Forex. Евро доллар прогноз (EUR/USD) 04.05.2017: Трейдерам стоит ждать снижения евро

Итоги минувшего торгового дня:

В среду торги по курсу евро закрылись снижением. После заседания FOMC евро подешевел к доллару до 1,0882.

Комитет открытого рынка ФРС США (FOMC) сохранил процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне 0,75% - 1,00%, дисконтную ставку – на уровне 1,50%. Американский ЦБ по-прежнему планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в текущем году.

По последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне повысилась с 66,3% до 75,2%, в июле –  с 70% до 77%. В сентябре повышение ставки оценивается в 87%;

Американская статистика:

Индекс деловой активности в сфере услуг в США от ISM за апрель составил 57,5 (прогноз был 55,8, предыдущее значение 55,2);

Количество новых рабочих мест в частном секторе в США в апреле составило 177 тыс. (прогноз был 175 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 263 тыс. до 255 тыс.).

Ожидания на сегодня:

Заседание ФРС США по монетарной политике прошло, теперь для евро осталось два важных события. Первое, пятничный отчет по американскому рынку труда. Второе, 2 тур президентских выборов во Франции.

Учитывая тот факт, что доллар укрепился после оглашения решения ФРС сохранить ставку в диапазоне 0,75%-1,00%, то в четверг я рискну рассмотреть ослабление евро до 1,0860. Сомневаюсь я в активности покупателей перед выборами. Вряд ли кто захочет оставлять длинные позиции на выходные.

Новости текущего дня (время GMT+3):  

10:55  Германия – окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за апрель;

11:00  Еврозона – окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за апрель;

11:30  Великобритания – индекс деловой активности в секторе услуг за апрель, изменение общего объема кредитования частных лиц за март, денежный агрегат М4 за март, количество одобренных заявок на ипотечный кредит за март;

12:00  Еврозона – объем розничных продаж за март;      

14:30  США – количество запланированных увольнений (от Challenger) за апрель;

15:30  Канада – сальдо торгового баланса за март. США – число первичных заявок на пособие по безработице за 24-30 апреля, предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2017, предварительные данные по оплате труда   за 1 кв. 2017, сальдо торгового баланса за март;

17:00  США –  Объем производственных заказов за март;

19:30  Еврозона – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

23:25  Канада – Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0860, максимум – 1,0905/07, закрытие – 1,0875.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView

Вчера я делал прогноз до 21:00 мск. Мои ожидания по паре евро/доллар до оглашения решения ФРС США по ставке полностью оправдались. С максимума 1,0937 курс евро снизился до 22 градуса 1,0911. После заседания FOMC ослабление евро усилилось. К закрытию дневной свечи цена упала до 1,0882. От дальнейшего её падения сдержал 45-й градус.

Сегодня на американской сессии выступает глава ЕЦБ М.Драги. Я не обращаю внимания на его выступление, поскольку он оказывает сильное влияние на валютный рынок только во время своей пресс-конференции после заседания ЕЦБ.

В четверг я жду от продавцов, что они сдвинут курс до 67- го градуса.

В Азии евро восстановил  потери до 1,0897. Активность покупателей низкая. Полагаю, что продавцы активизируются около 1,0905/07. Так как стохастик находится в зоне продаж, то снижение может начаться с текущих уровней. Прогноз на снижение отменится при закрытии часовой свечи выше 1,0923.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Выборы во Франции – в первом туре с небольшим перевесом победил Эмманюэль Макрон;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом;

Технические (краткосрочные):

(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 4,253 тыс., до 66,753 тыс. контрактов, короткие позиции –  на 493, до  61,457 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла с  3,759 тыс. до 5,296 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:12 мск составляет: 65%/34%, лотов: 11825/6342 (днем ранее – 12511/3679), позиций: 36689/20337 (днем ранее – 41108/12882);

(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,289%(за 02.05.17: -1,25%);

(+) EURGBP (D): CCI (20), стохастик (5,3,3)  – вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, стохастик (5,3,3), CCI (20)  – вверх;  

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется;

(-) В среду, 3 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне повысилась с 66,3% до 75,2%, в июле –  с 70% до 77%. В сентябре повышение ставки оценивается в 87%;

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 25.04.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и короткие позиции. Длинных больше. Long-позиции уменьшились на 32,054 тыс., до 153,394 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции - на 25,030 тыс., до 181,340 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 7,023 тыс. до 27,946 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,318% (за 02.02.17: -0,31%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (W): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20)  – вниз;

(-) EURGBP (D): АО, АС - вниз;

(-) EURUSD (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3)  – вниз; 

Владислав Антонов аналитик Альпари