Форекс. Прогноз евро доллар (EUR/USD) на сегодня 20.03.2017: понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:

В пятницу 17 марта торги по евро завершились снижением. Курс евро/доллар упал до уровня 1,0727, после чего пара перешла в коррекционную фазу. До закрытия торгов цена консолидировалась в диапазоне 1,0727 – 1,0748.

Американская статистика также не смогла выбить цену из диапазона. Индекс промышленного производства в США вышел на нулевом уровне. В тоже время индексы опережающих индикаторов и настроений потребителей Мичиганского университета превысили ожидания.

Американская статистика:

• Индекс ведущих индикаторов в США за февраль составил 0,6% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,6%).
• Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за март составило 97.6 (прогноз был 97.0, предварительное значение 95,7).
• Индекс промышленного производства в США за февраль составил 0,0% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение пересмотрено с -0,3% до -0,1%).

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии евро восстановился на 30 пунктов до 1,0764. Сегодня понедельник – день коррекций. На новости не обращаю внимания. По прогнозу жду укрепление единой валюты против американского доллара до 1,0789.

Рост курса до уровня 1,0805 не стал рассматривать, так как осциллятор стохастик находится в зоне продаж евро.

Новости текущего дня (время GMT+3):  

10:00 Германия – Индекс цен производителей за февраль;

14:00  Германия – Выход месячного доклада Бундесбанка;

15:30  Канада – Изменение объема оптовых продаж за январь;

17:30  Австралия – Индекс опережающих индикаторов от Conference Board за январь;

19:45  Германия – Выступление президента Бундесбанка Иенса Вейдмана;

20:10  США – Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

21:20  Великобритания – Выступление главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0732 (текущий в Азии), максимум – 1,0790, закрытие – 1,0778.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView

В пятницу курс евро/доллар скорректировался от 157-го градуса на 45-ть градусов.  Через консолидацию цена встретилась с балансовой линии к закрытию торгов. Укрепление евро началось с открытия рынка. Курс евро восстановился до 1,0765.

Так в пятницу курс евро закрылся снижением, то по прогнозу жду от евро рост – движение против пятницы. По моим оценкам курс евро должен скорректироваться с 1,0772 (10:00) до 1,0754 (14:00). От него ожидается новый сессионный импульс  до 1,7790 (20:00). После закрытия торгов в Европе – откат до 1,0778.

На старших ТФ в парах евро/фунт и евро/доллар смешанная картина. В связи с этим нас ожидает турбулентность на текущем уровне (возможны резкие разнонаправленные ценовые колебания). Перед тем как заходить в длинную позицию обязательно посмотрите на кросс евро/фунт. Сейчас на часах в кроссе по осциллятору стохастик сформировался медвежий сигнал. При падающем кроссе покупать евро рискованно, т.к. возможна нежелательная просадка.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 14.03.17, на Чикагской бирже крупные и мелкие спекулянты увеличили длинные позиции и сократили короткие. Long-позиции выросли на 11,151 тыс., до 148,509 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,908 тыс., до 187,216 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась с 58,766 до 38,707 тыс. контрактов. Мелкие спекулянты сократили короткие позиции на 11,095 тыс., до 58,313 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция составляет  3,158 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:01 мск составляет: 74%/25%, лотов: 21726/7542 (днем ранее – 28751/6966), позиций: 54996/21436 (днем ранее – 72135/23227);

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,542% 2,501(за 17.03.17: -1,61%);

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вверх;

(+) EURUSD (D): АО и стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В пятницу, 17 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае осталась на уровне 6,4%, в июне выросла с 54,0% до 58,3%, в июле – 62,0% до 64,5%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,436% (за 17.03.17: -2,89%).

(-) В Азии доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,02%, до 2,501%; 

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): АС и CCI (20) – направлен вниз;

(-) EURGBP (D): АО, АС, CCI (20)  и стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений);

Владислав Антонов аналитика Альпари