Прогноз и рекомендация трейдерам 09.01.2024: EURUSD - Возможный рост ЕВРО к Доллару, GBPUSD - GBP к USD на стадии укрепления, USDJPY - Сдача доллара перед йеной

EURUSD:

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара против корзины валют, отступает дальше от почти трехнедельного максимума, достигнутого в прошлую пятницу, на фоне ожиданий скорого изменения политического курса Федеральной резервной системы (ФРС). Ставки были поддержаны отчетом ФРС Нью-Йорка в понедельник, который показал, что прогнозы американских потребителей относительно инфляции в краткосрочной перспективе в декабре упали до самого низкого уровня за почти три года. Это, наряду с позитивными настроениями на азиатских фондовых рынках, подрывает "безопасный" доллар и служит попутным ветром для пары EURUSD.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет удерживать процентные ставки на рекордно высоком уровне в течение некоторого времени, чему способствовал ожидаемый скачок инфляции в Еврозоне в прошлом месяце. Официальный представитель ЕЦБ Борис Вуйчич заявил в понедельник, что центральный банк не планирует снижать процентные ставки до лета и ожидает постепенного снижения инфляции в Еврозоне. Рынки полностью оценили возможность снижения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) к апрелю, что оказывает негативное влияние на пару EURUSD.

Опубликованный в пятницу ежемесячный отчет по занятости в США указал на все еще устойчивый рынок труда и дает ФРС больше возможностей для сохранения процентных ставок на более высоком уровне. Недавние высказывания нескольких чиновников ФРС заставили инвесторов отказаться от ожиданий более агрессивной политики смягчения и скорейшего снижения процентных ставок, что по-прежнему способствует росту доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций США стабильно держится выше 4,0% и ограничивает значительное снижение курса доллара.

Вышеупомянутые смешанные фундаментальные факторы делают разумным ожидание сильной последующей покупки, прежде чем позиционировать для дальнейшего укрепления пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Преимущественно покупка до уровня цен 1.0990

GBPUSD:

Данные по занятости в США на прошлой неделе ослабили аргументы Федеральной резервной системы (ФРС) в пользу снижения ставок. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок на мартовском заседании примерно в 62%, согласно инструменту CME Fedwatch. Ожидания ФРС Нью-Йорка по инфляции на 1 год составили 3,01% против 3,36% ранее.

Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что инфляция в США снизилась больше, чем он ожидал. Кроме того, он подтвердил, что рост безработицы "гораздо меньше", чем обычно ожидается, учитывая снижение инфляции, и отметил, что ФРС в настоящее время находится в "очень сильной позиции".

Что касается британского фунта, то бывший член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (BoE) ДеАнна Джулиус заявила, что центральный банк не сможет начать снижение процентных ставок в 2024 году. Она добавила, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке может способствовать новому витку роста цен на энергоносители, что приведет к новому инфляционному шоку.

Пара GBPUSD торгуется на положительной территории сегодня в первые часы азиатских торгов. Положительные настроения в отношении риска и небольшое снижение доллара США поддерживают рост основной пары. На данный момент пара торгуется на уровне 1.2760, повысившись на 0,05% за день.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Buy в диапазоне 1.2760-1.2790

USDJPY:

Японская иена продолжает укрепляться по отношению к доллару США второй день подряд, похоже, падение уровня инфляции в Токио на нее не повлияло. Не большой спад в американских фондовых фьючерсах рассматривается как ключевой фактор, способствующий относительному статусу JPY как "безопасного убежища". Более мягкий тон вокруг доллара США привел пару USD/JPY обратно ниже отметки 144.00 во время азиатской сессии.

Ежемесячный отчет по рабочим местам в США, опубликованный в прошлую пятницу, указывает на все еще устойчивый рынок труда и дает ФРС больше возможностей для сохранения ставок на более высоком уровне. Высказывания чиновников ФРС заставили инвесторов снизить свои ожидания относительно более агрессивного смягчения политики. Это делает разумным ожидание сильных последующих продаж, прежде чем подтвердить, что недавнее восстановление пары USD/JPY с многомесячного минимума завершилось.

Меры государственного стимулирования после разрушительного новогоднего землетрясения в Японии могут отложить план Банка Японии (BoJ) по отказу от ультра-доверительной позиции. Это может послужить благоприятным фактором для японской йены и поможет ограничить более глубокие потери пары USD/JPY. Трейдеры также могут воздержаться от новых направленных ставок на фоне неопределенности относительно сроков, когда Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать ставки.

Торговая рекомендация: Продажа до уровня цен 143.00

Аналитика FreshForex