Что делать с евро сегодня? Торговые сигналы трейдерам 12.05.2023 EUR/USD: потребители уверены в продолжении роста цен в ЕС, несмотря на замедление инфляции

Тем временем, вышедшая вчера макроэкономическая статистика подтвердила прогнозы о том, что ФРС США возьмёт курс на постепенный отказ от дальнейшего повышения процентной ставки. Так, индекс цен производителей в годовом выражении в апреле замедлился с 2,7% до 2,3%, что оказалось ниже ожидаемого значения в 2,4%, а в месячном — вырос на 0,2% после снижения на 0,4% (пересмотрено от –0,5%), тогда как аналитики предполагали увеличение показателя на 0,3%. Базовая производственная инфляция за аналогичный период скорректировалась с 3,4% до 3,2%, в то время как эксперты рассчитывали на 3,3%.

Аналитики The Goldman Sachs Group Inc. спрогнозировали повышение стоимости газа грядущей зимой в три раза, до психологического барьера в 100,0 евро за мегаватт-час и декабрьских значений 2022 года. Коррекция цен на «голубое топливо» в основном поддерживалась устойчивыми запасами в подземных хранилищах, однако комбинация из непредсказуемого температурного режима и вероятного ослабления экономии ресурсов со стороны домохозяйств может кардинально изменить баланс. Негативную динамику может поддержать и отказ европейских властей от российских энергоресурсов. По данным Европейской комиссии, в начале 2019 года ЕС импортировал около половины потребляемого газа, а по состоянию на ноябрь прошлого года доля топлива из РФ снизилась вчетверо, до 12,9%.

Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительской инфляции во Франции и Испании. Прогнозы предполагают, что в апреле индексы, рассчитываемые по норме ЕС, останутся на прежних значениях в 6,9% и 4,1%, соответственно. Тем не менее, согласно данным мартовского опроса Европейского центрального банка (ЕЦБ), потребители уверены в продолжении роста цен, несмотря на текущее сокращение инфляции и значительную корректировку процентной ставки. По оценкам большинства респондентов, в ближайшие 12 месяцев изменение может составить 5,0%, что выше ожиданий февральского опроса (4,6%), а через три года — 2,9% вместо озвученных ранее 2,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон расширяется, однако за текущим всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0957, 1.1000, 1.1051, 1.1100.

Уровни поддержки: 1.0900, 1.0850, 1.0800, 1.0758.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.0900 вниз с целью 1.0800. Стоп-лосс — 1.0957. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 1.0900 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1.0957 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1.1051. Стоп-лосс — 1.0900.