Прогноз и рекомендация трейдерам 18.01.2024: EURUSD - Небольшое укрепление ЕВРО, GBPUSD - Восстановление фунта после месячного минимума, USDJPY - Попытка восстановления иены

События сегодня:

16:30 МСК - Число первичных обращений за пособием по безработице USD

EURUSD:

Пара EUR/USD остается под отметкой 1,0900 в первые часы азиатских торгов в четверг. Основная пара набирает обороты, несмотря на укрепление доллара США (USD). Многие члены Европейского центрального банка (ЕЦБ) отказались от ожиданий скорого снижения ставки, что оказывает некоторую поддержку евро (EUR). На момент публикации пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0893, набирая 0,12% за день.

Некоторые политики ЕЦБ утверждают, что инфляция в еврозоне все еще слишком высока, и выступают против ожиданий скорого снижения ставки. Член Управляющего совета ЕЦБ Бостьян Васле заявил, что преждевременно ожидать первого снижения ставок в начале второго квартала. Васле добавил, что инфляция должна вернуться к целевому уровню 2%, чтобы можно было изменить курс монетарной политики.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что снижение процентных ставок в этом году вполне вероятно, но центральному банку не следует торопиться с понижением базовой ставки, пока не станет ясно, что снижение инфляции будет устойчивым. Вышедшие в среду благоприятные данные по розничным продажам в США снизили шансы на снижение ставки ФРС. Рост розничных продаж свидетельствует о том, что экономика сильнее, чем ожидалось ранее, что может отсрочить необходимость снижения ставки. Это, в свою очередь, способствует укреплению доллара США и выступает в качестве встречного ветра для пары Евро-доллар.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0900, торгуем от него на отскоке.

GBPUSD:

Пара GBP/USD надеется развить достигнутый накануне хороший отскок от уровней ниже 1,2600, или более чем одномесячного минимума. Спотовые цены в настоящее время торгуются чуть ниже круглой отметки 1,2700, и их поддерживает снижение уверенности в скором снижении процентной ставки Банком Англии (BoE).

В среду Управление национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) вырос впервые за 10 месяцев, до 4,0% в декабре с более чем двухлетнего минимума в 3,9% в предыдущем месяце. Кроме того, базовый показатель, исключающий волатильные цены на продукты питания, энергоносители, алкоголь и табак, в декабре не изменился и составил 5,1% по сравнению с ожидавшимся падением до 4,9%. Рынки быстро отреагировали и теперь оценивают вероятность того, что Банк Англии начнет снижать ставки к середине мая, примерно в 60%, по сравнению с чуть более 80% во вторник, что, в свою очередь, оказывает поддержку британскому фунту (GBP).

Доллар США (USD), с другой стороны, снижается на фоне некоторой фиксации прибыли после недавнего взлета до самого высокого уровня с 13 декабря, что является еще одним фактором, оказывающим поддержку паре Фунт-доллар. При этом инвесторы продолжают снижать свои ожидания относительно мартовского снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после выхода в среду благоприятных данных по розничным продажам в США. Это по-прежнему способствует росту доходности казначейских облигаций США, что должно ограничить значительное падение доллара и удержать трейдеров от агрессивных "бычьих" ставок по валютной паре.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Sell, следим за уровнем 1.2700

USDJPY:

Японская иена (JPY) колеблется в узком диапазоне во время азиатской сессии в четверг и консолидирует свои недавние значительные потери против доллара США (USD), зарегистрированные с начала этой недели. Мощное землетрясение, произошедшее в Японии под Новый год, усложняет задачу Банка Японии (BoJ) по отмене отрицательных процентных ставок на следующей неделе. Кроме того, снижение уровня инфляции в столице Японии Токио и слабые данные по заработной плате, опубликованные на прошлой неделе, подтвердили ожидания рынка, что японский центральный банк будет придерживаться своей ультрадоверительной позиции. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, подрывающий курс японской йены и способствующий тому, что пара Доллар-иена стоит вблизи самого высокого уровня с 28 ноября, около середины 148,00, достигнутого в среду.

С другой стороны, доллар США продолжает получать хорошую поддержку благодаря снижению шансов на скорое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в марте. Эти ожидания были подтверждены более сильными, чем ожидалось, данными по розничным продажам в США, которые указывали на признаки укрепления потребительского спроса и свидетельствовали о том, что экономика остается в хорошей форме. Это, в свою очередь, привело к резкому росту доходности казначейских облигаций США, увеличив разницу в ставках между США и Японией и способствуя оттоку средств из японской йены. Между тем, настроения на рынке остаются неустойчивыми в связи с дальнейшей эскалацией военных действий на Ближнем Востоке и экономическими проблемами Китая. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на относительной безопасности иены и ограничивает рост пары USD/JPY.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня текущих цен.

Аналитика FreshForex