Инвестиции в золото! Золото 01.11.2023 анализ, прогноз, торговые сигналы XAU/USD: активная фиксация длинных позиций в активе

Давление на котировки оказывают заседания мировых центральных банков. Так, Банк Японии накануне сохранил процентную ставку на уровне –0,10%. Сегодня состоится заседание ФРС США, а в четверг — Банка Англии. От обоих регуляторов также не ожидают шагов, направленных на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Очевидно, что финансовые власти не хотели бы прибегать к мерам сдерживания инфляционных рисков, которые неизбежно отразятся на динамике экономического роста и деловой активности. При этом полностью отказываться от подобного сценария в будущем они не спешат, предполагая, что до начала цикла смягчения монетарной политики пройдёт ещё немало времени.

В центре внимания инвесторов на неделе окажется октябрьский отчёт по рынку труда США. Прогнозы предполагают, что национальная экономика создаст лишь 180,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора после 336,0 тыс месяцем ранее, уровень безработицы ожидается на прежней отметке 3,8%, а показатель средней почасовой заработной платы может замедлиться с 4,2% до 4,0%.

Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту выросло до 149,4 тыс со 112,7 тыс неделей ранее. Рост спроса формируют именно продавцы, которые либо фиксируют длинные позиции, либо набирают новые позиции на продажу: число «бычьих» позиций у своп-дилеров составило 81,966 тыс против 211,494 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 4,844 тыс, в то время как продавцы увеличили его на 27,322 тыс, подтверждая активную фиксацию позиций.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая резкую смену направленности торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся вниз, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, развернувшись вниз в начале недели вблизи отметки «80». Текущие показания индикатора сигнализируют в пользу развития «медвежьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1987.29, 2000.00, 2015.30, 2030.00.

Уровни поддержки: 1972.85, 1963.55, 1952.66, 1940.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1972.85 вниз с целью 1940.00. Стоп-лосс — 1987.29. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 1972.85 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1987.29 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2015.30. Стоп-лосс — 1972.85.