Курс евро доллар 01.11.2023 анализ, прогноз, торговые сигналы трейдерам EUR/USD: инфляция в еврозоне достигла двухгодового минимума

Давление на позиции единой валюты оказывают данные по инфляции в ЕС, которые свидетельствуют в пользу того, что дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) пока не прогнозируется. Так, индекс потребительских цен в еврозоне в октябре замедлился с 4,3% до 2,9%, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне 3,1%, а в месячном выражении — с 0,3% до 0,1%. Базовая инфляция сократилась с 4,5% до 4,2% в годовом выражении и зафиксировалась на прежней отметке 0,2% в месячном. Статистика подтверждает, что длительный «ястребиный» курс монетарной политики регулятора (в сентябре ЕЦБ поднял три ключевые показателя в десятый раз подряд: ставка по основным операциям рефинансирования составляет 4,5%, по маржинальной кредитной линии — 4,75%, а по депозитам — 4,0%) оказывает существенное давление на домохозяйства, которые всё чаще откладывают покупки из-за резкого повышения стоимости кредитов. Глава европейского ведомства Кристин Лагард считает, что до конца 2023 года экономика региона останется слабой, но затем начнёт стремительно восстанавливаться, поскольку при удержании стоимости заимствований на текущих уровнях в течение длительного времени регулятору удастся вернуть инфляцию к целевому показателю в 2,0%.

При этом евро также негативно отреагировал на статистику по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны. В третьем квартале показатель замедлился с 0,5% до 0,1% в годовом выражении, тогда как эксперты рассчитывали на 0,2%, а в квартальном выражении ВВП составил –0,1% после роста на 0,1% в предыдущем периоде. Ещё одним негативным фактором для инструмента стали данные из Германии, где годовые объёмы розничных продаж снизились на 4,3% в сентябре после –2,3% месяцем ранее, тогда как в месячном выражении значение сократилось на 0,8% после –1,2%.

В центре внимания инвесторов сегодня будут находиться протоколы заседания ФРС США. Аналитики не ожидают ужесточения кредитных условий, однако глава регулятора Джером Пауэлл, вероятно, вновь укажет на возможность подобного сценария в будущем. Также сегодня будет опубликован отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе: прогнозы предполагают увеличение показателя с 89,0 тыс до 150,0 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно сужается сверху, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD незначительно укрепляется, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от отметки «20» в начале текущей недели, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на примерный баланс сил в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0600, 1.0630, 1.0660, 1.0700.

Уровни поддержки: 1.0561, 1.0530, 1.0500, 1.0450.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.0561 вниз с целью 1.0500. Стоп-лосс — 1.0600. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1.0561 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1.0600 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 1.0660. Стоп-лосс — 1.0561.