Обхор валютного рынка 09.12.2022: EURUSD, GBPYSD, AUDUSD, USDJPY, XAUUSD

EUR/USD

Европейская валюта показывает слабый рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в минувшую среду, 7 декабря. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.0580 на пробой вверх, приближаясь к своим локальным максимумам, обновлённым в начале недели. Евро по-прежнему пользуется спросом среди инвесторов на фоне коррекционных настроений по американской валюте, которая, в свою очередь, находится под давлением ожидания смягчения позиции ФРС США в вопросе дальнейшего ужесточения монетарной политики. На следующей неделе состоится последнее в текущем году заседание регулятора, по итогам которого рынок ожидает увидеть увеличение процентной ставки на 50 базисных пунктов после четырёхкратного повышения на 75 базисных пунктов. Тем временем, евро получает незначительную поддержку со стороны относительно оптимистичной макроэкономической статистики. В частности, накануне инвесторы обратили внимание на повышение оценки валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал с 0,2% до 0,3%. Кроме того, на фоне довольно активного снижения потребительских цен в Европе появилась надежда, что рецессия, к которой переходят отдельные экономики блока, окажется не такой глубокой, как ожидалось. Вместе с тем, многое будет зависеть от внешних факторов, которые остаются столь же нестабильными в конце года, как и в его начале. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, выступая накануне на открытии ежегодной конференции Европейского совета по системным рискам (ESRB), отметила, что нынешнее время можно будет впоследствии охарактеризовать как «эпоху перманентного кризиса».

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой, развивая «бычий» тренд, сформированный в середине текущей недели. Пара GBP/USD тестирует отметку 1.2270 на пробой вверх, пытаясь выйти в «зелёную» зону по итогам недельной сессии. Поддержку фунту по-прежнему оказывают технические факторы, а также развитие коррекционных настроений по американской валюте в преддверии последнего в 2022 году двухдневного заседания ФРС США. Текущие прогнозы предполагают, что процентная ставка будет увеличена на 50 базисных пунктов в ответ на некоторое улучшение динамики потребительской инфляции, которая в октябре снизилась до 7,7%. В свою очередь, фунт остаётся под давлением неоднозначных перспектив британской экономики, которая продолжает бороться с кризисом. Среди прочего, аналитики обратили внимание на резкое падение индекса цен на жильё в Великобритании от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS): по итогам ноября показатель скорректировался на –25,0% после –2,0% в предыдущем месяце, показав самое значительное снижение с мая 2020 года. Резкое падение цен вызвано повышением ипотечных ставок, а также общим ухудшением уровня жизни британских домохозяйств, которые теперь вынуждены тратить больше средств на товары первой необходимости и коммунальные платежи.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает умеренный рост, восстанавливаясь после активного снижения в начале недели, когда пара AUD/USD отступила от своих локальных максимумов от 13 сентября. Инструмент тестирует отметку 0.6800 на пробой вверх, пользуясь усилением коррекционных настроений по американской валюте. Вместе с тем, более уверенному росту австралийского доллара препятствует неоднозначная макроэкономическая статистика из Австралии и Китая. Так, вышедшие вчера в Австралии данные указали на снижение динамики экспорта в октябре на 1,0% после увеличения на 7,0% месяцем ранее, в то время как импорт также сократился на 1,0% после роста на 0,4% в сентябре. В итоге профицит торгового баланса скорректировался с 12,444 млн австралийских долларов до 12,217 млн австралийских долларов. В свою очередь, сегодняшние данные из Китая разочаровали инвесторов падением индекса потребительских цен в ноябре на 0,2% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении инфляция замедлилась с 2,1% до 1,6%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков о сокращении до 1,0%.

USD/JPY

Доллар США показывает умеренное снижение, тестируя отметку 136.00 на пробой вниз. Пара USD/JPY теряет позиции, завоёванные в начале недели, и отступает от локальных максимумов от 1 декабря, обновлённых в среду. Участники торгов закрывают длинные позиции по американской валюте в преддверии последнего в 2022 году заседания ФРС США, итогом которого может стать повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов. Кроме того, трейдеры ожидают сегодняшней публикации ноябрьской статистики по производственной инфляции. Текущие прогнозы предполагают замедление индекса цен производителей с 8,0% до 7,4% в годовом выражении и рост показателя на 0,1% после повышения на 0,2% в месячном. Тем временем, иена по-прежнему остаётся под давлением статистики из Японии: индекс текущей ситуации от Eco Watchers в ноябре скорректировался с 49,9 пункта до 48,1 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения лишь до 49,3 пункта, а прогноз развития событий был пересмотрен с 46,4 пункта до 45,1 пункта при прогнозе о росте до 47,9 пункта.

XAU/USD 

Цены на золото показывают рост, восстанавливаясь к отметке 1800.00, которая фиксировалась в начале недели. Положительная динамика протекает на фоне усиления коррекционных настроений по американской валюте в преддверии последнего в текущем году двухдневного заседания ФРС США, которое состоится на следующей неделе. От регулятора вновь ожидают повышения процентной ставки, но лишь на 50 базисных пунктов, что может ознаменовать начало цикла постепенного замедления темпов ужесточения монетарной политики. Кроме того, сегодня аналитики ожидают публикации ноябрьской статистики по промышленной инфляции в США, а также индекса потребительского доверия за декабрь от Мичиганского университета. Прогнозы предполагают сокращение производственной инфляции с 8,0% до 7,4% и резкое падение индекса потребительского доверия с 56,8 пункта до 53,3 пункта.

Аналитика NPBFX