Инвестиции в золото! Торговая стратегия XAU/USD: в конце года инвесторы активно перенаправляют капиталы в золото

Текущая динамика

Котировки золота торгуются в уверенном коррекционном тренде, удерживаясь выше ключевой отметки прошлого года 1800.0.

Ключевым драйвером восходящей динамики в активе по-прежнему выступает USD Index, который закрепился между отметками 103.000–104.000. Перспектив для скорой смены тренда сейчас нет, поскольку уже в первом квартале 2023 года аналитики предсказывают начало глобальной рецессии, на фоне которой процентные ставки ведущих центральных банков, вероятно, снова будут скорректированы в сторону роста. Так, ФРС США уже анонсировала повышение значения до 5,00%, но пока нет уверенности, что «ястребиный» курс будет продолжаться длительное время. Столь высокие значения могли бы повысить привлекательность банковских депозитов и облигаций, если бы не инфляция, которая полностью нивелирует всю доходность. В этих условиях, несомненно, выбор инвесторов будет сделан в пользу рынка металлов, который, несмотря на текущие вызовы, продолжает медленно расти.

Это подтверждают и данные по спросу на биржевые золотые контракты от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). На прошлой неделе общее количество позиций составило 128,8 тыс против 125,6 тыс неделей ранее, и, если в начале месяца производители скептически относились к перспективам укрепления позиций золота, то с прошлой недели они начали более активно работать с инструментом, прибавив 1,290 тыс контрактов на покупку, и 0,296 тыс — на продажу.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива цена золота  продолжает повышаться, формируя локальный восходящий коридор.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку, который не спешит ослабевать: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» находятся на достаточном расстоянии от сигнальной линии, а гистограмма осциллятора AO формирует новые коррекционные бары, находясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1781.0, 1717.0.

Уровни сопротивления: 1833.0, 1884.0.

Торговые сценарии

В случае продолжения коррекционного роста актива, а также закрепления цены выше локального сопротивления 1833.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 1884.0. Стоп-лосс — 1810.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае разворота и начала локального снижения актива, а также закрепления цены ниже уровня локальной поддержки 1781.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 1717.0. Стоп-лосс — 1810.0.

Сценарий

Таймфрейм Недельный

Рекомендации BUY STOP

Точка входа 1833.0

Take Profit 1884.0

Stop Loss 1810.0

Ключевые уровни 1717.0, 1781.0, 1833.0, 1884.0

Альтернативный сценарий

Рекомендации SELL STOP

Точка входа 1781.0

Take Profit 1717.0

Stop Loss 1810.0

Ключевые уровни 1717.0, 1781.0, 1833.0, 1884.0

Аналитика NPBFX