ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil торгуются в районе ключевого уровня последних месяцев 84.00, не реагируя активно на поступающие новости из Ирана, власти которого заявили о существенном прогрессе в переговорах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении гарантий по Договору о нераспространении ядерного оружия. В частности, издание Das Erste сообщает, что Иран допустит специалистов ведомства для осуществления более доскональной инспекции ядерных объектов на фоне последних сообщений, что страна имеет в восемнадцать раз больше обогащённого урана, чем предусмотрено в соглашении. Детали этого разрешения пока не ясны, но оно является большим шагом к возможному снятию санкций с иранской экономики, что может спровоцировать увеличение поставок дешёвой нефти на рынок.

Текущая динамика

Под давлением слабых макроэкономических данных канадская валюта торгуется на отметке 1.3600.

На прошлой неделе американская статистика по рынку жилья отразила незначительные перспективы для роста, однако канадский отчёт по разрешениям на строительство в январе зафиксировал негативную динамику на 4,0% при ожиданиях роста на 1,5%, а стоимость выданных разрешений снизилась до 9,8 млрд канадских долларов. Наибольшее сокращение продемонстрировал жилищный сектор, упав на 6,6% до 6,1 млрд канадских долларов, в то время как нежилой вырос на 0,7%, до 3,7 млрд канадских долларов. Таким образом, одна из ведущих сфер экономики Канады остаётся под давлением, что не позволяет говорить о её восстановлении в ближайшее время.

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется возле новых локальных максимумов от 15 февраля.

Активность на рынке остаётся низкой, а инструмент склонен к развитию коррекционного снижения, учитывая, что на прошлой неделе котировки зафиксировали уверенный рост, который был связан, прежде всего, с ослаблением доллара США. Давление на позиции американской валюты оказывают ожидания рынка относительно завершения ФРС США текущего цикла повышения процентной ставки на фоне стабилизации ситуации с инфляцией. 

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото приближается к границе тренда 1865 - 1860.

Какие бы титанические усилия ни предпринимала ФРС по охлаждению экономики США, воз и нынче там. Вместо мягкой или жесткой посадки Штаты идут на взлет, и центробанку нужно что-то делать, чтобы достичь своих целей. Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY умеренно снижается, торгуясь у отметки 135.73 и развивая коррекционный импульс, сформировавшийся в пятницу, когда американская валюта отступила от своих локальных максимумов от 20 декабря.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает смешанную динамику торгов, вновь тестируя отметку 0.6200 на пробой вниз. Активность на рынке остаётся невысокой, а инвесторы ожидают публикации новых драйверов движения инструмента.

Цена GBP/USD в коррекции, вероятность снижения фунта сохраняется.

На дневном графике GBP/USD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), в составе которой окончена волна 5 of (1). В настоящий момент развивается нисходящая коррекция в качестве второй волны (2), в составе которой появилась волна младшего уровня A of (2) и близится к завершению построение волны B of (2). Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.1650–1.1420. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2285.

Цена EURUSD в коррекции, вероятность снижения евро сохраняется.

На дневном графике EURUSD продолжается образование восходящей волны B, в составе которой появилась первая заходная волна младшего уровня 1 of (А) of B и идёт построение нисходящей коррекции в качестве второй 2 of (А) of B. В настоящий момент продолжает формироваться волна a of 2, в составе которой завершилась волна (iv) of a и развивается волна (v) of a. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0500–1.0325. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0695.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

06.03.2023 технический прогноз USDCHF

Тренд USDCHF восходящий. Валютная пара USDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

Акции Alcoa Corp., одного из крупнейших мировых производителей алюминия, корректируются на уровне 54.00.

Правительство США выпустило директиву, в которой обозначено введение 200,0% тарифа на алюминий и деривативы на его основе, ввозимые из РФ, который начнёт действовать с 10 апреля 2023 года. Несмотря на некоторое снижение предложения на рынке, получить существенной прибыли Alcoa Corp., вероятно, не удастся, поскольку российский импорт составляет только 191,0 тыс тонн металла или 4,4% от общего объёма.

EURUSD прогноз

Инфляция в еврозоне снижается крайне медленно, что не оставляет ЕЦБ иного выбора, как активно повышать процентные ставки на весенних заседаниях. Общая инфляция сократилась всего лишь на 0,1 п.п. до 8,5%, а базовый индекс, который не включает в себя волатильные цены на энергоносители и продукты питания, и вовсе вырос на 0,3 п.п. до 5,6%. ЕЦБ таргетирует именно второй показатель, поскольку считает, что именно он лучше всего отражается инфляционные тренды в экономике. Текущий показатель более чем в 2 раза выше цели ЕЦБ и регулятору нужно быстр поднимать ставку вверх, чтобы не допустить инфляционного перегрева в экономике. При этом быстрый рост ставки может спровоцировать долговой кризис на юге Европы, что также прекрасно понимают в руководстве Европейского Центробанка. В итоге получается замкнутый круг, но ставку всё равно придется поднимать, что будет оказывать поддержку евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0590/1.0555 и take profit 1.0694

Текущая динамика

Пара USD/TRY активно прибавляет в стоимости и на неделе достигла очередных годовых максимумов в районе 18.9450, в то время как лира остаётся под давлением монетарной политики турецких властей и негативных последствий землетрясений.

Текущая динамика

После стремительной восходящей динамики во второй половине февраля пара USD/CAD торгуется под уровнем сопротивления 1.3670, снижаясь в настоящий момент на фоне коррекции котировок нефти марки Brent Crude Oil, которые с 23 февраля прибавили 5,62%, что привело к укреплению канадского доллара. Тем не менее, опасения инвесторов по поводу нарастающих рисков наступления рецессии в мировой экономике, вероятно, будут сдерживать оптимизм покупателей «чёрного золота», и на этом фоне нисходящая динамика цен на ископаемое топливо может возобновиться, приведя к ослаблению позиций национальной валюты Канады. На этой неделе были опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) страны за четвёртый квартал 2022 года, который в годовом выражении снизился до 2,07% с 3,77%, а в квартальном — продемонстрировал нулевое значение, опустившись с 0,6% в прошлом периоде. Декабрьское значение оказалось отрицательным, составив –0,1%, несмотря на прогноз аналитиков в 0,1%.

Драгметалл настолько уверенно идет вверх, как будто знает что-то, чего не знают все остальные. Что рецессия и «голубиный» разворот ФРС все-таки произойдут? Что ставки по трежерис пойдут вниз? С чем связано мартовское  ралли XAUUSD?