Форекс прогноз на неделю 11.01.2016 – 15.01.2016: 2016-й обвалил финансовые рынки! Доллар упал, евро – в лидерах!

Евро\доллар: Итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.

Ценовая динамика пары евро/доллар на прошлой неделе практически полностью соответствовала нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал - коррекционный откат курса единой европейской валюты в ценовую зону 1.0885 ÷ 1.0910, а затем - снижение пары к установленным целевым уровням.

 Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов курс пары действительно возобновил рост, пройдя на подъёме 120 пунктов и реализовав целевые уровни прогноза на фоне опубликованной в Еврозоне позитивной макроэкономической статистики по деловой активности в промышленном секторе региона. Тем не менее, как мы и ожидали, надолго полученного импульса не хватило. Заявления представителей ФРС США о том, что в 2016 году следует ожидать повышенный рост объёмов ВВП и от 3-х до 5-ти повышений процентной ставки (при том, что рынок убеждён всего лишь в 2-х повышениях), вернули интерес инвесторов к американскому доллару. Курс пары на этом фоне остановил рост и начал снижаться. Ещё одним негативным фактором для евро стали вышедшие ниже ожиданий данные по инфляции в Германии, что вновь увеличило вероятность новых стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. Всё это резко усилило «медвежье» давление на пару, котировки которой просто рухнули, и в обвальном падении, пройдя к середине недели от достигнутого максимума (1.0946) – 240 пунктов, достигли минимальных уровней на отметке 1.0707, реализовав попутно все цели нашего прогноза на снижении. Далее, ценовая динамика пары существенно изменилась. Новый блок экономической статистики из Еврозоны оказался достаточно позитивным. Общая деловая активность в регионе (в промышленности и в секторе услуг) продемонстрировала впечатляющий рост всех 19 стран региона. Кроме того, в очередной раз понизился уровень безработицы, а индексы экономической уверенности потребителей и деловой среды превзошли все ожидания. Повысился также и объём розничной торговли. К тому же, Еврокомиссия обнародовала улучшенные прогнозы по экономике Еврозоны на ближайшие годы. Всё это дало мощный импульс ценовой динамике пары, курс которой в оставшиеся дни полностью вернул все потери, зафиксировав закрытие недели на ценовом уровне 1.0926

Что касается следующей недели: Технические факторы – в своём большинстве поддерживают восходящее движение курса единой европейской валюты после завершения её текущей нисходящей коррекции. И хотя, технические индикаторы на всех основных временных периодах демонстрируют пока ещё смешанные показатели, однако в поддержку предстоящего роста пары можно отметить то, что: 1. неделя завершилась формированием характерной свечной модели «Молот», предупреждающей о скором возобновлении восходящего движения пары; 2. закрытие пары по итогам прошедших торгов оказалось выше недельной и дневной точек разворота, что также свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса; 3. волновая структура пары, в свою очередь, также сообщила нам о скором завершении текущей нисходящей коррекции и возобновлении подъёма евро в новом цикле его восходящего движения против американской валюты.

Аналогичные сигналы мы получили и из отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю. Согласно данным этого отчёта совокупная «чистая» позиция на продажу единой валюты начала снижаться (хотя, пока ещё незначительно), что свидетельствует о некотором усилении на рынке «бычьих» настроений. Кроме того, индикатор объёма торгов (OBV) на дневном таймфрейме развернулся из зоны перепроданности на подъём, сообщив, таким образом, об увеличении объёма сделок на покупку единой валюты.

Курс евро доллар на неделю 11-15 января 2016 – коррекционное снижение пары евро\доллар к целевым уровням: 1.0887; 1.0860; 1.0816 и 1.08. Здесь, в ценовой зоне 1.08 ÷ 1.0764 ожидаем разворот пары и подъём курса единой европейской валюты к предыдущему локальному максимуму 1.0940 и выше, к ключевым уровням сопротивления 1.10 и 1.1

Фунт\доллар: Итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.

Наш предыдущий прогноз предполагал - краткосрочное снижение пары, в ценовую зону 1.4710 ÷ 1.4690, а далее, разворот и подъём курса британской валюты к установленным целевым уровням. После открытия недельных торгов курс пары действительно продолжил предыдущее снижение, реализовав оба целевых уровня нашего прогноза. Однако дальнейшая динамика пары существенно изменила наши ожидания. Фунт/доллар не возобновил восходящее движение, а продолжил умеренно снижаться в границах нисходящего канала. Курс пары по-прежнему оставался под «медвежьим» давлением, поскольку внимание игроков всё более переключалось на предстоящий в июне референдум по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС. Последние опросы показали, что число сторонников такого решения постоянно растёт. И если это произойдёт, негативные последствия такого события могут привести к распаду Евросоюза и самой Великобритании, имея ввиду сепаратистов в Шотландии, Каталонии и в других недовольных регионах Европы. На этом довольно мрачном фоне слабые данные экономической статистики из Великобритании по деловой активности в сфере услуг ещё более усилили негативный настрой рынка по отношению к фунту и вызвали дальнейшее снижение пары, курс которой на исходе торгов протестировал ключевой уровень поддержки 1.45 и зафиксировал новый 5-летний минимум на отметке 1.4506

Что касается следующей недели: Настрой рынка по отношению к британской валюте – довольно противоречив, но в основном определяются ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту, а также предстоящим в июне месяце референдумом по выходу Великобритании из состава ЕС.

Техническая картина также не даёт однозначного толкования. По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары оказалась ниже недельной и дневной точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии сильного нисходящего импульса на ценовое движение пары. Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю подтвердил это, поскольку продемонстрировал очередной рост совокупной «чистой» позиции на продажу британской валюты. Кроме того, индикатор объёма торгов (OBV) на недельном и дневном таймфреймах по-прежнему сигнализирует о продажах, которые, по нашему мнению, будут довольно ограничены, в связи с тем, что практически на всех таймфреймах индикатор «Stochastic» находится уже глубоко в зоне перепроданности. К тому же, фунт\доллар торгуется сейчас вблизи сильнейшего уровня поддержки 1.4505, проходящего по нижней границе многолетнего коррекционного канала, в зоне которого весьма вероятен отскок пары и возобновление восходящего движения. Несколько более ранних попыток пробить этот уровень на снижении также закончились неудачей.

Волновая структура пары, в свою очередь, также предупреждает нас о скором завершении снижения и последующем развороте британской валюты на подъём. Кроме того, курс британской валюты находится сейчас во Временной зоне Фибоначчи, предупреждающей о существенном изменении направления ценового движения пары. Ну, и наконец, среди сигналов предстоящего разворота ценового движения можно отметить – «бычью» дивергенцию на недельном таймфрейме.

Таким образом, технические факторы говорят всё-таки о скором завершении снижения и развороте ценового движения пары на подъём.

Курс фунт доллар на неделю 11-15 января предполагаем – продолжение снижения пары к уровню ключевой поддержки 1.44. Далее, ожидаем разворот и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.4552; 1.46; 1.4633; 1.4670; 1.47; 1.4725 и, возможно выше, к уровню ключевого сопротивления 1.48

Экономическая статистика следующей недели

Владимир, скажите, пожалуйста, какие макроэкономические показатели, выходящие на следующей неделе, могут быть интересны участникам торговли

В предновогодней макроэкономической статистике, выходящей на следующей неделе, можно выделить следующие показатели:

Понедельник

В экономическом календаре понедельника – можно выделить данные из Швейцарии по ноябрьским изменениям реального объёма розничной торговли и канадские данные по количеству закладок новых фундаментов под жилищное строительство за декабрь, а также индексы ожиданий роста объёмов торговли и кредитования бизнесов за 4-й квартал. Среди других новостей этого дня – Еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов за январь. Европейский Центральный Банк объявит еженедельный объём покупок ценных бумаг. Австралия отчитается по количеству вакансий на трудоустройство. В Новой Зеландии выйдут данные по ноябрьским изменениям объёма выданных разрешений на строительство. А в американской статистике будут представлены – индексы условий на рынке труда и трендов занятости за декабрь. Кроме того, США и Франция проведут - аукцион по продаже 3-х и 6-месячных облигаций государственного долга.

Вторник

В экономическом календаре вторника в центре внимания участников торгов окажется публикация в Великобритании объёмов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности за ноябрь; а также данные по приросту ВВП за три предшествующих месяца, включая отчётный.

Среди других новостей – Япония опубликует сальдо торгового баланса за ноябрь; общее и скорректированное (с учётом сезонных факторов) сальдо счёта текущих операций; декабрьские изменения объёмов банковского кредитования; индикаторы потребительской уверенности, а также индикаторы текущей экономической ситуации и экономических перспектив за декабрь. Великобритания обнародует монитор розничных продаж за декабрь. В американской статистике будет представлен – ноябрьский уровень индекса вакансий и текучести рабочей силы. В этот же день состоятся выступления главы Банка Англии Марка Карни и Вице-Председателя ФРС США Стэнли Фишера.

Среда

В экономическом календаре среды в центре внимания рынка окажутся данные по балансу внешней торговли Китая, включая объёмы экспорта и импорта за декабрь; ноябрьские изменения объёма промышленного производства – в Еврозоне и публикация экономического обзора по регионам США «Бежевая Книга».

Среди других экономических новостей – Австралия отчитается по изменению числа вакансий за 4-й квартал. Франция опубликует декабрьские индексы потребительских цен; Национальный Банк Канады представит декабрьские индексы цен на жильё. А в статистике из США будут опубликованы - индекс ипотечного кредитования за январь; ежемесячный отчёт об исполнении Федерального бюджета, а также данные по Запасам бензина, сырой нефти и дистиллята – от Министерства энергетики США.

Четверг

В новостном блоке четверга – в центре внимания рынка окажется решение Банка Англии по основной процентной ставке, а также резюме по монетарной политике. Изменения здесь не ожидаются, норматив ставки сохранится на прежнем уровне – 0.5%. В этот же день Комитет по монетарной политике Банка Англии опубликует результаты голосования по основной процентной ставке и планируемому объёму покупок активов, который, вероятно, сохранится на прежнем уровне – 375 млрд. фунтов стерлингов.

Существенное внимание рынка вызовут германские данные по объёму ВВП за 2015 год, а также еженедельный отчёт из США по количеству первичных обращений за пособиями по безработице.

Среди других новостей – Австралия опубликует данные по рынку труда, включающие в себя: уровень безработицы (предыдущий показатель – 5.8%), изменения количества занятых и долю экономически активного населения. Япония отчитается по ноябрьским изменениям объёма заказов на машины и оборудование. Италия представит данные по объёму промышленного производства за ноябрь. Европейский Центральный Банка обнародует отчёт со встречи по монетарной политике. Канада опубликует ноябрьский индекс цен на жильё на первичном рынке недвижимости. А в США выйдут декабрьские данные по ценам экспорта и импорта. В этот же день состоится встреча министров финансов стран-членов Евросоюза и выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

Пятница

В экономическом календаре пятницы наибольший интерес представляют декабрьские данные из США по объёму розничной торговли и индексу цен производителей. Кроме того, существенное внимание рынка вызовет публикация индекса экономической уверенности потребителей; оценка текущих условий и инфляционные ожидания (на год и 5 лет) - от университета Мичигана, а также динамика объёма запасов на коммерческих складах.

Другими весьма важными показателями станут – отчёт Банка Англии об условиях кредитования и обзор кредитных обязательств крупнейших британских банков за 4-й квартал; изменение объёма строительства за ноябрь, а также итоговые показатели баланса внешней торговли по Еврозоне за ноябрь.

Среди прочих экономических новостей – Япония представит январские данные по объёму иностранных инвестиций в экономику страны и объёму капитала, инвестированного за рубеж. Австралия отчитается по изменению объёмов ипотечного и коммерческого кредитования. Во Франции будет опубликовано ноябрьское сальдо баланса государственного бюджета; в Италии – декабрьские индексы потребительских цен. Великобритания обнародует индексы опережающих индикаторов за ноябрь. Канада представит динамику объёма продаж жилья на вторичном рынке недвижимости. А в статистике из США выйдут – производственный индекс Empire Manufacturing за январь; декабрьские объёмы промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности и коэффициент загрузки производственных мощностей за декабрь. В Еврозоне продолжится встреча министров финансов стран Евросоюза.

Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.