Форекс. Прогноз на неделю 8 -12 августа 2016: Brent, XAU/USD, S&P500

Золото XAU/USD прогноз на неделю

Котировки металла закрыли торги прошлой недели в “красной” зоне, и на новой неделе у золота две причины продолжить снижение:

Первая, в странах G-7 снижение инфляционных ожиданий, это традиционно для золота негативный фактор, который инвесторы используют для защиты инфляционных рисков. 

Вторая, позитивный отчет по рынку труда в Штатах вызвал рост курса американской валюты, это еще один негатив для золота, так как стоимость металла деноминирована в долларах США. Американские инвесторы часто называют золото “анти-долларом”, указывая на сильную отрицательную корреляцию с гринбеком. В Штатах за два месяца создано 547 тыс. новых рабочих мест, что на 8,3% больше, чем в прошлом году.  Участники рынка вновь заговорили о повышение учетной ставки ФРС в сентябре, считая  это реальным так как статистика достаточно позитивная. Этих слухов хватает для плавного роста гринбека до заседания FOMC 21 сентября, и на этом фоне золото попадет под дополнительное давление. 

Золото рекомендации на неделю: Игрокам по XAU/USD на новой неделе стоит продавать металл Sell на росте котировок в область 1337/1353 и фиксировать прибыль отметке 1312.
 

Brent. Прогноз по нефти на неделю

Что ждать инвесторам по нефти? Снижения котировок или новую волну роста черного золота? 

Для снижения есть две причины:

Первая, две торговых недели подряд в Америки растут запасы сырой нефти - за этот период выросли на 3,08 млн. баррелей, при этом инвесторы ожидали сокращения запасов почти на эту же величину. Отчет в пятницу нефтесервисной компании Baker Hughes вновь указал на рост числа буровых установок в США на 7 единиц, до уровня 381. Минимум зафиксирован 27 мая, когда число буровых составило 316 единиц. Стоит отметить, что в начале года, когда цена на нефть упала ниже 30$/баррель, число буровых установок было на уровне 362. Россия, которая в начале года выступала за заморозку добычи черного золота, так же начинает постепенно увеличивать объем предложения, так как главный конкурент Саудовская Аравия занимается демпингом по отношению к азиатским клиентам. Иран, с которого в январе сняли санкции, быстрыми темпами наращивает добычу нефти и даже слушать ничего не хочет о “заморозках” и совместных действиях с другими игроками рынка. Иран испытывает острую необходимость в финансовых ресурсах и на этом фоне естественно, что правительство исламской республики стремится восстановить утраченные позиции на рынке. 

Вторая, из макроэкономических релизов и прогнозов центробанков G-10 мы видим, что ВВП ведущих мировых держав замедляется, и продолжит замедляться в краткосрочной перспективе и в этой связи, будет уменьшаться спрос на нефть. Таким образом, на первый план вновь выходят разговоры о дисбалансе спроса и предложения, которые и отправят нефть в нокаут. 

Нефть рекомендации на неделю: Инвесторам по нефти на новой неделе стоит продавать черное золото Sell на росте котировок в область 44.55/45.50 и фиксировать прибыль отметке 41.60.
 

Индекс S&P500 прогноз на неделю

Для инвесторов по SP500 на новой неделе формируется смешанный фон. Сильные данные по рынку труда поддержат рынок акций в краткосрочной перспективе. “Аппетит к риску” вновь растет – на это указывает и отрицательная динамика безопасных активов, и сильное снижение индекса “страха” VIX. С другой стороны, в пятницу индекс широкого рынка обновил исторический максимум, а на рынке растут ожидания ужесточения монетарной политики со стороны Федрезерва. Инвестиционные фонды могут использовать эту тенденцию для фиксации прибыли по длинным позициям, что вызовет коррекцию на рынке. Повышение процентных ставок традиционно негативно воспринимается участниками фондового рынка, так как растет доходность облигаций и уменьшается доходность акций. Стоит отметить, что индекс Dow Jones 30 в пятницу не обновил исторический максимум - такая раскорреляция также может рассматриваться как медвежий сигнал. 

SP500 рекомендации на неделю: Участникам рынка на новой неделе по SP500 стоит ждать боковой торговли в диапазоне 2140-2200

Александр Горячев

Аналитик компании «FreshForex»