Форекс прогноз на неделю 07 - 11 декабря 2015: S&P500 - трудный рост!

Прогноз рынка на неделю 7- 11 декабря

Курс золота XAU/USD прогноз на неделю

На новой неделе в первой половине по золоту стоит ждать продолжения коррекции к психологическому уровню 1100/1115 $/унция. После того как индекс доллара установил многолетний максимум на отметке 100.58 участники рынка стали частично закрывать длинные позиции, что в свою очередь вызвало коррекцию по американской валюте и позитивно отразилось на котировках драгоценного металла. Но перспективы золота по-прежнему негативные.

Во-первых, ОПЕК, не пошел на сокращение квот на добычу. Наоборот, некоторые члены картеля высказывались за увеличение квот до отметки 31.5 млн. баррелей/сутки, что будет соответствовать текущему положению дел. Нефтяные контракты отреагировали негативно, и торговая неделя по Brent и WTI завершилась снижением цен более 3.5%. Россия второй игрок на мировом рынке черного золота на прошедшей неделе отрапортовала о росте добычи в ноябре на 140 тыс. баррелей до отметки 10.78 млн. баррелей в сутки, что негативно скажеться на ценах нефти. В этой связи, сейчас достаточно тяжело рассчитывать на рост инфляционных ожиданий в странах G-7, для золота это негативный фактор.

Во-вторых, ФРС 16 декабря FED скорее всего пойдет на повышение процентных ставок, это спровоцирует спрос на доллар и вызовет отток капитала с товарного рынка. Трейдеры понимают и не будут наращивать длинные позиции по XAU/USD, а наоборт, рост цен на золото будут использовать для открытия позиций на продажу. 

Рекомендации по золоту на неделю: Трейдерам по золоту стоит ждать боковой торговли в диапазоне 1065 -1115.

Цены платина и палладий XPT/USD и XPD/USD прогноз на неделю

Рост цен пытаются демонстировать металлы платиновой группы, хотя новостной фон сейчас явно против них. Судите сами: вышедшие на прошлой неделе индексы PMI для производственного сектора США и Китая оказались ниже 50% отметки, что указывает на спад в промышленности двух ведущих мировых экономик. И если китайский показатель находится ниже ключевой отметки уже девять месяцев подряд, то ISM в США оказался там впервые за последние три года. Такая тенденция является негативным фактором для промышленных металлов. Тем не менее, на фоне коррекции по американскому доллару на валютном рынке оба металла в первой половине недели будут пользоваться спросом и могут продемонстрировать рост в область психологического уровня 900 по XPT/USD и 600 по XPD/USD соответственно. На больший рост котировок в условиях грядущего ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США рассчитывать не приходится. 

Рекомендации трейдерам на неделю: Трейдерам стоит покупать платину Buy по XPT/USD на снижении цены в район 870/860 с целью на 898 и опокупать палладий Buy по XPD/USD на снижении цены к 560/550 с профитом на 595.

Прогноз индекса S&P500 на неделю

Фондовому рынку в Штатах трудно двигаться вверх, так как драйверов обновить исторический максимум практически нет. Отчеты от ISM для производственного сектора и сферы услуг трейдеров. Промышленный показатель впервые за последние 36 месяцев опустился ниже 50%, что является следствие ревальвации доллара и стагнацией нефтегазового сектора, на фоне низких цен на углеводороды. За последние одиннадцать месяцев индекс долларовой корзины (USDX) укрепился на 8.2% и в минувшую пятидневку установил новый многолетний максимум на отметке 100.58. Начиная со второго полугодия 2014 года рост американской валюты составил 22.2%. Отрицательное сальдо торгового баланса за первые десять месяцев текущего года составило 440.04 млрд. долларов, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. С одной стороны тенденция не выглядит столь трагичной для американской экономики и на первый взгляд может показаться, что корпорации перестроились на работу в условиях “сильного доллара”. Но квартальная отчетность большинства компаний говорит об обратном: во втором и третьем кварталах текущего года наблюдалось снижение выручки и чистой прибыли за счет высокого курса национальной валюты. “Это только цветочки, ягодки впереди” – так можно описать текущий тренд в американской экономике. На мой взгляд, сильный негативный эффект мы будем наблюдать уже в 2016 году, когда темп роста отрицательного сальдо торгового баланса будет увеличиваться. Нельзя обойти стороной и увеличение доходности двухлетних казначейских облигаций, что сигнализирует о грядущем повышении учетной ставки FED и тем самым не добавляет оптимизма инвесторам на рынке акций. 

Рекомендации по S&P500 на неделю: Трейдерам продавать индекс S&P500 Sell на росте цены в район 2101/2111 и целью на отметке 2045.

Александр Горячев