Прогноз и рекомендация трейдерам 07.02.2024: EURUSD - Поддержка доллара со стороны ФРС, GBPUSD - Фунт подвержен риску технической рецессии, USDJPY - Трейдеры опасаются бычьих ставок по йене

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16:30 МСК. USD - Сальдо баланса внешней торговли

18:30 МСК. USD - Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

EURUSD:

Пара EUR-USD отскочила от минимумов 2024 года 1,0720 и вернулась к 1,0760 на фоне возобновления продаж доллара США сегодня в начале азиатской сессии.

Во вторник президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ФРС сделала правильный выбор на прошлой неделе, оставив процентные ставки без изменений на фоне прогноза, который, вероятно, предвещает дальнейшее снижение инфляции.

Опубликованные Евростатом во вторник, показали, что розничные продажи в Еврозоне упали на 1,1% за месяц в декабре после роста на 0,3% в предыдущем чтении, что хуже ожиданий рынка в 1,0%. В годовом исчислении розничные продажи в Еврозоне упали на 0,8% г/г в декабре по сравнению с 0,4% в ноябре, что выше консенсус-прогноза падения на 0,9%.

Президент ФРС Кливленда Лоретта Местер заявила, что может открыть дверь для снижения процентных ставок позднее в этом году, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в воскресенье вечером, что центральный банк по-прежнему намерен трижды снижать процентные ставки в этом году, причем ожидается, что это начнется уже в мае. Отсрочка смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС может оказать некоторую поддержку доллару США в ближайшей перспективе. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок на мартовском заседании в 15%, согласно инструменту FedWatch от CME.

Торговая рекомендация: Ордера на продажу евро до уровня цен 1,0710

GBPUSD:

Пара GBP к USD торгуется с повышением на фоне слабости доллара США в первые часы азиатских торгов в среду. Восстановление основной пары поддерживается ослаблением доллара и снижением доходности казначейских облигаций США.

Ожидания снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) ослабли, так как экономические данные США оказались лучше ожиданий. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в воскресенье, что снижение ставок нецелесообразно до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция движется к 2%. Сейчас рынки оценивают вероятность снижения ставок в марте в 15%, а вероятность снижения ставок на майском заседании - в 50%. Это, в свою очередь, повышает курс доллара США.

Фунт стерлингов (GBP) подвержен риску технической рецессии, что может заставить чиновников Банка Англии перейти к смягчающей позиции по процентным ставкам. Главный экономист Банка Англии (BoE) Хью Пилл заявил в понедельник, что сейчас для большинства политиков центрального банка вопрос заключается в том, когда будет уместно начать снижать процентные ставки. Управляющий Эндрю Бейли заявил, что инфляция движется в правильном направлении и что Банк Англии будет держать стоимость заимствований под контролем.

Торговая рекомендация: Преимущественно торговля ордерами на продажу

USDJPY:

Японская иена выросла в ходе азиатской сессии в среду и теперь надеется закрепить свой хороший отскок от минимума. Участники рынка, убеждены, что рост заработной платы в этом году может превысить темпы роста в 2023 году и открыть путь Банку Японии для выхода из своей десятилетней мягкой денежно-кредитной политики. Сохраняющиеся опасения по поводу геополитической напряженности, вызванной конфликтами на Ближнем Востоке, и замедления экономического роста в Китае продолжают служить попутным ветром для иены. Это, наряду с ночным откатом доллара США от самого высокого уровня почти за три месяца, оказывает некоторое понижательное давление на пару USD/JPY.

Реальная заработная плата в Японии в декабре снизилась 21-й месяц подряд, а расходы домохозяйств упали десятый месяц подряд, что рассматривается как нежелательное развитие событий для Банка Японии. Это, наряду с бычьими настроениями на мировых фондовых рынках, может удержать трейдеров от новых бычьих ставок по иене. Недавние благоприятные макроэкономические данные США, в том числе отчет по занятости в пятницу, и недавние жесткие высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) разрушили ожидания более агрессивного смягчения политики в 2024 году. Это поддерживает рост доходности казначейских облигаций США, что благоприятствует "быкам" по доллару и должно помочь ограничить значительное падение пары USD/JPY.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку

Аналитика FreshForex