Прогноз и рекомендация трейдерам 05.04.2024: EURUSD - Ожидание макроэкономических событий по USD, GBPUSD - в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, USDJPY - спрос на безопасную йену

EURUSD:

Евро демонстрирует уверенный рост по отношению к доллару США. Более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда в США и рост индексов PMI в сфере услуг в Еврозоне (ЕС) способствовали росту курса общей валюты. Пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0858, повышаясь на 0,21%.

Доллар США держится на плаву после того, как Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 30 марта, выросли с 212 тыс. до 221 тыс., превысив прогнозы в 214 тыс. В то же время, торговый баланс США показал дефицит в размере $68,9 млрд, что превысило прогнозы и показатели предыдущего месяца, и стало фактором, препятствующим укреплению доллара США.

Доходность казначейских облигаций США снизилась, о чем свидетельствует падение ставки по 10-летним облигациям до 4,31%, а затем возобновилось до 4,353%.

Представители Федеральной резервной системы во главе с главой ФРС Филадельфии Патриком Харкером заявили, что инфляция слишком высока. Недавно президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что ФРС может проявить терпение в вопросе снижения процентных ставок. Он оптимистично настроен на достижение "мягкой посадки", хотя и посетовал на последние данные по инфляции. В то же время президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил, что наибольшую опасность для инфляции представляет давление на цены на жилье. Он добавил, что если ставки будут слишком долго ограничиваться, рынок труда может начать ухудшаться.

В марте индекс PMI в сфере услуг Евросоюза улучшился по всем направлениям. Индекс PMI сферы услуг ЕС вырос до 51,5 с 50,2 в феврале. Показатели в Германии выросли впервые за шесть месяцев.

Учитывая сложившуюся ситуацию, трейдеры по-прежнему прогнозируют первое снижение ставки ЕЦБ в июне. Напротив, участники рынка ожидают первого снижения ставки ФРС на июльском заседании в преддверии симпозиума в Джексон Хоул.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.0870.

GBPUSD:

Пара GBP/USD торгуется с легким негативным уклоном около 1,2640 в пятницу во время ранней азиатской сессии. Инвесторы будут внимательно следить за ожидаемыми данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.

Первичные заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросли до двухмесячного максимума. В четверг Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 30 марта, выросло на 9 000 до 221 000 по сравнению с предыдущей неделей в 212 000, что ниже консенсус-прогноза рынка в 214 000. Кроме того, за неделю, закончившуюся 23 марта, число заявок на пособие по безработице сократилось на 19 тыс. до 1,791 млн. Курс доллара упал ниже уровня поддержки 104,00 после публикации слабых экономических данных из США. Однако безопасный доллар сократил потери, так как страх перед нападением Ирана на Израиль стимулирует рынок.

По данным газеты Express, ЦРУ предупредило Израиль, что Иран нападет в течение ближайших 48 часов. Это предупреждение прозвучало после того, как Израиль совершил нападение на консульство Тегерана в Дамаске (Сирия), убив двух иранских военных руководителей. Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке может усилить доллар США и стать встречным ветром для пары GBP/USD.

С другой стороны, фунт стерлингов (GBP) будет находиться под влиянием рыночных прогнозов по снижению ставок Банка Англии (BoE). Инвесторы ожидают, что центральный банк Великобритании снизит стоимость заимствований в июне, поскольку инфляция в стране последовательно замедляется. В последние недели глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что благодаря дальнейшим обнадеживающим признакам снижения инфляции экономика Великобритании приближается к тому моменту, когда центральный банк может начать снижать процентные ставки.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.2660.

USDJPY:

Японская иена (JPY) растет против своего американского коллеги второй день подряд в пятницу и подскочила до двухнедельного максимума во время азиатской сессии. Опасения, что война между Израилем и Хамасом может распространиться на Иран и спровоцировать более масштабный конфликт на Ближнем Востоке, а также агрессивные высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) сдерживают аппетит инвесторов к рискованным активам. Это привело к ночному падению на фондовых рынках США и вызвало приток средств в иену.

Между тем, инвесторы остаются в состоянии повышенной готовности на фоне возможности вмешательства японских властей для поддержки национальной валюты. Кроме того, глава Банка Японии Казуо Уэда просигнализировал о возможности повышения ставки, если движение японской йены повлияет на инфляцию и заработную плату, что является еще одним фактором, поддерживающим йену. Доллар США (USD), с другой стороны, пытается извлечь выгоду из ночного отскока от двухнедельного минимума и вносит свой вклад в тональность предложения вокруг пары USD/JPY.

Однако еще предстоит выяснить, смогут ли быки по японской йене развить этот импульс или предпочтут остаться в стороне в преддверии выхода важных ежемесячных данных по занятости в США позднее в ходе североамериканской сессии. Популярный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) будет рассматриваться в качестве подсказки относительно пути снижения процентной ставки ФРС. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на ближайшую динамику цены доллара и определит следующий этап направленного движения для пары USD/JPY.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Аналитика FreshForex