Нефть анализ, прогноз, торговые стратегии Brent Crude Oil: российская нефть марки Urals подорожала в апреле на 22,5% по сравнению с предыдущим месяцем

Вчера котировки нефти Brent Crude Oil снизились на 5,0% на фоне публикации индексов деловой активности в Китае: показатель для производственного сектора уменьшился с 51,9 пункта до 49,2 пункта и вошёл в зону стагнации после трёх месяцев роста, а для сферы услуг — скорректировался с 58,2 пункта до 56,4 пункта. Восстановление китайской экономики идёт медленнее, чем ожидалось, что ставит под сомнение прогнозируемое повышение мирового спроса на топливо в этом году.

Вторым фактором, оказывающим негативное влияние на котировки, является значительное снижение акций региональных банков в США во вторник, многие из которых потеряли более 20,0% за несколько минут. Кризис в финансовой сфере продолжается, несмотря на позитивные новости прошлой недели, когда стало известно, что активы First Republic Bank были выкуплены конгломератом JPMorgan Chase & Co., и клиенты получили полный доступ к своим депозитам. Если правительство не сможет поддержать учреждения в этой ситуации, то экономика США перейдёт в рецессию, чего инвесторы опасаются больше всего, так как эта страна является одним из крупнейших потребителей энергоносителей.

Средняя цена на сорт российской нефти Urals в апреле зафиксировалась на отметке 58,63 доллара за баррель, немного уступая лимиту в 60,0 доллара за баррель, установленному странами «Большой семёрки» на «чёрное золото», поставляемое морским путём. Инициатива направлена на ограничение российских доходов при сохранении стабильности энергетического рынка. Согласно статистике Министерства финансов РФ, текущая цена в 1,2 раз ниже, чем в апреле 2022 года (70,52 доллара за баррель), но выше мартовского показателя в 47,85 доллара за баррель на 22,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является нисходящим. После неспособности покупателей пробить уровень сопротивления 86.70 в апреле цена начала вновь снижаться. Вчера котировки достигли уровня поддержки 75.75, после пробоя которого падение продолжится с целью на мартовском минимуме 70.00, а в обратном случае возможно усиление к отметке 86.70.

Среднесрочный тренд является нисходящим. Вчера была достигнута зона 2 (76.05–75.47), после пробоя которой следующей целью по продажам станет зона 3 (70.25–69.67), а в случае её удержания возможно развитие коррекции к ключевому сопротивлению тренда 81.56–80.98, откуда стоит рассмотреть новые продажи с целью на минимуме текущей недели 75.15.

Уровни сопротивления: 86.70, 88.95, 94.00.

Уровни поддержки: 75.75, 70.00, 64.85.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 77.20 с целью 86.70 и стоп-лоссом в районе 74.15. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 74.00 с целью 70.00 и стоп-лоссом в районе 76.00.