Прогноз и рекомендация трейдерам 16.07.2024: EURUSD Технические факторы оказывают сильное давление на покупателей, GBPUSD - Инвесторы надеются на снижение ставки, USDJPY - Рост пары может быть ограничен

EURUSD:

Пара EUR/USD не выдержала недавнего бычьего импульса, резко откатившись назад после короткого скачка выше 1,0900 в начале новой торговой недели и сохранив ценовое движение вдоль верхней границы нисходящего ценового канала. Трейдеры взвешивают свою позицию по доллару США, так как в понедельник в связи с выступлениями ключевых политиков в Федрезерве доминируют настроения инвесторов.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в понедельник признал недавний прогресс в области инфляции. За ним последовало менее важное заявление президента ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли. Оба ключевых политика ФРС подчеркнули, что не существует фиксированных указаний относительно того, когда произойдет снижение ставок ФРС, и что решения будут приниматься в зависимости от конкретного заседания.

Согласно инструменту FedWatch от CME, рынок ожидает снижения ставки в сентябре. Сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что ставка по федеральным фондам снизится как минимум на 25 базисных пунктов во время заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября, как 100%.

Предстоящий во вторник релиз данных по розничным продажам в США завершит недавнюю серию важных экономических данных. Ожидается, что экономическая активность в США продолжит замедляться, а объем розничных продаж в США в июне останется без изменений на уровне 0,0% в месячном исчислении.

Трейдеры, торгующие евро, будут напряженно ждать последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Ожидается последующее снижение ставки после июньского снижения на четверть пункта, но не раньше сентября, а третье снижение ставки до 2024 года запланировано на декабрь. Как отметил исполнительный вице-президент и портфельный управляющий Pimco Константин Вейт, "ЕЦБ ясно дал понять, что предпочитает принимать решения по процентным ставкам на прогнозных заседаниях, то есть в сентябре и декабре, а не в июле, октябре или январе".

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

GBPUSD:

Согласно инструменту FedWatch от CME, рынок ожидает снижения ставки в сентябре. Сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что ставка по федеральным фондам снизится как минимум на 25 базисных пунктов во время заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября, как 100%.

Предстоящий во вторник релиз данных по розничным продажам в США завершит недавнюю серию важных экономических данных. Ожидается, что экономическая активность в США продолжит замедляться, а объем розничных продаж в США в июне останется без изменений на уровне 0,0% в месячном исчислении.

Трейдеры, торгующие евро, будут напряженно ждать последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Ожидается последующее снижение ставки после июньского снижения на четверть пункта, но не раньше сентября, а третье снижение ставки до 2024 года запланировано на декабрь. Как отметил исполнительный вице-президент и портфельный управляющий Pimco Константин Вейт, "ЕЦБ ясно дал понять, что предпочитает принимать решения по процентным ставкам на прогнозных заседаниях, то есть в сентябре и декабре, а не в июле, октябре или январе".

Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок возлагают все свои надежды на сентябрьское снижение ставки. Рынки ставок полностью оценили сентябрьское снижение ставки, и вероятность того, что на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября ставка по федеральным фондам снизится как минимум на 25 базисных пунктов, составляет 100%.

Во вторник выйдут данные по розничным продажам в США, которые завершат череду ключевых данных за прошедшую неделю, и рынки ожидают дальнейшего охлаждения данных по активности в США. Прогнозируется, что розничные продажи в США в июне снизятся до 0,0 % м/м.

В начале среды выйдет последняя итерация индекса потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании: ожидается, что базовый ИПЦ за июнь снизится до 0,1% с 0,3%. После этого в четверг выйдут данные по труду и заработной плате в Великобритании, а в пятницу розничные продажи в Великобритании завершат представление британского фунта в списке экономических данных.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

USDJPY:

Пара USD/JPY торгуется на более сильной ноте около 158,30 во вторник в первые часы азиатских торгов. Росту пары способствует умеренный отскок доллара США (USD). Инвесторы будут ориентироваться на данные по розничным продажам в США за июнь и выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Адрианы Куглер.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в понедельник, что три показателя инфляции в США в этом году "несколько укрепляют уверенность" в том, что инфляция находится на пути к достижению целевого уровня ФРС устойчивым образом, что говорит о том, что переход к снижению процентных ставок может быть не за горами. Президент Банка Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что инфляция охлаждается, что укрепляет уверенность в том, что она находится на пути к 2%. Однако Дейли добавила, что для принятия решения по ставке необходимо получить больше информации.

Растущие предположения о том, что ФРС США снизит стоимость заимствований, могут подорвать доллар США в ближайшей перспективе. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынок в настоящее время оценивает 100-процентную вероятность того, что ставка по фондам ФРС снизится как минимум на 25 базисных пунктов на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в сентябре.

Потенциальная валютная интервенция со стороны японских властей может оказать некоторую поддержку японской йене (JPY). В пятницу министр финансов Японии Шуничи Судзуки подчеркнул, что быстрые колебания валютных курсов нежелательны. Между тем, главный секретарь кабинета министров Японии Йошимаса Хаяси заявил, что "готов принять все возможные меры на рынке Форекс".

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Аналитика FreshForex