Forex прогноз и рекомендация трейдерам 06.08.2024: EURUSD - евро новый годовой максимум 1.1000, GBPUSD - фунт снижается, USDJPY -Иена может продолжить укрепление

EURUSD:

В понедельник пара EURUSD стремилась ввысь и приблизилась к отметке 1.1000, но затем вернулась к отметке 1.0950. Ожидания широкого рынка в отношении снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) значительно опередили кривую, и инвесторы надеются на первоначальное двойное снижение ставки ФРС в сентябре.

Экономический календарь на текущей торговой неделе в целом остается скудным, хотя европейские розничные продажи станут последним препятствием на пути ФРС, прежде чем рынки смогут полностью успокоиться в ожидании сентябрьского сезона снижения ставок. Ожидается, что розничные продажи в странах ЕС за год, закончившийся в июне, снизятся до 0.1% по сравнению с майским показателем в 0.3% в годовом исчислении.

По данным инструмента CME FedWatch, рынки ставок в настоящее время указывают на 85%-ную вероятность двойного снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов 18 сентября. Такое изменение настроений произошло после неоднозначных данных по США в пятницу и понедельник. Календарь экономических данных на оставшуюся часть торговой недели относительно немногочисленный, что дает рынкам некоторую передышку и время для анализа своих текущих позиций.

Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) США за июль составил 54.3, что ниже ожидаемых 55.0. С другой стороны, индекс PMI для сферы услуг ISM за тот же период вырос до 51.4, превысив ожидание 51.0 и вернувшись на территорию расширения выше 50.0. Несмотря на это, индекс ISM Services Prices Paid за июль вырос до 57.0 с 56.3, превысив ожидаемое рынком снижение до 55.8. Это указывает на то, что инфляционное давление на уровне бизнеса все еще присутствует.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.1010. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0925.

GBPUSD:

В понедельник пара GBP/USD начала новую торговую неделю с нового падения, стремясь к отметке 1.2700, но затем восстановила свои позиции и завершила день недалеко от того места, где она начинала, чуть ниже отметки 1.2800. Рынки изменили курс и навалились на доллар в начале торгов после того, как данные по США оказались ниже ожиданий, что усилило ставки широкого рынка на ускорение темпов снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) до конца года.

Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок оценивают почти в 85% вероятность двойного снижения ставки ФРС 18 сентября на 50 базисных пунктов после того, как данные по США изменились в пятницу, а в понедельник появились новые смешанные отпечатки. Оставшаяся часть торговой недели будет легкой в плане экономических данных, что даст рынкам некоторую передышку и время для обдумывания текущей позиции.

Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) США за июль в понедельник оказался ниже ожиданий, упав до 54.3 против прогноза сохранения на уровне 55.0. Однако индекс PMI для сферы услуг ISM за тот же период ускорился до 51.4, превысив прогноз 51.0 и поднявшись выше предыдущего значения 48.8, чтобы вернуться на территорию роста выше 50.0. Однако индекс ISM Sevices Prices Paid за июль ускорился до 57.0 с 56.3, опередив прогноз рынка до 55.8. Предполагается, что доллар ещё сможет укрепить свои позиции перед изменением ставки ФРС.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

USDJPY:

Вышедшие в пятницу данные по занятости в США показали, что уровень безработицы в июле вырос, что усилило вероятность того, что экономика США движется к рецессии. Рынки ожидают, что ФРС снизит процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре и ноябре и еще на четверть пункта в декабре.

Согласно данным LSEG, фьючерсы на фонды ФРС указывают на то, что инвесторы оценивают вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании почти в 99%. Ожидание более агрессивного снижения ставок со стороны ФРС оказывает давление на доллар США (USD) по всем направлениям.

Президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил в понедельник, что ФРС примет ответные меры, если экономические или финансовые условия ухудшатся. Между тем, президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что центральный банк будет следить за тем, отразит ли следующий отчет по рынку труда ту же динамику или изменит ее, добавив, что ФРС готова действовать по мере получения дополнительной информации.

С другой стороны, японская иена (JPY) набирает обороты, так как трейдеры разворачивают сделки carry trades. Кроме того, ожидание того, что Банк Японии (BoJ) продолжит ужесточать денежно-кредитную политику после повышения ставок на прошлой неделе, может способствовать росту японской йены в ближайшей перспективе.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 146.00. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 145.60.

Аналитика FreshForex