Золото торговые сигналы 19.02.2025 XAU/USD: цены на золото удерживаются вблизи рекордных максимумов, но инвесторы активно фиксируют краткосрочные позиции

В настоящий момент аналитики внимательно отслеживают процесс мирного урегулирования российско-украинского конфликта, который вместе с надеждой на скорое завершение горячей фазы генерирует также и множество дополнительных рисков. В частности, некоторые аналитики связывают возможное введение повышенных импортных пошлин со стороны Белого дома в отношении европейских товаров на фоне расхождения позиции властей региона по условиям окончания военной операции. Быстрое решение тех или иных аспектов может также спровоцировать формирование новых политических кризисов в, особенно в таких нестабильных регионах как Германия или Франция.

В центре внимания инвесторов находится январская статистика по рынку недвижимости, которая будет представлена в 15:30 (GMT+2) в США: рынки ожидают замедления числа выданных разрешений на строительство с 1,482 млн до 1,460 млн, а объёмы начатого строительства домов могут снизиться с 1,499 млн до 1,400 млн. Кроме того, сегодня в 21:00 (GMT+2) будут опубликованы протоколы январского заседания ФРС США, на котором параметры денежно-кредитной политики были сохранены без изменений, а также было указано на растущие инфляционные риски в краткосрочной перспективе. В пятницу в 16:45 (GMT+2) на рынок поступят февральские данные по деловой активности от S&P Global: ожидается незначительный рост индекса в производственном секторе с 51,2 пункта до 51,3 пункта, а в секторе услуг — с 52,9 пункта до 53,0 пункта.

Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось до 284,5 тыс с 302,5 тыс. Инвесторы активно фиксируют краткосрочные позиции, что указывает на возможное развитие коррекционной динамики. Так, баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 243,406 тыс против 27,839 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 11,624 тыс, в то время как продавцы увеличили его на 3,036 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD вновь пытается развернуться в восходящую плоскость, формируя слабый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, быстро приближаясь к максимальным отметкам и указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2942.65, 2965.00, 2980.00, 3000.00.

Уровни поддержки: 2920.00, 2900.00, 2875.00, 2858.06.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2942.65 вверх с целью 3000.00. Стоп-лосс — 2920.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 2942.65 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 2920.00 вниз может стать сигналом к новых коротких позиций с целью 2875.00. Стоп-лосс — 2942.65.