Нефть сегодня 28.09.2023 аналитика, прогноз, торговые решения Brent Crude Oil: в США вновь фиксируется сокращение запасов «чёрного золота»

Вчера были опубликованы данные по запасам углеводородов в США: показатель за прошлую неделю скорректировался на –2,170 млн баррелей, ниже прогноза в –1,320 млн и предыдущего значения –2,135 млн, а величина для Кушинга, центрального американского пункта поставки энергоресурсов, сократилась на 0,943 млн, достигнув минимума с июля 2022 года близко к операционным экстремумам. Аналитики сходятся во мнении, что негативная динамика вызвана политикой Саудовской Аравии и России в рамках ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи сырья, создающей на рынке искусственный дефицит на фоне роста спроса, в результате чего многие страны вынуждены расходовать имеющие запасы «чёрного золота», чтобы не допустить резкого повышения цен. С июля стоимость нефти марки Brent Crude Oil увеличилась почти на 28,0% и готовится продолжить ралли, достигая максимально квартальной скорости с начала 2022 года.

Дополнительную поддержку активу оказывает последний прогноз ОПЕК: эксперты картеля ожидают дефицит углеводородов в четвёртом квартале в размере 3,0 млн баррелей в день. Учитывая, что спрос в Китае и США оказался более устойчивым, чем прогнозировалось ранее, многие аналитики предполагают, что котировки достигнут отметки 100.00 или превысят её.

Из рисков для покупателей можно назвать укрепление доллара США и ожидания участников рынка того, что пиковые процентные ставки мировых регуляторов сохранятся дольше, чем ожидалось ранее, однако актив реагирует на изменение краткосрочных факторов, и разворота котировок в ближайшем будущем не ожидается.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является восходящим: цена достигла уровня сопротивления 95.60 и пытается закрепиться выше него, после чего следующей целью станет отметка 100.10, а затем — уровень 104.50. Индикатор RSI (21) вошёл в зону перекупленности, на фоне чего покупатели могут начать закрывать прибыльные длинные позиции, вызвав техническую коррекцию.

В рамках среднесрочного восходящего тренда торговый инструмент достиг зону 4 (97.07–96.41), в случае пробоя которой возможно повышение котировок к зоне 5 (103.67–103.01). Ключевая поддержка тенденции смещается на уровни 90.02–89.36, и в случае её достижения стоит рассмотреть длинные позиции с целью на недельном максимуме 96.50.

Уровни сопротивления: 95.60, 100.10, 104.50.

Уровни поддержки: 92.05, 87.64, 82.50.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 95.30 с целью 92.05 и стоп-лоссом в районе 96.80. Срок реализации: 9–12 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 96.90 с целью 100.10 и стоп-лоссом в районе 95.40.