Форекс. Евро доллар (EUR/USD) прогноз 14.03.2017: на днях сформировался пинбар

Итоги минувшего торгового дня:

В понедельник торги по паре евро/доллар закрылись снижением. Курс евро/доллар снизился с максимума 1,0714 до 1,0651 (-63 п.). Экономический календарь был пустой, евро корректировался по всему рынку после пятничного ралли.

Ожидания на сегодня:

Во вторник начинается двухдневное заседание FOMC. В среду американский ЦБ огласит своё решение по процентным ставкам. Ожидается повышение ставки по федеральным фондам на 0,25%. Вероятность повышения  оценивается на 93,0%. После заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС Дж.Йеллен.

Курс евро/доллар торгуется на уровне 1,0653. По прогнозу ожидаю падение до 1,0630. Как раз есть время скорректироваться перед оглашением решения ФРС США и занять выжидательную позицию.

Новости текущего дня (время GMT+3):  

13:00  Германия – Индекс настроений в деловых кругах института ZEW за март;

13:00  США –  Индекс делового оптимизма NFIB за февраль;

13:00  Еврозона –  Промышленное производство за январь;

13:00  Еврозона –  Индекс экономических настроений за март;

14:00  Германия –  Ежемесячный отчет Бундесбанка;

15:30  США –  Индекс цен производителей за февраль;

15:30  США –  Базовый индекс цен производителей за февраль;

23:30 США –  Отчет по запасам нефти от API;

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0630, максимум – 1,0659 (текущий в Азии), закрытие – 1,0645.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView

Понедельник против пятницы сработал. Курс евро/доллар снизился с максимума 1,0714 до 1,0651. В Азии минимум обновился на 1,0645.

Часовая трендовая линия пробита, на днях сформировался пинбар. Стохастик пересекся вниз. По прогнозу жду снижение до 1,0630. Хочу сразу предупредить, что по паттернам ситуация 50 на 50. Евро может в виде чаши уйти обратно к 1,0714. Я выбрал ослабление евро по циклам. Рост ожидается в среду-четверг.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:30 мск составляет: 55%/44%, лотов: 21002/16534 (днем ранее – 24102/10020), позиций: 54808/42583 (днем ранее – 57118/22205);

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх;

(+) EURGBP (D): АО  - направлен вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – развернулись вверх;

(+) EURUSD (D): стохастик (5,3,3), АС, АО – направлены вверх. CCI (20) в зоне выше +100. Пробой трендовой линии;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В пятницу, 13 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 88,6% до 93,0%, в мае – с 89,6% до 93,5%, в июне – с 95,4% до 97,1%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит). Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 07.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и увеличили короткие позиции.  Long-позиции уменьшились на 5,404 тыс., до 137,358 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,820 тыс., до 196,124 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 44,542 58,766 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,471% (за 13.03.17: -2,68%).

(-) Доходность 10-летних американских облигаций выросла 2,607% (за 13.03.17: +0,96%). В Азии доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,30%, до 2,615%; 

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): CCI (20) – направлен вниз, пинбар;

(-) EURGBP (D): АС, CCI (20) и стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте;

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-)Представитель ФРС США Лаэль Брейнард – экономика США растёт, постепенное повышение базовой процентной ставки станет уместным в скором времени;

(-) Глава ФРС США Дж.Йеллен – в марте могло бы произойти повышение ставки;

(-) Президент ФРБ в Ричмонде Лэкер – потеря контроля над инфляцией может стоить очень дорого;

(-) Вице - председатель ФРС Стэнли Фишер – поддерживает последние высказывания коллег по ставке из ФРС;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений);

(-) Повышение ставок ФРС США на 0,25%;

Аналитика Альпари