Прогноз и рекомендация трейдерам 06.05.2024: EURUSD - Неопределенные настроения, GBPUSD - Возможное сохранение Банком Англии ставки на уровне 5,25%, USDJPY - Иене следует проявлять осторожность в отношении валютных интервенций

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на положительной территории четвертый день подряд вблизи отметки 1,0765 в понедельник в первые часы азиатских торгов. Более мягкий доллар США (USD) оказывает некоторую поддержку основной паре.

Последние данные по занятости в США от Бюро трудовой статистики США (BLS) показали в пятницу, что рост числа рабочих мест в США в апреле замедлился сильнее, чем ожидалось. Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) оказался слабее ожиданий, увеличившись в апреле на 175 тыс. против 315 тыс. (пересмотрено с 303 тыс.) в марте, что стало наименьшим приростом с октября 2023 года. Между тем, инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, снизилась до 3,9% в годовом исчислении с 4,1%. Уровень безработицы вырос до 3,9% в апреле с 3,8% в марте.

Более слабые, чем ожидалось, данные из США повысили шансы на сентябрьское снижение ставки центральным банком США. По данным инструмента CME FedWatch, финансовые рынки оценили вероятность сентябрьского снижения ставок почти в 90% по сравнению с 55% на прошлой неделе. Это, в свою очередь, оказывает давление на доллар США и создает попутный ветер для пары EUR/USD.

Инфляция в Еврозоне в апреле, как и ожидалось, осталась на прежнем уровне, что дало повод Европейскому центральному банку (ЕЦБ) снизить процентные ставки в июне. По мнению экономистов, перспектива расхождения ЕЦБ с Федеральной резервной системой (ФРС) в вопросе снижения процентных ставок, вероятно, будет "особенно негативной" для Еврозоны и может оказать давление на евро (EUR) против доллара США.

Торговая рекомендация: Торговля в канале 1.0730-1.0810 на отскоке от уровней

GBPUSD:

Пара GBP/USD продолжает свою победную серию четвертый день подряд, торгуясь около отметки 1,2550 в азиатские часы торгов в понедельник. Укрепление пары GBP/USD может быть связано с пересмотром ожиданий относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году после выхода более низких, чем ожидалось, данных по занятости в США.

В пятницу данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США показали, что экономика Соединенных Штатов в апреле прибавила 175 000 рабочих мест, что ниже прогноза в 243 000, и свидетельствует о значительном замедлении темпов роста по сравнению с мартовским показателем в 315 000 рабочих мест. Кроме того, средняя почасовая заработная плата (г/г) в апреле выросла на 3,9%, что несколько ниже ожиданий в 4,0% и 4,1% ранее. При этом месячный рост составил 0,2%, немного не дотянув до ожидаемых 0,3%.

Ожидается, что Федеральная резервная система США начнет снижать ставки в сентябре, что отличается от предыдущих прогнозов, указывавших на ноябрь. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании выросла до 48,8% по сравнению с 43,8% неделю назад.

За океаном ожидается, что Банк Англии (BoE) на заседании в четверг оставит ставки без изменений на уровне 5,25%. Настроения инвесторов относительно снижения процентных ставок Банком Англии были отложены до сентября, так как инвесторы выражают обеспокоенность по поводу высоких темпов роста заработной платы в Великобритании, что способствует росту базовой инфляции - предпочтительного показателя инфляции, используемого центральным банком.

В апреле глава Банка Англии Эндрю Бейли выразил оптимизм в связи с тем, что инфляция в Великобритании, как оказалось, находится на пути к достижению целевого показателя в 2%. В марте уровень инфляции снизился до 3,2%, что стало самым низким показателем с сентября 2021 года.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.2600. Продаем при уровне цен 1.2510.

USDJPY:

Пара USD/JPY прервала трехдневную полосу неудач во время азиатских торгов в понедельник. Росту пары способствовал умеренный отскок доллара США (USD) и комментарии министра финансов США Джанет Йеллен о потенциальных интервенциях Японии на прошлой неделе. В настоящее время пара торгуется в районе 153,55, прибавив за день 0,35%.

Министр финансов США Джанет Йеллен в выходные отметила резкие колебания стоимости японской иены на прошлой неделе, но отказалась комментировать, проводила ли Япония интервенции для поддержки валюты. "Я не собираюсь комментировать, проводили они интервенцию или нет", - сказала Йеллен. За последние два года ее комментарии по поводу предполагаемых японских интервенций были разными, и часто она делала акцент на соглашении Группы семи в поддержку рыночных валютных курсов. Йеллен подчеркнула, что интервенции должны быть направлены только на снижение волатильности рынка, а не на манипулирование валютными курсами. Между тем, министр финансов Японии Шуничи Судзуки не подтвердил информацию об интервенциях, как сообщает Bloomberg.

Растущие предположения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентную ставку в сентябре после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США, оказали давление на доллар США. По данным инструмента CME Fedwatch, сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что в июне ставка ФРС не изменится, в 85,5%, в то время как вероятность сентябрьского снижения ставки выросла до 90%.

Вышедший в пятницу отчет по занятости в США намекнул на замедление темпов роста американской экономики. Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в апреле увеличилось на 175 тысяч с 315 тысяч в марте (пересмотрено с 303 тысяч), не дотянув до прогноза в 243 тысячи. Этот показатель стал самым низким с октября 2023 года. Уровень безработицы в апреле вырос до 3,9%, а средняя почасовая заработная плата упала на 3,9% в годовом исчислении. Наконец, индекс PMI для сферы услуг от ISM США опустился на территорию сокращения, упав с 51,4 в марте до 49,4 в апреле, что ниже рыночной оценки в 52,0.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 154.10. Продаем при уровне цен 152.80

Аналитика FreshForex