населения. На этом фоне инвесторы активно избавлялись от рисковых активов, что позволило золоту протестировать отметку $1700 за унцию. Распродажи в золоте оказали негативное влияние на евро, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Сегодня я ожидаю продолжение нисходящего тренда в золоте, что не позволяет рассчитывать на укрепление евро. С другой стороны, из Евросоюза поступают позитивные вести относительно вакцинации населения, с которой возникли определенные трудности из-за логистики. ЕС рассчитывает, что к концу лета будет возможность вакцинировать всех жителей стран Евросоюза от COVID-19. "Я уверен в способности Европы быстрее поставлять вакцины, и я думаю, что к концу лета у нас будет все, чтобы вакцинировать всех европейских граждан", - считает комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. "Ситуация с вакцинами обнадеживает. Это огромный вызов, но мы отреагировали на него очень быстро", - добавил он.

Инвестиционная идея EURUSD: флэт 1.1910 -1.2010

Увеличение привлекательности американских активов и рост спроса на валюты-убежища в период коррекции S&P 500 позволили «медведям» по EURUSD опустить котировки пары ниже 1,2. Что ее ждет дальше?

Британский фунт торгуется с понижением в ходе торговой сессии четверга. С открытия дня пара GBP/USD снизилась на 0,15% и продолжает котироваться на уровне 1,3931. Давление на фунт оказали слабые макроэкономические данные из Англии, опубликованные накануне. Так, индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании от Markit в феврале снизился с 49,7 до 49,5 пункта, так и не достигнув уровня в 50 пунктов. Распродажи британской валюты усилились после презентации бюджета Великобритании, который предусматривает повышение корпоративных налогов в целях борьбы с растущим госдолгом страны. Согласно официальному заявлению правительства, долговая нагрузка госсектора в этом году вырастет до 2,1 трлн. британских фунтов. Министр финансов Сунак сообщил, что правительство с апреля 2023 года повысит налог на прибыль корпораций до 25% с 19%, а также приостановит действие порогов подоходного налога до 2026 года.

Параллели между нынешним и предыдущим экономическим кризисом неизбежны. Те же масштабные стимулы, тот же рост доходности казначейских облигаций США… Чем это закончится для золота?

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

20.05 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.

Саммит ОПЕК+

Прогноз EURUSD сегодня 04.03.2021
 

Европейская валюта изо всех сил пытается продемонстрировать рост, однако постоянно что-то мешает. На сей раз виновником является золото, которое обновило восьмимесячный минимум, в шаге остановись от психологической отметки $1700 за унцию. Евро и золото исторически коррелируют между собой и являются главными антиподами американского доллара. Если смотреть на классический межрыночный коэффициент золото/нефть, то желтый металл может продемонстрировать снижение еще на 3-5%, что будет сдерживать укрепление евро. Сегодня во второй половине дня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $30 млрд, что окажет давление на доллар. Что мы имеем в сухом остатке? Снижение евро следует использовать для покупок в расчете на обновление максимума вчерашнего дня.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.2043/1.2028 и take profit 1.2115

В среду, 3 марта, торги по евро завершились небольшим снижением. Евро подешевел на 0,23%, до 1,2062. С открытия европейской сессии цена повышалась до уровня 1,2113, с которого скатилась до 1,2043. Ослабление евро совпало с ростом доходности 10-летних американских облигаций. Доходность подскочила с 1,405% до 1,496%.

После падения цена стабилизировалась около балансовой линии на уровне 1,2058. Вчера выступал глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер, но даже он не смог успокоить рынки.

Аналитика NZDCAD, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз NZDCAD

Общий тренд NZDCAD восходящий. Нисходящая конструкция уровня Н4 усечённая. Наклонный канал нисходящей конструкции пробит. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

В четверг золото торгуется разнонаправленно. Давление на драгметалл по-прежнему оказывает растущая доходность американских гособлигаций и доллар США. Фактором поддержки выступает обстановка на фондовых площадках. Основные индексы сегодня удерживаются в красной зоне.

На торгах в среду кривая доходности 10-летних гособлигаций США поднялась до отметки в 1.498%. Сегодня уровень доходности удерживается вблизи данного уровня. Растущая доходность американских гособлигаций делает золото менее привлекательным активом для инвестиций.