EURUSD. Глубокий технический анализ и среднесрочный прогноз

Фундаментальный анализ по паре EURUSD делать не буду, так как с этим прекрасно справляется мой коллега - Дмитрий Демиденко. Его последний обзор по Евро находится здесь. Если вам интересны детали данного анализа, то обязательно пройдите по ссылке и прочитайте, я лишь зафиксирую главный вывод, что непропорционально больший объем средств, вливаемый в экономику США по сравнению с Европой, будет оказывать давление на USD по отношению к евро, а следовательно, есть шансы удержаться выше 1,08. Приму эту оценку как данность, сэкономив время для того, чтобы углубиться в технический анализ, которому я хотел бы уделить в данной статье особое внимание.

По своей природе пара EURUSD глобально торгуется преимущественно в ценовых каналах на крупных таймфреймах, поэтому первым делом есть смысл провести анализ именно торговых каналов. На графике выше отметил все каналы месячного таймфрейма по возрастанию порядка в зависимости от срока его существования. Здесь канал первого порядка - самый старый, который построен на исторических экстремумах 0,823 и 1,605. Эти уровни самые сильные и обладают колоссальным сопротивлением и поддержкой для участников рынка. Канал 5 порядка является самым молодым и имеет выраженный отрицательный наклон. Такой же наклон имеет и другие каналы: 2,3 и 4. Благодаря данному простому анализу мы не только подсветили основные уровни для торговли, но и сделали один важный вывод - с точки зрения технического анализа рынок является абсолютно медвежьим, так как ни одного бычьего канала на месячном ТФ не осталось в живых. 

Последний был сломан проколом в марте (на графике выше отметил синим кругом) и сейчас происходит ретест данного ослабленного уровня, критическое значение для которого как раз находится на 1,08 в данный момент.

На графике выше видим все тот же месячный таймфрейм с акцентом на текущую ситуацию. Здесь отмечен очень важный уровень -  закрытие 2016 года на 1,0517 (см. красную линию на графике). Данное значение находится аккурат на третьем уровне поддержки индикатора “Pivot” построенного по правилам пропорций Фибоначчи. При этом данный уровень находится в точности посередине зоны толерантности годовой проекции свечи (розовый прямоугольник). Учитывая, что пара EURUSD сделала в марте выстрел, практически достигнув максимума проекции (верхнее ребро серого прямоугольника), прежде чем войти в зону толерантности, то можем говорить о наличии бычьих настроений в  формирующейся свечи 12-ти месячного ТФ (свечи 2020 года), а следовательно, вероятность выхода и тем более закрепления ниже зоны толерантности (т.е. ниже уровня 1,026) маловероятна. Тем не менее, сложившаяся картина говорит о реальной перспективе тестирования уровня в 1,0517 в рамках текущего года.

На дневном графике выше видим следующую картину. Пара EURUSD находится в консолидации и собирается в равносторонний треугольник. Благодаря индикатору фронтального объема видим, основной объем торгов сконцентрирован в диапазоне 1,09 - 1,077. При этом индикатор горизонтального объема говорит о сильной позиции покупателя ниже значения 1,08. Тиккеру пока не удалось закрепиться ниже данного значения, что в целом говорит об активном состоянии данного уровня поддержки, хоть и ослабленном из-за многочисленных пробоев. В пользу падения EURUSD также голосует индикатор Pivot, ниже равновесного значения которого цена находится в данный момент.

Актуальный сценарий

Исходя из описанной выше картины, понимаем, что без боя выход ниже ключевого значения 1,08 не состоится. Вероятнее всего, будет продолжение консолидации в рамках канала 1,09 - 1,08 до конца мая 2020 года. 

Если вернуться на месячный ТФ и рассмотреть свечи последних четырех месяцев крупным планом, то видим у каждой из них длинные тени снизу, которые как минимум приближались к середине диапазона движения, а в большинстве случаев забирали львиную долю пространства свечи. Последняя майская свеча еще далека от закрытия и у нее есть время для того, чтобы отыграть падение и встать в один ряд со своими предшественницами, повторив фрактал движения. Как видим, середина торгового диапазона за май как раз находится вблизи отметки 1,09.

Тем не менее, вероятность пробоя треугольника вниз на дневном таймфрейме преобладает и сильно увеличивается в июне (см. предыдущий график).  В случае реализации такого сценария ближайшие уровни поддержки будут на 1,07, следующее значение на 1,06. Если строить среднесрочный трейд EURUSD, то идеальная позиция - короткая/шорт от уровня 1,09 с промежуточными целями в 1,08 / 1,07 / 1,06. Фиксировать прибыль при приближении к уровню поддержки на 1,0517. Фиксировать убытки в случае отрицательного результата нужно при пробое треугольника вверх. Наиболее актуальный уровень здесь находится в районе 1,095

Все материалы представлены в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли не дает. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск.

Источник LiteForex автор Михаил Хайпов