Форекс прогноз на неделю 01 - 05 февраля 2016: S&P500 покупаем, (XAU/USD) золото продаем

Прогноз форекс на неделю 1 - 5 февраля 2016

XAU/USD курс золота прогноз на неделю

Желтый металл торги января уверенно закрыл в “зеленой зоне”, это в очередной раз подтвердило сезонную закономерность, о которой мы более подробно говорили на вебинаре. Хотя для дальнейшего оптимизма совсем немного. Во-первых, в первый месяц года доходности 10-летних государственных облигаций государств G-7 продемонстрировали значительное снижение. Явным аутсайдером были бумаги США, доходность которых на упала 34 б.п. 

На прошедшей неделе состоялись заседания ФРС и Банка Японии по кредитно-денежной политике, и оба регулятора отметили снижение краткосрочных инфляционных ожиданий на фоне низких цен на энергоносители. На этом фоне, у инвесторов нет необходимости хеджировать инфляционные риски через золото, что является негативным фактором для котировок. Не стоит оставлять без внимания и увеличение “аппетита к риску”, это традиционно негативно сказывается на стоимости золота, так как металл воспринимается инвестора как “безопасный актив”. 

Рекомендации по золоту на неделю: Трейдерам стоит продавать металл Sell по XAU/USD на росте цены к уровням 1124/1131 и целями на 1098.

Платина и палладий XPT/USD и XPD/USD прогноз на неделю 1-5 февраля 2016

На торгах новой недели игрокам стоит ждать развития боковой тенденции по металлам платиновой группы. С одной стороны, спрос на “рисковые активы”, который наблюдается в последние восемь торговых дней, позитивный фактор для промышленных металлов. Текущие уровни по обоим металлам находятся в области многолетних минимумов и является привлекательными для открытия длинных позиций. С другой стороны, первая тройка мировых лидеров по продажам автомобилей в 2015 году продемонстрировала замедление темпа роста. И если в Китае и США объем продаж год к году вырос на 7,3% и 5,7% соответственно, то Японии продемонстрировала самый худший результат – объем продаж сократился на 10.3%. Стоит отметить, что в 2014 году ведущая тройка демонстрировала темп роста в размере 9,9%, 5,95 и 3% соответственно. Среди самых продаваемых моделей в мире по-прежнему пальму первенства держит Toyota Corolla. Так как именно автопром предъявляет основной спрос на металлы платиновой группы, то замедление темпа роста продаж автомобилей всегда негативно отражается на котировках платины и палладия. Таким образом, как только завершиться волна спроса на “рисковые активы”, нас вновь ожидают распродажи по обоим металлам. 

Рекомендации по платине и палладию на неделю: Игрокам стоит ждать флэта по XPT/USD в рамках диапазона 850 -900 и флэта по XPD/USD в рамках диапазона 480 -520.

Индекс S&P500 прогноз котировок на неделю 1-5.02.2016

У трейдеров на новой неделе три причины покупать Индекс SP500 Buy.

Первая, ведущие корпорации Америки демонстрируют умеренно позитивную квартальную отчетность, что может приободрить покупателей на наращивание длинных позиции. Такие корпорации, как Apple, Johnson & Johnson, Procter&Gamble, Facebook за отчетный период увеличили свою прибыль, хотя снижение объема выручки ставит под сомнение среднесрочные перспективы корпоративных бумаг. Однако, в краткосрочной перспективе для фондового рынка это позитивный фактор.

Вторая, доходность американских 2-х летних государственных облигаций, которая отражает ожидания по ставкам ФРС, на прошлой неделе упала на 10 б.п., а в целом за январь снизилась на 29 б.п. Такая динамика сигнализирует, что ФРС не будет повышать учетную ставку на заседании 16 марта, это также является позитивным фактором для рынка акций.

Третья, Банк Японии в последний торговый день ввел отрицательную учетную ставку, это может способствовать увеличению операций carry trade на фоне дешевой ликвидности. Фактор является позитивным для “рисковых активов”. 

Рекомендации трейдерам по SP500 на неделю: Игрокам стоит покупать Buy по S&P500 на снижении котировок в район 1925/1905 и целью на 1955.

Александр Горячев

Аналитик компании «FreshForex»