Иена сегодня 13.02.2024 обзор, торговые сигналы USD/JPY: дефицит бюджета США по итогам января составил рекордные 128,64 млрд долларов

Напомним, в годовом выражении индекс потребительских цен ускорился с 2,9% до 3,0%, а базовый индикатор — с 3,2% до 3,3%, хотя прогнозы аналитиков предполагали сохранение прежней динамики на уровне в 2,9% и её замедление до 3,1%, соответственно. Таким образом, отчёт подтвердил тезисы, озвученные главой ФРС США Джеромом Пауэллом на выступлении в национальном Конгрессе об отсутствии сигналов для более стремительных темпов корректировки монетарных параметров, учитывая сохраняющиеся риски инфляции из-за протекционистской политики республиканской администрации Белого дома, направленной на повышение торговых тарифов на импортные товары, а также при поддержке сильных макроэкономических данных. Тем временем, дефицит бюджета США ускорился с 87,00 млрд долларов до 128,64 млрд долларов, почти в шесть раз превысив январский показатель прошлого года, тогда как аналитики рассчитывали лишь на −88,10 млрд долларов. Негативная динамика, считают эксперты, в первую очередь, обусловлена ростом расходов в таких областях, как здравоохранение, социальное обеспечение, а также выплатой процентов по долговым обязательствам. Сегодня в центре внимания участников торгов окажется статистика по производственной инфляции: текущие прогнозы предполагают замедление базового индекса с 3,5% до 3,3% в годовом исчислении и рост с 0,0% до 0,3% — в месячном.

Аналогичные данные появились уже и в Японии: индекс цен производителей товаров замедлился с 0,4% до 0,3% по итогам января, однако необходимо отметить, что декабрьский показатель был пересмотрен в сторону роста (с 0,3% до 0,4%), а индикатор внутренних цен на корпоративные товары за аналогичный период изменился с 3,9% до 4,2% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий рынка в 4,0%.

Накануне глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что дальнейшие шаги в области монетарной политики будут учитывать риски того, что цены на продукты питания и другие часто покупаемые товары более чем на 2,0%, вероятно, длительное время буду оставаться высокими и повлияют на инфляционные ожидания населения. Напомним, в прошлом месяце регулятор повысил процентную ставку до 17–летнего максимума 0,50%, подчёркивая убежденность в том, что экономика находится на пути к достижению устойчивого роста цен, поддерживаемого стабильной индексацией заработной платой сотрудников компаний. Кадзуо Уэда также подтвердил, что летом регулятор представит обзор по изменению объёмов государственных облигаций: в июле прошлого года анонсировалось их двукратное сокращение до 3,0 трлн иен с января по март 2026 года.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон незначительно сужается снизу, но остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD сохраняет прочный сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик показывает более уверенный рост, но в настоящий момент стремительно приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 154.50, 155.00, 155.50, 156.00.

Уровни поддержки: 153.70, 153.27, 152.53, 151.50.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 154.50 вверх с целью 155.50. Стоп–лосс — 154.00. Срок реализации: 1–2 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 153.70 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 151.50. Стоп–лосс — 154.50.