Форекс прогноз на неделю 05.10.2015 – 09.10.2015: Неопределённость усиливается! Евро и фунт пытаются восстановиться!

Евро\доллар: Итоги прошлой недели и прогноз на неделю.

Движение курса евро/доллар на минувшей неделе в основном соответствовало ожиданиям и форекс прогнозу, хотя и отличалось высокой волатильностью ценового диапазона. Прогноз форекс предполагал – продолжение роста курса евро доллар к установленным ценовым уровням. Фактически так и произошло! 

На прошлой неделе после открытия торгов курс евро к доллару действительно развернулся от предыдущего снижения и под влиянием негативных данных из США (продемонстрировавшей падение объёмов незавершённых сделок по продаже жилья, снижение уровня доходов населения, а также снижение экспорта и резкий рост дефицита внешней торговли) возобновил подъем, зафиксировав на подъёме промежуточный максимум на отметке 1.1281. Но, покупателям не удалось удержать восходящую динамику котировок евровалюты, курс которой после выхода в Германии негативных данных по инфляции потребительских цен (показавших новое снижение уровня инфляции и переход показателя в зону дефляции) возобновил падение и протестировал минимальный уровень недели на отметке 1.1135. Однако, и это движение носило краткосрочный характер. Уже на следующий день курс евро/доллар вернул свои прежние достижения, и снова протестировав на подъёме 2-х недельный максимум и зафиксировав вершину подъёма на ценовом уровне 1.1318. Драйвером стремительного подъёма валюты стала публикация в пятницу провальных данных по занятости в США, разочаровавших рынок и резко снизивших ожидания скорого повышения процентной ставки ФРС.

В итоге, по итогам недели покупателям евро удалось реализовать на подъёме почти четыре целевых уровня нашего прогноза (1.1225; 1.1277; 1.13; 1.1330).

Прогноз курса евро на неделю: На валютном рынке форекс ситуация сохраняет свою неопределённость.  На фоне общего падения американской валюты курс евро укрепляется. Несмотря на потрясения в мировой экономике (источником которых является замедление китайской экономики), они не оказали какого-либо влияния на Еврозону, так как прямые торговые и финансовые связи Еврозоны с Китаем ограничены и составляют всего лишь 3% европейского экспорта. Главным негативным моментом для Европы является крайне низкий уровень инфляции, которая впервые за шесть месяцев оказалась отрицательной и породила новую волну спекуляций относительно возможной реакции ЕЦБ. Согласно прогноза международного рейтингового агентства «Standard & Poor's», Европейский Банк в этих условиях может продолжить реализацию программы финансового стимулирования Еврозоны и после сентября 2016 года. В этом случае, объём финансовых вливаний, по оценкам экспертов, может достигнуть 2.4 трлн. евро, что вдвое выше первоначально планировавшихся 1.1 трлн. евро. Это резко усилит давление на евро и приведёт к новому снижению пары.

На этом фоне, перспективы зеленых бумажек США также не внушают оптимизма. Слабая статистика по рынку труда в США, на прошлой неделе, заставила трейдеров форекс пересмотреть свои ожидания. Замедление роста рабочих мест и снижение средней заработной платы, вместе с негативной динамикой в промышленном секторе, может заставить FOMC отказаться от повышения процентной ставки в этом году. К тому же, высокий курс гринбека стал одним из основных факторов роста дефицита внешней торговли в Америке. Причём снятие в конце года торговых барьеров между Европой и США способно ещё более усугубить эту проблему. В этих условиях не приходится ждать, что Федрезерв будет спешить с ужесточением монетарной политики. Исходя из этого, участники торгов ожидают пересмотра ставок не раньше 2-го квартала 2016 года. Как результат, поддержка бакса резко упала и на торгах прошлой недели курс доллара снижался при каждой попытке вернуться к восходящей динамике.

В этой связи, отсутствие позитивных перспектив для роста и у покупателей евро, и у покупателей бакса усиливает неопределённость в направлении торговли по данной паре, определяя основным драйвером её ценовой динамики – технические факторы.

Однако, техническая картина в паре евро/доллар поддерживает продолжение снижения котировок. Уровень закрытия евродоллар по итогам прошедшей недели (1.1210) оказался ниже недельной и дневной точек разворота, что свидетельствует о продолжении влияния нисходящего импульса на ценовое движение пары. Технические индикаторы на дневном и недельном таймфреймах также предупреждают о нисходящем движении валюты. Кроме того, о продолжении снижения сигнализирует и волновая структура пары.

Отчет комиссии по торговле товарными фьючерсами по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю) вновь демонстрирует рост совокупной «чистой» позиции на продажу евро, что говорит об усилении «медвежьих» настроений рынка. К тому же, соотношение ценовой динамики пары, объёма торгов и открытого интереса (позиционирование участников торговли) также предупреждает о продолжении снижения курса единой европейской валюты.

Курс евро доллар прогноз на неделю, исходя из фундаментальных данных и технической картины в паре евро/доллар, а также на основании результатов технического и волнового анализа ценового движения котировок, предполагаем – краткосрочный рост курса евро, и далее – возобновление снижения котировок евро доллар к ценовым уровням: 1.1185; 1.1150; 1.1130; 1.11; 1.1070; 1.1034; 1.10 а, возможно, ниже в направлении 1.0950.

Далее, после завершения коррекционного снижения, ожидается возобновление роста курса евро в новом цикле восходящего движения пары.

 

Курс Фунт\доллар: Итоги прошлой недели и прогноз на неделю.

Динамика курса фунт/доллар на торгах форекс прошлой недели, в основном, соответствовало ожиданиям, хотя и успело реализовать лишь начальные опции форекс прогноза. Прогноз курса фунт доллар предполагал - завершение снижения котировок британца, а затем - разворот и подъём курса стерлинга к установленным целевым уровням. По факту, так и произошло, хотя торговля пары фунт доллар в течение недели характеризовалось крайне низкой активностью и формировалось в довольно узком флете. После открытия недельных торгов форекс курс пары фунт доллар действительно возобновил снижение котировок, драйвером которого стал выход прогнозов экономического развития Туманного Альбиона до 2020 года. Прогнозы подтвердили вероятность В Британии замедления темпов роста экономики, слабый рост ВВП и низкая инфляция, и стали свидетельством того, что Банк Англии повышать процентные ставки в таких условиях скорее всего не намерен, по крайней мере, до середины следующего года (хотя предыдущий прогноз указывал февраль как дату начала ужесточения монетарной политики). В этой связи курс фунт доллар к середине недели протестировал (в весьма умеренной динамике) недельный минимум на отметке 1.5106. Тем не менее, нужно отметить, что последовавший релиз в Англии слабых данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности, практически никак не повлиял на динамику пары фунт доллар, курс которой, несмотря на усиление давления продавцов, так и не вышел из узкого флета. Наоборот, курс фунт/доллар начал расти, достигнув максимума на отметке 1.5236 и реализовав, таким образом, первую цель нашего прогноза на подъём (1.5240).Вполне вероятно, что британский фунт сформировал основание снижения и находится сейчас на начальном этапе коррекционного разворота на восходящее движение, от которого мы ожидаем дальнейшей реализации целей, установленных нашим прогнозом.

Фунт доллар на новой неделе: Экономическая активность на Туманном Альбионе остаётся довольно ограниченной, а инфляционное давление – умеренным. В связи стем, что потребительская инфляция в Еврозоне на прошлой неделе (впервые за шесть месяцев) ушла в дефляционную зону нельзя исключить, что Банк Англии, вслед за ЕЦБ и Народным Банком Китая, решится до конца года на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

Хотя в условиях ослабления американской валюты для продолжения снижения пары котировок британца нужен более значимый повод, чем вероятность смягчения монетарной политики. Экономическая статистика из Великобритании на прошлой неделе носила довольно противоречивый смешанный характер и, в силу этого, не могла стать для фунта драйвером нисходящего движения. Более того, неспособность «быков по доллару продавить пару ниже ключевого уровня поддержки 1.51 вполне вероятно говорит о том, что фунт/доллар находится на начальном этапе коррекционного отката для активизации которого необходим довольно сильный катализатор фундаментального характера. Разочарование инвесторов от американского отчёта по занятости, опубликованного в пятницу, как раз и может дать достаточно сильный импульс для продолжения восстановления курса британской валюты.

Технический прогноз курса фунт доллар также предупреждает о вероятности возобновления роста стерлинга. К концу недели курс фунт доллар достиг на подъёме недельную точку разворота, что свидетельствует об изменении ценовой тенденции и вероятном развороте пары на восходящее движение. Сигналы индикаторов на дневном таймфрейме начинают разворачиваться на подъём. Дневные индикаторы также сигнализируют о восходящем движении валюты (дневной Stochastic находится в зоне перепроданности, а на индикаторе MACD, сразу на 3-х таймфреймах, образована «бычья» дивергенция). Кроме того, в основании предыдущей коррекции нисходящее движение пары образовало характерные свечные модели «Длинноногий доджи» (часовой таймфрейм) и «Перевёрнутый молот» (дневной таймфрейм), также предупреждающие о развороте движения. Об этом же предупреждает нас и волновая структура пары.

На этом фоне, трейдерам вполне реально ожидать завершение текущего снижения котировок фунта и возобновление роста курса британца к доллару США в новом цикле её восходящего движения.

Прогноз курса фунт доллар на неделю: исходя из фундаментальных факторов и технической картины в паре фунт/доллар, предполагаем – рост курса британца в паре с долларом США к целевым уровням: 1.52; 1.5230; 1.5268; 1.53; 1.5321; 1.5360; 1.5386 и1.54.

При этом продолжаем контролировать нижнюю границу коррекционной модели «Флаг» -1.5070. Если медведям по фунту всё-таки удастся преодолеть сопротивление покупателей по этому ценовому уровню, нисходящая коррекция продолжится в направлении ключевых уровней поддержки 1.50 и 1.49, где ожидаем новый разворот пары к вышеназванным целям.

Экономическая статистика следующей недели

Какие макроэкономические показатели, выходящие на следующей неделе, могут быть интересны участникам торговли?

В значимой для валютного рынка макроэкономической статистике, выходящей на следующей неделе, можно выделить следующие показатели:

Понедельник

Китай празднует День образования республики, рынки закрыты, статистика не публикуется. В блоке экономической статистики стоит обратить внимание на публикацию в США, Японии, Австралии, Великобритании и Еврозоне, включая ведущие экономики региона – Германию, Францию, Италию и Испанию - индексов деловой активности для сферы услуг, а также композитных индексов, включающих в себя объединенные показатели по обоим секторам экономики. Кроме того, интерес привлечет публикация в Еврозоне данных по объему розничной торговли за август, а в США - композитного индекса ISM и индекса занятости для непроизводственной сферы.

Среди других новостей – Австралия обнародует индекс деловой активности в сфере услуг, данные по инфляции, а также индекс количества вакансий на рынке труда за сентябрь. Япония опубликует изменения уровня оплаты труда и реальных доходов за август. Еврозона представит опережающий индикатор экономической уверенности инвесторов на октябрь, а Европейский Центральный Банк объявит еженедельный объем покупок ценных бумаг. В американской статистике в этот день будут представлены индексы условий на рынке труда и трендов занятости за сентябрь. Кроме того, в понедельник начнет свою работу встреча министров финансов стран валютного блока и состоится выступление президента Европейского Центрального Банка Марио Драги.

Вторник

Китай продолжает праздновать День образования республики. Рынки закрыты, статистика не публикуется.

Наибольший интерес в этот день представляет публикация решения Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются, ставка будет сохранена на прежнем уровне – 2%. Кроме того, в центре внимания рынка будет публикация в США, Австралии и Канаде – итоговых показателей балансов внешней торговли за август.

Среди других экономических новостей - Еврозона, Германия, Франция и Италия представят сентябрьские индексы деловой активности для розничной сферы. Германия, кроме того, опубликует индекс деловой активности для строительного сектора, а также данные по объему заказов в промышленности за август. Великобритания отчитается по объему выданных ипотечных кредитов за 2-й квартал и сентябрьской динамике цен на жилье. Швейцария обнародует в этот день сентябрьские индексы потребительских цен. В Еврозоне продолжится встреча министров финансов стран – участников валютного блока и состоится новое выступление Президента Европейского Центрального Банка Марио Драги. Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды за 3-й квартал текущего года, а в Канаде будет опубликован индекс деловой активности в производственной сфере.

Среда

Китай продолжает праздновать День образования республики. Рынки закрыты, статистика не публикуется.

В центре внимания инвесторов в этот день окажется публикация решения Банка Японии по основной процентной ставке, комментарий по кредитно-денежной политике и данные по ежегодному приросту монетарной базы. Изменения здесь не ожидаются, норматив ставки будет сохранен на прежнем уровне – менее 0.1%. Кроме того, интерес участников рынка привлечет пресс-конференция главы Банка Японии – Харухико Курода.

Стоит также обратить внимание на публикацию в Великобритании динамики объемов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности, а также на данные по изменению объема ВВП за три предшествующих месяца, включая отчетный. Существенный интерес вызовут также изменения объема промышленного производства в Германии.

Среди других экономических новостей дня: Япония представит индексы запаздывающих, совпадающих и опережающих экономических индикаторов за август. Австралия опубликует индекс активности в строительстве за сентябрь. Великобритания обнародует сентябрьский индекс розничных цен. Во Франции выйдут итоговые показатели баланса внешней торговли. Канада опубликует количество выданных разрешений на строительство. А в статистике из США будут опубликованы - объем потребительского кредитования за август, индекс ипотечного кредитования за октябрь, а также данные по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята – от Министерства энергетики США.

Четверг

В центре внимания рынка окажутся публикации протокола последнего заседания ФРС США и решения Банка Англии по основной процентной ставке, а также сопроводительного заявления к решению. Изменения здесь не ожидаются, норматив ставки сохранится на прежнем уровне – 0.5%. В этот же день Комитет по монетарной политике Банка Англии опубликует результаты голосования по основной процентной ставке и планируемому объему покупок активов, который, вероятно, сохранится на прежнем уровне – 375 млрд. фунтов стерлингов. Кроме того, будет представлен анализ ситуации на международных финансовых рынках и в экономике Великобритании, а глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью.

Внимание инвесторов также привлечет публикация отчета Европейского Центрального Банка о результатах последнего заседания по монетарной политике и выступление президента ЕЦБ Марио Драги. Как всегда, существенное внимание рынка вызовут еженедельные данные из США по количеству первичных обращений и повторных заявок за пособиями по безработице.

Среди прочих экономических новостей - Япония опубликует данные по объему иностранных инвестиций в экономику страны и объему капитала, инвестированного за рубеж, августовские изменения объема заказов на машины и оборудование, индикаторы текущей экономической ситуации и экономических перспектив за сентябрь, а Банк Японии представит ежемесячный отчет по экономической ситуации в стране. В Швейцарии выйдут данные по труду, в том числе – изменения количества безработных и уровень безработицы (предыдущий показатель – 3.3%). Германия отчитается по итоговым показателям Баланса внешней торговли, включая изменения объемов экспорта и импорта, а Бундесбанк опубликует сальдо счета текущих операций за август. Канада представит индекс цен на жилье на первичном рынке недвижимости за август и количество закладок новых фундаментов под строящееся жилье.

Пятница

Наибольший интерес представляют данные из Канады по трудовым показателям, включая – изменение числа занятых, уровень безработицы (предыдущий показатель – 7%) и долю экономически активного населения за сентябрь.

Среди других показателей - Австралия опубликует августовские изменения объемов ипотечного и коммерческого кредитования, а также динамику общего объема выданных кредитов. Франция отчитается по динамике объемов промышленного производства и объема производства перерабатывающей промышленности и итоговым показателям баланса госбюджета за август. Великобритания обнародует изменения объемов строительства и итоговые показатели баланса внешней торговли за август. А в американской статистике будут представлены - индексы экспортных и импортных цен, изменения объема оптовой торговли и объема запасов на складах оптовой торговли.

Стоит отметить также начало работы Международного Валютного Фонда и выступление главы Центрального Европейского Банка Марио Драги.

Суббота

Продолжатся заседания Международного Валютного Фонда.

Представленные прогнозы валютного рынка, это результат аналитической оценки ситуации аналитиками компании. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями форекс трейдерам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба трейдеров, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры форекс самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.

Прогноз форекс на неделю от MaxiMarkets