Форекс прогноз на сегодня 29.10.2015: Бакс вновь в лидерах валютного рынка

Валютный рынок в прогнозе на 29 октября 2015 EUR/USD

Комментарии от ФРС США, которые вышли вчера во второй половине торгов в Штатах были главным событием рынков. До этого основные валютные пары консолидировались – форекс трейдеры занимали выжидательную позицию в преддверии релиза от FOMC. Инвесторы гадали: будет ли монетарный регулятор намекать на ужесточение кредитно-денежной политики в декабре или отложит это решение на 2016 год? Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая отражает ожидания по ставкам FED, с момента последнего заседания (17 сентября) снизилась на 5 б.п., что указывало на “голубиную риторику” представителей американского центробанка. И FOMC в итоге нового ничего не выдал. Ставку оставили, хотя и намекнули что могут это сделать в декабре. В итоге, доходность американских 2-х летних государственных облигаций резко пошла вверх, впрочем как и гринбек. Курс евро доллар EUR/USD на этом фоне потерял 1.29%, курс фунт доллар GBP/USD упал на 0.32%, а курс доллар иена USD/JPY прибавил 0.61%.

Трейдерам новости сегодня:

02.50 мск. Япония: Предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь (предыдущее значение -1.2% м/м; прогноз -0.5% м/м).

12.30 мск. Великобритания: Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за сентябрь (предыдущее значение 71.03K; прогноз - 73.0K).

15.30 мск. США: Предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 3.9% кв/кв; прогноз 1.6% кв/кв).

16.00 мск. Германия: Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь (предыдущее значение -0.3% м/м; прогноз -0.1% м/м).

Форекс. Прогноз по евро и доллару EUR/USD на сегодня 29.10.2015

FOMC сказал свое слово, и стоит подбить итог. Ставки остались без изменений, хоть регулятор и указал на возможность повышения теперь уже в декабре. Хотя, на каждом заседании уже с июня Федрезерв обещает перейти к циклу ужесточения кредитно-денежной политики, так что это событие явно не новое для финансовых рынков. Слабый экспорт, снижение темпа создания новых рабочих мест в экономике и низкие инфляционные ожидания снова прозвучали в комментариях FOMC. Но, грибек на этом фоне резко и мощно пошел вверх. Что побудило трейдеров форекс на открытие коротких позиций в паре EUR/USD? После небольшой паузы, трейдеры вновь продолжили отыгрывать дивергенцию в ожиданиях действий двух центробанков: ФРС и ЕЦБ. Сегодня все главные события снова произойдут во второй половине дня. Сначала в Штатах выйдет отчет по ВВП за третий квартал. Это будет первая оценка экономического роста и, вероятно стоит ждать выхода данных лучше консенсус-прогноза. Сектор услуг, согласно отчетам ISM, в третьем квартале продемонстрировал высокий темп роста, что компенсирует замедление роста в промышленной сфере, на фоне стагнации нефтяной отрасли, из-за низких цен на нефть. Расходы домохозяйств в третьем квартале также увеличились за счет снижения безработицы до минимального уровня с апреля 2008 года, а также роста среднего заработка. Позитивная динамика подтверждается высоким спросом на рынке недвижимости: если американцы уверены в “завтрашнем дне”, они активно совершают операции на рынке недвижимости. Единственный негативный фактор для экономики США – ревальвация национальной валюты, которая вызывает увеличение импорта и снижает конкурентоспособность экспортеров. Затем внимание трейдеров будет приковано к отчету по инфляции в Германии. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии, которая отражает инфляционные ожидания, в октябре демонстрировала негативную динамику и на этом фоне, сегодня не стоит ожидать выхода данных лучше консенсус-прогноза. Низкие цены на энергоносители – вот главная угроза ценовой стабильности в Старом свете. 

Рекомендации по евро/доллар сегодня: Трейдерам по паре евро/доллар стоит открывать продажи Sell на росте цен к 1.0958/1.1000 и целью на 1.0860.

Уровни евро/доллар: уровни поддержки 1.0845 - 1.0818 и уровни сопротивления: 1.0915 -1.0958.

Форекс. Прогноз по фунту и доллару GBP/USD на 29.10.2015

Сегодня трейдерам по британцу стоит обратить внимание на выход данных по ипотечному кредитованию за сентябрь в Британии. Позитивная динамика рынка труда (сокращение безработицы и рост среднего заработка) в совокупности снижением ставок по ипотечному кредитованию указывают на выход позитивных данных. В этой связи стерлинг получит краткосрочную поддержку, но этот рост котировок стоит использовать для наращивания коротких позиций по двум причинам.

Во-первых, как уже отмечалось, в Штатах сегодня могут выити позитивные данные по ВВП за третий квартал. Англия, наоборот, на этой неделе огорчила инвесторов слабыми данными по аналогичному показателю. На этом фоне, форекс трейдеры будут отыгрывать дифференциал, который не в пользу фунта.

Во-вторых, в течение  торгов стоит ждать преобладания медвежьих настроений на рынке нефти, что окажет поддержку гринбеку. Запасы сырой нефти в США вновь увеличились, согласно данным от Министерства энергетики, что будет оказывать давление на котировки основных эталонных сортов. 

Рекомендации трейдерам по паре фунт/доллар: Сегодня в течение торгов стоит открывать продажи Sell на цен фунта к 1.5285/1.15330 и тейком наметке 1.5200.

Уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5206 - 1.5169 и уровни сопротивления: 1.5271– 1.5315.

Форекс. Прогноз по доллару и иене USD/JPY на 29.10.2015

Сегодня трейдерам по валютной паре доллар иена есть три причины ждать преобладания “бычьих настроений”.

Во-первых, на торгах в Азии вероятно выйдут умеренно негативных данных по промышленному производству, что окажет давление на японскую валюту. Снижение показателя PMI производственной сферы, в совокупности с падением заводских заказов не позволяют рассчитывать на выход сильных данных.

Во-вторых, позитивный отчет компании Apple, вместе с “голубиной риторикой” FOMC, оказали поддержали фондовый рынок США, и сегодня можно ожидать продолжения роста. Спрос на “рисковые активы” окажет давление на йену, как валюту фондирования. Индекс S&P500 нацелен тестировать область психологического уровня 2100, что будет способствовать росту операций carry trade.

В-третьих, как уже отмечалоcь, во второй половине торгов стоит ждать выхода данных по ВВП США за третий квартал лучше консенсус-прогноза, что позитивно для американца. 

Рекомендации по паре доллар иена на сегодня: Трейдерам в течение торговли на валютном рынке стоит открывать покупки Buy на снижении курса к 120.95/120.55 и таргетом на 121.80. 

Уровни доллар иена: уровни поддержки: 120.73 – 120.36 и уровни сопротивления: 121.37 – 121.84.

Александр Горячев

Аналитик компании «FreshForex»