Нефть сегодня 04.07.2023 анализ, прогноз, торговые стратегии Brent Crude Oil: замедление промышленной активности в КНР и ЕС оказывает давление на цены

В настоящее время рынок находится под влиянием нескольких противоположных факторов, а укреплению цен способствует объявление о новых сокращениях добычи и экспорта в Саудовской Аравии и России, однако опасения дальнейшего замедления роста китайской и европейской экономик серьёзно ограничивает повышение котировок. Напомним, что накануне саудовские чиновники объявили о продлении до конца августа добровольного ограничения производства на 1,0 млн баррелей в сутки. В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страна сократит экспорт в августе на 500,0 тыс баррелей в сутки. Эти сообщения выступили катализатором роста котировок «чёрного золота», который был нивелирован публикацией слабой статистики по деловой активности в производственном секторе КНР и еврозоны.

Так, в июне китайский индекс промышленной активности от Caixin скорректировался с 50,9 пункта до 50,5 пункта, приблизившись к зоне стагнации и просигнализировав о вероятном снижении потребления нефти. В еврозоне, в свою очередь, июньский индекс активности непроизводственного сектора опустился с 44,8 пункта до 43,4 пункта, а промышленный спад усилился, подталкивая экономику региона к замедлению. Напомним, что в первом квартале валовой внутренний продукт (ВВП) уже сократился на 0,1%, и в случае развития негативной динамики во втором квартале экономика вступит в техническую рецессию.

Факторы вероятного уменьшения мирового спроса на «чёрное золото» в ближайшее время, вероятно, останутся доминирующими на рынке, препятствуя любым попыткам восстановления цен.

Уровни поддержки и сопротивления

График цены имеет признаки формирования «нисходящего треугольника». Ключевым для «быков» видится уровень 77.15 (коррекция Фибоначчи 50,0%), и при его пробое вверх котировки пробьют верхнюю границу «треугольника» и смогут подняться к отметке 81.25 (уровень Мюррея [2/8]). В противном случае снижение возобновится к уровням 71.88 (уровень Мюррея [-1/8]) и 70.00 (район мартовских минимумов).

Технические индикаторы в целом подтверждают возможность снижения: полосы Боллинджера направлены вниз, как и Стохастик, который разворачивается от зоны перекупленности, а MACD стабильна в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 75.00, 77.15, 81.25.

Уровни поддержки: 71.88, 70.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать от уровня 74.30 с целями 71.88, 70.00 и стоп-лоссом 76.00. Срок реализации: 5-7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше отметки 77.15 с целью 81.25 и стоп-лоссом 75.50.