Что делать с золотом? Торговые стратегии трейдерам и инвесторам по золоту 03.04.2023 XAU/USD: «медведи» наращивают позиции в активе

Вместе с тем, аналитики по-прежнему ожидают повышения процентных ставок основными финансовыми регуляторами мира, хотя и рассчитывают на более мягкую риторику. ФРС США может уступить Европейскому центральному банку (ЕЦБ), Резервному банку Австралии и Резервному банку Новой Зеландии в темпах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Заседания последних двух состоятся на текущей неделе и могут ознаменоваться повышением значения на 25 базисных пунктов. Впрочем, прогнозы в отношении австралийского ведомства пока несколько неоднозначны, поэтому не следует исключать того, что оно может занять выжидательную позицию. ЕЦБ, вероятно, продолжит умеренное увеличение стоимости заимствований, учитывая, что инфляция пока остаётся на достаточно высоком уровне. Вышедшие в прошлую пятницу данные отразили рост базового индекса потребительских цен в марте на 1,2% после повышения на 0,8% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали 0,6%, а в годовом выражении показатель скорректировался с 5,6% до 5,7%. При этом общий уровень инфляции опустился с 8,5% до нового минимума 6,9%, что оказалось лучше прогнозов о сокращении до 7,1%.

Тем временем на рынке золотых контрактов продолжается активный восходящий тренд. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту составило 181,1 тыс против 154,3 тыс неделей ранее. Эта неделя продолжила основную тенденцию последних месяцев, а именно существенное увеличение числа сделок продавцов: у своп-дилеров оно составило 257,141 тыс против 90,835 тыс у покупателей. На прошлой неделе «медведи» нарастили количество своих позиций на 15,378 тыс, а «быки» — сократили на 1,775 тыс, что говорит о повышенном спросе на актив, особенно в категории хеджирующих инструментов, таких как опционы, формирующих основу позиции продавцов.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон активно сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует схожую динамику, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 1960.00, 1974.22, 2000.00, 2015.30.

Уровни поддержки: 1943.80, 1930.00, 1914.44, 1900.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1943.80 вниз с целью 1914.44. Стоп-лосс — 1960.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1943.80 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1960.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2000.00. Стоп-лосс — 1943.80.