ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/GBP показывает смешанную динамику, консолидируясь возле отметки 0.8555 и готовясь завершить неделю практически с нулевым результатом.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: индекс настроения потребителей от Университета Мичигана.

EURUSD прогноз на сегодня

ЕЦБ ожидаемо повысил учетную ставку на 0.25 п.п. до 4% и допустил возможность дальнейшего повышения ставок на ближайших заседаниях, поскольку инфляция в еврозоне по-прежнему высокая. Регулятор считает, что в конце этого года инфляция окажется на отметке 5.4%, что более чем в 2 раза выше цели ЕЦБ, а в следующем году инфляция может опуститься до 3%, что также выше таргета. Таким образом, ЕЦБ сигнализирует трейдерам, что может не только поднимать ставки, но и удерживать их на высоком уровне в течение длительного времени. Тем временем ФРС США представила свежую статистику по банковской системе. Так, облигационный портфель ФРС сократился всего лишь на $1,6 млрд, а счет Минфина вырос на $57,3 млрд. до конца месяца Минфину нужно занять с рынка $315 млрд, а Федрезерву сократить портфель ценных бумаг на $86 млрд. Таким образом, долларовая ликвидность в финансовой системе сократится на $401 млрд, что благоприятно для роста американской валюты.

Торговая рекомендация: Sell 1.0980/1.1020 и take profit 1.0928

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро сегодня была достигнута верхняя Целевая зона 1.0984 - 1.0953.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи локальных максимумов от 21 февраля, обновлённых накануне. Инструмент удерживается вблизи отметки 0.6875, незначительно корректируясь вниз под влиянием технических факторов.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает слабый рост, восстанавливаясь после резкого снижения накануне и сейчас торгуется в районе 1.3223. Негативная динамика была вызвана решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов, которое заметно контрастирует с паузой в ужесточении монетарной политики со стороны ФРС США. Впрочем, американский регулятор не исключает возможности ещё одного увеличения значения уже в ходе июльской встречи, а кроме того, стоимость заимствований в США составляет 5,25%, что значительно выше европейского показателя на уровне 4,00%.

На дневном графике золота окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны старшего уровня (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой появилась третья волна младшего уровня 3 of (5). В настоящий момент завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (5) и наблюдается пятая волна 5 of (5). Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2130.00–2176.75. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1925.40.

На дневном графике продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны старшего уровня 2, в составе которой идёт построение волны c of 2. В настоящий момент окончена коррекционная четвёртая волна младшего уровня iv of c и наблюдается формирование пятой волны v of c, в составе которой продолжается образование волны (iii) of v of c. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 62.55–45.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 78.78.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

16.06.2023 технический прогноз NZDCAD

Тренд NZDCAD нисходящий. Формируется точка входа «на откате В + при ус.С». Предполагаемая волна В имеет усечённую конструкцию, которая завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение.

Текущая динамика

Пара EUR/USD торгуется в коррекционном тренде в районе 1.0843.

Сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликует решение по процентной ставке, и большинство экспертов уверены в повышении значения на 25 базисных пунктов до 4,00%. Локальные статистические данные указали на замедление темпов инфляции в мае: в Германии индекс потребительских цен опустился до 6,1% с 7,2%, в Испании – до 3,2% с 4,1%, а во Франции – до 5,1% с 5,9%, зафиксировав эффект от проводимой монетарной политики. На этом фоне вероятно уменьшение шага корректировки стоимости заимствований с текущих 50 базисных пунктов до 25 базисных пунктов в рамках сегодняшнего заседания ведомства. Эксперты уверены, что действия финансовых властей стоит расценивать, скорее, как тестовый вариант, который будет призван оценить достаточность текущего воздействия на экономику, но в случае повторного роста инфляции «ястребиный» курс, несомненно, будет продолжен.      

Текущая динамика

Пара AUD/USD развивает «бычий» тренд, сформированный в начале месяца от уровня 0.6500, и сейчас торгуется на уровне 0.6805.

Положительная динамика связана с результатами заседания ФРС США по денежно-кредитной политике, на котором регулятор сохранил процентную ставку на уровне 5,25%. Кроме того, чиновники намекнули на возможность ещё одного ужесточения монетарных стимулов до конца календарного года, если снижение инфляции замедлится. В свою очередь, индекс цен производителей в США в мае сократился на 0,3% после роста на 0,2% ранее относительно прогноза в –0,1% и скорректировался с 2,3% до 1,1% в годовом выражении, ниже ожиданий экспертов в 1,5%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD показывает нисходящую динамику торгов, отступая от апрельских максимумов прошлого года, обновлённых накануне, и удерживается в районе 1.2657. Дальнейшее движение актива будет во многом зависеть от итогов заседания Банка Англии, намеченного на 22 июня: экономисты прогнозируют повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов с 4,50% до 4,75%, что, в свою очередь, может выступить драйвером укрепления позиций фунта до отметки 1.2900.

Пара XAU/USD торгуется вблизи $1933 за унцию, обновляя минимальные уровни с середины марта. Золото остается под давлением пятую сессию подряд, что обусловлено стабильностью доллара, который смог избежать существенных распродаж в рамках недели.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.15 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.

EURUSD прогноз на сегодня

ЕЦБ сегодня проведет очередное заседание, где может повысить ставку на 0,25 п.п. до 4%. Фьючерс на процентную ставку, который торгуется на немецкой бирже во Франкфурте, указывает на 100%-ую вероятность такого исхода, а данный инструмент раньше всегда давал верный ориентир. На прошлой неделе Кристин Лагард заявила, что нет четких доказательств того, что базовая инфляция достигла пика, и не намерена пока останавливаться. Ее ближайший соратник Луис де Гиндос пока тоже не видит победы над инфляцией. Учитывая инерцию ЕЦБ можно ожидать повышения процентной ставки минимум на 0,5 п.п. в течении летних заседаний. На мой взгляд, монетарный регулятор будет повышать процентную ставку до тех пор, пока не получит серьезные проблемы в финансовом секторе. На товарном рынке наблюдается снижение котировок в сегменте металлов и энергоносителей, что благоприятно для доллара, поскольку сырье исторически котируется в американской валюте.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0850/1.0880 и take profit 1.0785

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает активное снижение, корректируясь после роста накануне, в результате которого инструмент обновил локальные максимумы от 24 мая.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает уверенный рост, обновляя ноябрьские максимумы и тестируя отметку 141.40 на пробой вверх, при этом макроэкономический фон из Японии остаётся относительно позитивным.