Форекс прогноз на неделю 21- 25 декабря 2015: Ралли не состоялось!

Цена золота XAU/USD прогноз на неделю

Потенциал нисходящего тренда по золоту, еще не исчерпан, и у трейдеров две причины в течение недели наращивать короткие позиции на краткосрочном росте котировок.

Первая, FED повысил ставку на 0.25% на своем заседании в среду. Событие ожидаемое, но гринбек продолжил рост вопреки мнению известных инвестиционных банков с Wall Street, которые делали ставку на коррекцию по USDX. Рост курса доллара это негативный фактор для золота, так как стоимость металла деноминирована в долларах. 

Вторая, трехнедельные распродажи черного золота способствовали снижению инфляционных ожиданий в экономиках G-7, что традиционно негативно воспринимается участниками рынка. Инвесторы используют XAU/USD для защиты от инфляционных рисков, а если эти риски нивелированы, то и нет необходимости в таком хеджирование. На прошлой неделе состоялись заседания ФРС США и Банка Японии и оба монетарных регулятора понизили оценки по инфляции на 2015-2016 г.г., что наглядно подтверждает негативный сценарий. 

Рекомендации по золоту на неделю: Трейдерам стоит продавать металл Sell по XAU/USD на росте цены к уровням 1072/1084 и фиксировать прибыль отметке 1042.

Платина и палладий прогноз на неделю XPT/USD и XPD/USD:

На новой неделе трейдерам по платине и палладию стоит ждать развития боковой тенденции. С одной стороны, решение FED повысить учетную ставку на 0.25% оказало поддержку доллару и тем самым способствовало снижению котировок промышленных металлов. Опубликованный на минувшей неделе релиз по промышленному производству в США за ноябрь разочаровал трейдеров слабыми данными: объем производства сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцев. Стоит отметить, что производственный сектор демонстрирует слабость уже три месяца подряд. За первые одиннадцать месяцев текущего года отрицательный темп роста в промышленности США составил 1.49%, что сигнализирует о снижение спроса на промышленные металлы и будет оказывать давление на котировки. С другой стороны, в Поднебесной уже четыре месяца подряд наблюдается рост производства автомобилей, что будет оказывать поддержку платине и палладию, поскольку именно автопром предъявляет основной спрос на металлы, а Китай игрок №1 на мировом автомобильном рынке. Стоит также отметить, что в ноябре темп роста производства автомобилей в Китае значительно ускорился. 

Рекомендации форекс: по XPT/USD трейдерам стоит ждать флэта в рамках диапазона 825 -885 и флэта по XPD/USD в рамках диапазона 527 -582.

Индекс S&P500 прогроз на неделю:

Ввиду празднования Рождества 25 декабря, новая  неделя будет короткой. На этом фоне, уже в четверг 24 декабря на американском фондовом рынке будет наблюдаться низкая ликвидность. На этой неделе вероятно нас ожидает плавное снижение по фьючерсу на индекс S&P500. После решения FOMC повысить процентные ставки потоки капитала ушли с рынка акций на рынок облигаций. Оба рынка традиционно конкурируют за средства инвесторов, оказывая сильное влияние на котировки. Доходность краткосрочных казначейских облигаций демонстрирует рост, и инвесторы ликвидируют длинные позиции по акциям перед рождеством. Во-вторых, вышедший на прошлой неделе релиз по платежному балансу в Штатах за 3 квартал дает пищу для размышлений. За счет сильной ревальвации бакса в период 2014-2015 г.г. наблюдается резкое сокращение экспорта. Этот фактор способствовал снижению чистой прибыли американских корпораций в текущем году. За первые девять месяцев текущего года отрицательное сальдо платежного баланса составило 353.5 млрд. долларов, что на 23.47% больше, чем за тот же период 2014 года, и к тому же максимальный уровень за последние 7 лет. Последний раз высокие темпы роста отрицательного сальдо платежного баланса были в 2008 году, когда в США наблюдался последний экономический кризис. В тот период отрицательное сальдо за первые девять месяцев составило 538.1 млрд. долларов. Сегодня цифра на 34.3% меньше, но, темп роста увеличивается и уже во второй половине 2016 года американская экономика может столкнуться с трудностями. 

Рекомендации по SP500: Игрокам стоит продавать Sell по S&P500 на росте котировок в область 2018/2043 и фиксировать прибыль отметке 1977.

Александр Горячев

Аналитик компании «FreshForex»