Новости финансы прогнозы: Металлы - Недельный прогноз форекс 26-30 октября

На торгах форекс прошлой недели цены на золото XAU/USD упали на 1.65% на фоне сильного спроса на “рисковые активы”, после комментариев главы ЕЦБ Марио Драги. Платина и палладий в свзи с возросшим спросом на гринбек так же демонстрировали нисходящую динамику: платина (XPT/USD) потеряла 1.28%, палладий (XPD/USD) закрыл неделю минусом 0.71%. Индекс S&P500 на фоне позитивных данных из Штатов закрылся ростом на 2.15%.

Прогноз форекс на неделю 26 октября – 30 октября 2015:

Цена золота XAU/USD в прогнозе на неделю 26-30.10.2015

Есть три причины трейдерам по золоту на открытие коротких позиций.

Во-первых, вербальные интервенции от Драги 22 октября отправили евро в нокаут, что спровоцировало вертикальный рост котировок индекса доллара USDX, так как наибольший вес в этой корзине присвоен именно евро. Марио Драги указал на высокий курс евровалюты, который способствует увеличению рисков в Европе для восстановления темпа роста CPI. На этом фоне, "зеленый" получил сильную поддержку в борьбе против валюты Еврозоны, что и привело курс EUR/USD к падению на валютном рынке. Рост котировок на доллар, для золота традиционно является негативным фактором, так как стоимость металла деноминирована в зеленых бумажках США.

Во-вторых, продолжение снижения цен на нефть будет способствовать снижению инфляционных ожиданий в странах G-7, что на XAU/USD отразиться негативно. В Вене на прошлой неделе встречались участники ОПЕК и другие ведущие мировые производители нефти, договориться о снижении квот на добычу они так и не смогли, несмотря на активные уговоры представителей Венесуэлы. Более того, два мировых лидера по добычи нефти (Саудовская Аравия и Россия) крайне радикально выступили против этого предложения. Некоторые страны, такие как Норвегия, Оман и Азербайджан, вообще проигнорировали это мероприятие, сославшись на отсутствие необходимости в корректировки текущих мировых цен. На этом фоне, вероятно снова стоит ждать увеличения предложения на рынке нефти, что будет оказывать понижательное давление как на нефть, так и на золото.

В-третьих, рост спроса на “рисковые активы”  для золота негативный фактор, так как участники рынка рассматривают желтый металл как “безопасный актив”. 

Рекомендации по золоту на неделю: Трейдерам стоит открывать продажи Sell по XAU/USD на росте цен к 1168/1178 и таргетом на 1125.

Цены на платину и палладий XPT/USD и XPD/USD в прогнозе на неделю 26-30.10.2015

По металлам платиновой группы на новой неделе трейдерам стоит ждать “медвежьих настроений”. В прошлый четверг заявления ЕЦБ определили на форекс краткосрочный тренд по евро/доллар EUR/USD, и на данный момент вероятно ожидать роста котировок индекса долларовой корзины. За прошедшую неделю USDX прибавил 2.59%, и сейчас возможен рост котировок в область сильного сопротивления 98.42, что предполагает потенциал роста на 1.27% с текущих уровней. Так как стоимость платины и палладия деноминирована в долларах, то при росте валюты Штатов происходит снижении их стоимости. Стоит отметить общий негативный фон на товарном рынке: индекс CRB, который рассчитывается по котировкам 19 товаров, уже две торговых недели подряд завершает торги в “красной зоне” (общее снижение котировок на 4.78%). Инвесторы сейчас пессимистично настроены в отношении сырьевых активов и в этой связи, будут рассматривать другие рынки для инвестиций. 

Рекомендации по платине и палладию на неделю: Трейдерам по платине стоит открывать позиции Sell по XPT/USD на росте цен к 1010/1025 и фиксировать прибыль отметке 975 и Sell по XPD/USD на росте котировок в область 704/721 и фиксировать прибыль отметке 661.

Котировки индекса S&P500 прогноз на неделю 26-30.10.2015

В последнюю неделю октября следует ожидать развития восходящей тенденции на американском рынке акций по двум причинам. Во-первых, релиз по ВВП США за третий квартал может порадовать участников рынка позитивными данными за счет высокого роста сферы услуг, а также увеличения расходов домохозяйств. Сектор услуг, согласно отчетам ISM, в третьем квартале продемонстрировал высокий темп роста, что компенсирует замедление роста в промышленной сфере, на фоне стагнации нефтяной отрасли, из-за низкой стоимости “черного золота”. Расходы домохозяйств в третьем квартале также увеличились за счет снижения безработицы до минимального уровня с апреля 2008 года, а также роста среднего заработка. Позитивная динамика подтверждается высоким спросом на рынке недвижимости: если американцы уверены в “завтрашнем дне”, они активно совершают операции на рынке недвижимости. Единственный негативный фактор для экономики США – ревальвация национальной валюты, которая вызывает увеличение импорта и снижает конкурентоспособность экспортеров. Из-за роста котировок доллара транснациональные корпорации несут серьезные потери. Такие компании как Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson отчитались за третий квартал о высоком снижении выручки на фоне переоценки валютных курсов. Однако торговый баланс не является значительным компонентом в показателе ВВП США и влияние этого негативного фактора не будет столь существенным. С учетом всех факторов, на мой взгляд можно ожидать выхода данных в пределах диапазона 2.1%-2.7%, что лучше консенсус-прогноза и окажет поддержку американскому рынку акций. Во-вторых, в мире по-прежнему наблюдается устойчивый спрос на “рисковые активы”. Ведущие фондовые индикаторы планеты завершили минувшую неделю значительным ростом котировок, что указывает на наличие устойчивого восходящего тренда, который с высокой долей вероятности будет продолжаться дальше, чем изменит своё направление. 

Рекомендации трейдерам по SP500 на неделю: Трейдерам стоит покупать Buy индекс S&P500 на снижении цен к 2067/2055 и целми на отметке 2099.

Александр Горячев